基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
德邦如意货币A(001401)
2024-04-24
0.5189
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,212.79 | 0.00 | 15,514.07 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 634.27 | 0.00 | 4,565.38 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 481.73 | 0.00 | 3,119.95 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 140.41 | 0.00 | 1,585.34 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 260.05 | 0.00 | 4,057.62 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 115.73 | 0.00 | 2,124.76 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 264.87 | 0.00 | 4,850.08 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 219.15 | 0.00 | 2,709.21 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 566.46 | 0.00 | 7,848.90 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 210.99 | 0.00 | 4,597.20 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 286.57 | 0.00 | 18,904.97 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 147.33 | 0.00 | 9,874.66 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 407.18 | 0.00 | 9,231.43 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 113.25 | 0.00 | 2,256.17 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 141.26 | 0.00 | 1,371.16 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.28 | 0.00 | 559.46 |
