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博时-安本标准精选新兴市场债券基金
博时
中期报告（未经审核）
截至二零二四年六月三十日
博时-安本标准精选新兴市场
债券基金
博时投资基金的
子基金
中期报告（未经审核）
截至二零二四年六月三十日
基金管理及行政 1
财务状况表（未经审核） 2
全面收益表（未经审核） 3
单位持有人应占资产净值变动表（未经审核） 4
现金流量表（未经审核） 5
投资组合（未经审核） 6
投资组合变动报告（未经审核） 7
本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购仅应基于相关注释备忘录
及其随附的最新年度及中期财务报告所载的资料作出。
经理人 副经理人
博时基金（国际）有限公司 安本香港有限公司
怡和大厦 4109 室 陆海通大厦 30 楼
康乐广场 1 号 皇后大道中 31 号
中环 香港
香港
受托人及注册处
汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
皇后大道中1号
香港
中国保管人
香港上海汇丰银行有限公司
皇后大道中1号
香港
中国保管人的受委人
汇丰银行（中国）有限公司
汇丰银行大楼 33 楼
上海国金中心商场
世纪大道 8 号
上海浦东 (200120)
中国
核数师
罗兵咸永道会计师事务所
公爵大厦 21 楼
皇后大道中 15 号
中环
香港
法律顾问
西盟斯律师事务所
太古坊一座 30 楼
英皇道 979 号
香港
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审核） （经审核）
美元 美元
资产
流动资产
应收利息 25 35
应收经理人回扣 74,379 74,380
孖展按金 100 100
现金及现金等价物 243,588 351,323
总资产 318,092 425,838
负债
流动负债
其他应付款项 60,291 56,916
负债（不包括单位持有人应占资产净值） 60,291 56,916
单位持有人应占资产净值 257,801 368,922
已发行单位数目
「A」类别（美元）单位 5,295 9,631
「I」类别（美元）单位 28,275 28,275
「A」类别（人民币）单位 4,633 6,609
每单位资产净值
「A」类别（美元）单位 7.70 9.52
「I」类别（美元）单位 7.50 9.77
「A」类别（人民币）单位 0.75 0.94
注释：
中期报告所采用的会计政策及计算方法与子基金年度报告所采用者相同。
2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 至 2023 年 6 月 30
（未经审核 ） （未经审核）
美元 美元
收入
银行存款利息 2,631 3,471
投资利息 - 48,129
其他收入 - 55
投资亏损净额 - (1,077)
汇兑收益净额 404 1,079
投资收入总额 3,035 51,657
开支
注释 2
管理费 1,221 9,002
注释 1
受托人费用 32,819 32,729
交易成本 250 -
审计费 13,356 14,146
注释 1
保管费 - 157
注释 1
其他开支 28,005 27,257
营运开支总额 75,651 83,291
税前营运亏损 (72,616) (31,634)
税项开支 - -
单位持有人应占来自营运的资产净值减少
(72,616) (31,634)
注释 1
截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 6 月 30 日止期间，除已向受托人或其关连人士支付的受托人费用
外，已分别向受托人或其关连人士支付的其他费用如下：
2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 至 2023 年 6 月 30
（未经审核） （未经审核）
美元 美元
保管费 - 157
其他营运开支 19,659 18,926
注释 2
截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 6 月 30 日止期间，除已向经理人支付的管理费外，并无向经理人
或其关连人士支付的其他款项。
2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 至 2024 年 6 月
（未经审核 ） （未经审核）
美元 美元
期初单位持有人应占资产净值
368,922 2,396,972
发行单位 - 13,550
赎回单位 (38,505) (1,596)
单位交易的增加/（减少）净额 (38,505) 11,954
单位持有人应占来自营运的资产净值减少 (72,616) (31,634)
期末单位持有人应占资产净值 257,801 2,377,292
单位 单位
类别 A 美元单位
期初已发行单位 9,631 7,874
发行单位 - 1,429
赎回单位 (4,336) (168)
期末已发行单位 5,295 9,135
类别 I 美元单位
期初及期末已发行单位 28,275 236,863
类别 A 人民币单位
期初已发行单位 6,609 83,317
赎回单位 (1,976) (10)
期末已发行单位 4,633 83,307
2024 年 1 月 1 日 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 至 2024 年 6 月
（未经审核 ） （未经审核）
美元 美元
来自营运活动的现金流
单位持有人应占来自营运的资产净值减少 (72,615) (31,634)
以下项目之调整：
投资利息 - (48,129)
银行存款利息 (2,631) (3,471)
营运资金变动前的经营亏损 (75,246) (83,234)
投资增加净额 - (243,121)
应收利息减少净额 - 3,769
应收经理人回佣增加净额 - 84,365
应付经纪人款项增加净额 - 446,203
其他应付款项增加／（减少）净额 3,375 (8,942)
营运所得／（所用）现金 (71,871) 199,040
已收投资利息 - 51,966
已收银行存款利息 2,641 3,615
营运活动所得／（所用）现金净额 (69,230) 254,621
来自融资活动的现金流
发行单位所得款项 - 13,550
赎回单位付款 (38,505) (1,596)
融资活动产生／（所用）的现金净额 (38,505) 11,954
现金及现金等价物增加／（减少）净额 (107,735) 266,575
期初现金及现金等价物 351,323 356,849
期末现金及现金等值项目 243,588 623,424
现金及现金等价物结余分析
银行现金 243,588 623,424
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金没有持有任何投资项目。
截至 2024 年 6 月 30 日，期内投资组合并无变动。