基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安合锦定开债(006412)
2024-04-19
1.0399
0.0577%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 0.00 | 4,519.20 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.46 | 0.00 | 3,574.40 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | 5,810.29 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | 0.00 | 3,440.96 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.80 | 0.00 | 9,070.96 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.57 | 0.00 | 4,015.87 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.03 | 0.00 | 10,867.52 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 7,058.44 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 15,292.75 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 8,698.43 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 484.85 | 0.00 | 3,691.02 |
