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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中信保诚稳悦债券C(004103)
2024-04-24
1.0220-0.0684%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1,456.70 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 731.18 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 1,380.18 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 788.51 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 1,931.11 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.19 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2,096.98 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.50 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2,524.55 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 1,164.05 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 4,374.76 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 2,102.94 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.89 | 0.00 | 2,001.07 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.94 | 0.00 | 1,008.83 |