基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银顺源债券(005641)
2024-04-22
1.0709
0.0748%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,649.43 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 6,269.88 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,454.35 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,590.37 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.52 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,281.41 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.31 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,097.13 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,630.57 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 199.59 | 0.00 | 18,469.75 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 175.93 | 0.00 | 6,803.55 |
