基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招乾3个月定开债发起式A(003269)
2024-04-16
1.0960
0.0091%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,763.98 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,290.91 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,503.55 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,678.43 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 19,375.33 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,273.91 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,925.56 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,001.89 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,729.54 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,431.56 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,787.45 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,707.86 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.34 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.92 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 80.79 |
