基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中金金利C(003812)
2024-04-19
1.0451
0.0574%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 1,680.46 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1,038.59 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 1,577.20 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 934.63 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.88 | 0.00 | 2,202.10 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.29 | 0.00 | 977.53 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.62 | 0.00 | 611.16 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 37.34 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.81 | 0.00 | 2,333.17 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.55 | 0.00 | 1,198.85 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 2,223.85 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 957.88 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.43 | 0.00 | 3,436.07 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.73 | 0.00 | 1,510.12 |
