基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元合利定期开放债券(005849)
2024-03-28
1.04830.0286%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-06-30 | 0.00 | 49,677.86 | 61,780.20 | 0.00 | 1.11 |
2022-12-31 | 0.00 | 5,009.28 | 545,516.40 | 0.00 | 5.48 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 329,780.80 | 0.00 | 3.30 |
2021-12-31 | 0.00 | 6,232.03 | 682,134.70 | 0.00 | 6.88 |
2021-06-30 | 0.00 | 3,033.37 | 200,690.80 | 0.00 | 2.04 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 84,650.00 | 0.00 | 0.85 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32,450.00 | 0.00 | 0.32 |
2019-12-31 | 0.00 | 4,550.40 | 66,740.00 | 0.00 | 0.71 |
2019-06-30 | 0.00 | 4,550.40 | 54,980.00 | 0.00 | 0.60 |
2018-12-31 | 0.00 | 23,713.05 | 458,150.00 | 0.00 | 4.82 |
2018-06-30 | 0.00 | 21,691.75 | 223,910.00 | 0.00 | 2.45 |