基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)
2024-04-12
1.2895
-3.2561%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872.33 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399.43 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.06 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,753.11 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,879.70 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -988.78 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,857.80 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.15 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961.42 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.66 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,476.69 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.77 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.23 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.42 |
