基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
南方祥元债券A(004705)
2024-03-28
1.15830.0086%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.52 | 0.00 | 10,185.60 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | 0.00 | 23,620.78 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 14,701.86 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.96 | 0.00 | 26,718.46 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 3,899.42 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 4,887.99 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,872.99 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 0.00 | 8,049.30 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 0.00 | 4,340.42 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 1,990.95 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.28 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 186.69 | 0.00 | 540.16 |