基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银证券安誉债券C(004957)
2024-04-24
2.0902-0.1242%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 1,961.12 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 222.40 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 1,098.54 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 661.48 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.28 | 0.00 | 2,339.23 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 52.09 | 0.00 | 938.81 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.88 | 0.00 | 1,927.70 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.84 | 0.00 | 1,204.55 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.05 | 0.00 | 9,093.36 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 | 4,474.32 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 142.20 | 0.00 | 5,365.93 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.06 | 0.00 | 2,611.71 |