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- 资产配置
基金概况
财务数据
安泰惠利纯债A(005936)
2024-04-17
1.0116
0.0198%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 21,075.85 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 11,836.41 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 15,089.77 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 10,437.95 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 23,612.14 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 11,077.95 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.27 | 0.00 | 9,417.07 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.44 | 0.00 | 1,629.04 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 1,531.42 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 714.95 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 1,135.07 |
