基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴全祥泰定开债券(005712)
2024-04-23
1.0521
0.0475%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 64,666.03 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 0.00 | 46,866.92 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 353.84 | 0.00 | 24,170.63 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 350.30 | 0.00 | 23,757.84 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 0.00 | 13,839.99 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 4,219.19 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 0.00 | 5,971.43 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 0.00 | 4,233.07 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 7,960.49 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 4,107.32 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.60 | 0.00 | 8,862.31 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 92.29 | 0.00 | 2,405.18 |
