大摩18个月定期开放债券C(000064) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩18个月定期开放债券C(000064)

2024-12-06 1.0660

0.9470%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.3200	0.4500	-1.7700	0.2400	0.0000	0.2400
2024-09-30	近六个月	0.2700	0.9000	-0.6300	0.1900	0.0000	0.1900
2024-09-30	近一年	1.9100	1.8000	0.1100	0.1400	0.0000	0.1400
2024-09-30	近三年	7.6400	5.4000	2.2400	0.1000	0.0000	0.1000
2024-09-30	近五年	16.0700	9.0100	7.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2024-09-30	成立至今	90.3600	23.2700	67.0900	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.8500	0.1500	0.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.4500	1.1600	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.4500	1.1600	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.5700	0.9000	2.6700	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.5700	0.9000	2.6700	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近一年	3.4600	1.8000	1.6600	0.0700	0.0000	0.0700
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2024-06-30	近三年	11.5700	5.4000	6.1700	0.0700	0.0000	0.0700
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2024-06-30	近五年	19.5000	9.0100	10.4900	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	成立至今	92.9000	22.8200	70.0800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	成立至今	92.9000	22.8200	70.0800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.9300	0.4500	1.4800	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.6300	0.9000	0.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近一年	3.1900	1.8000	1.3900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三年	11.1800	5.4000	5.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	近五年	18.6000	9.0100	9.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2024-03-31	成立至今	89.8400	22.3700	67.4700	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.2900	0.4500	-0.7400	0.0400	0.0000	0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.2900	0.4500	-0.7400	0.0400	0.0000	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.1000	0.9100	-1.0100	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近一年	4.0000	1.8000	2.2000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近一年	4.0000	1.8000	2.2000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近三年	10.1300	5.4000	4.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近三年	10.1300	5.4000	4.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2023-12-31	近五年	19.2000	9.0000	10.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	近五年	19.2000	9.0000	10.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	成立至今	86.2500	21.9200	64.3300	0.0900	0.0000	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.1900	0.4500	-0.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9000	0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近一年	1.7500	1.8000	-0.0500	0.0800	0.0000	0.0800
2023-09-30	近三年	10.9600	5.4000	5.5600	0.0700	0.0000	0.0700
2023-09-30	近五年	23.5600	9.0000	14.5600	0.0800	0.0000	0.0800
2023-09-30	成立至今	86.7900	21.4700	65.3200	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.4500	0.8900	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.4500	0.8900	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近六个月	4.1100	0.8900	3.2200	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近一年	2.2200	1.8000	0.4200	0.0800	0.0000	0.0800
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2023-06-30	近三年	10.6500	5.4000	5.2500	0.0800	0.0000	0.0800
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2023-06-30	近五年	28.0300	9.0000	19.0300	0.0800	0.0000	0.0800
2023-06-30	成立至今	86.4400	21.0200	65.4200	0.1000	0.0000	0.1000
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2023-03-31	近三个月	2.7300	0.4400	2.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.2100	0.9000	-0.6900	0.1100	0.0000	0.1100
2023-03-31	近一年	2.3800	1.8000	0.5800	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	近三年	8.8600	5.4000	3.4600	0.0800	0.0000	0.0800
2023-03-31	近五年	26.4500	9.0000	17.4500	0.0800	0.0000	0.0800
2023-03-31	成立至今	83.9700	20.5700	63.4000	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.4500	0.4500	-2.9000	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近三个月	-2.4500	0.4500	-2.9000	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近六个月	-1.8100	0.9100	-2.7200	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.8100	0.9100	-2.7200	0.1000	0.0000	0.1000
2022-12-31	近一年	-0.0600	1.8000	-1.8600	0.0800	0.0000	0.0800
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2022-12-31	近三年	8.0800	5.4000	2.6800	0.0900	0.0000	0.0900
2022-12-31	近三年	8.0800	5.4000	2.6800	0.0900	0.0000	0.0900
2022-12-31	近五年	25.2700	9.0000	16.2700	0.0800	0.0000	0.0800
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2022-12-31	成立至今	79.0900	20.1200	58.9700	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.6500	0.4500	0.2000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.1700	0.9000	1.2700	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近一年	3.8100	1.8000	2.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近三年	11.9400	5.4000	6.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2022-09-30	近五年	29.1700	9.0000	20.1700	0.0800	0.0000	0.0800
2022-09-30	成立至今	83.5800	19.6700	63.9100	0.1000	0.0000	0.1000
2022-06-30	近一个月	-0.0900	0.1500	-0.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.5000	0.4500	1.0500	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-06-30	近六个月	1.7900	0.8900	0.9000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.7900	0.8900	0.9000	0.0600	0.0000	0.0600
2022-06-30	近一年	5.5000	1.8000	3.7000	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-06-30	近三年	12.9900	5.4000	7.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2022-06-30	近三年	12.9900	5.4000	7.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2022-06-30	近五年	29.0700	9.0000	20.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2022-06-30	成立至今	82.3900	19.2200	63.1700	0.1000	0.0000	0.1000
2022-06-30	成立至今	82.3900	19.2200	63.1700	0.1000	0.0000	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.2800	0.4400	-0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近六个月	1.6100	0.9000	0.7100	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近一年	5.2300	1.8000	3.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-03-31	近三年	12.2500	5.4000	6.8500	0.0800	0.0000	0.0800
2022-03-31	近五年	28.2700	9.0000	19.2700	0.0800	0.0000	0.0800
2022-03-31	成立至今	79.6900	18.7700	60.9200	0.1000	0.0000	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.6400	0.9100	2.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.6400	0.9100	2.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	5.9500	1.8000	4.1500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近一年	5.9500	1.8000	4.1500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-12-31	近三年	14.6700	5.4000	9.2700	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	近三年	14.6700	5.4000	9.2700	0.0800	0.0000	0.0800
2021-12-31	近五年	28.7800	9.0000	19.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近五年	28.7800	9.0000	19.7800	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	成立至今	79.1900	18.3200	60.8700	0.1000	0.0000	0.1000
2021-12-31	成立至今	79.1900	18.3200	60.8700	0.1000	0.0000	0.1000
2021-09-30	近三个月	2.2900	0.4500	1.8400	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.5700	0.9000	2.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近一年	5.0500	1.8000	3.2500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近三年	16.9800	5.4000	11.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	近五年	27.2100	9.0000	18.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	成立至今	76.8500	17.8700	58.9800	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1500	-0.0600	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4500	0.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4500	0.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.8900	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.2300	0.8900	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	近一年	2.6100	1.8000	0.8100	0.0800	0.0000	0.0800
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2021-06-30	近三年	18.7200	5.4000	13.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近三年	18.7200	5.4000	13.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近五年	27.6700	9.0000	18.6700	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	成立至今	72.8900	17.4200	55.4700	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	成立至今	72.8900	17.4200	55.4700	0.1000	0.0000	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.9700	0.4400	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.4300	0.9000	0.5300	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近一年	1.0400	1.8000	-0.7600	0.1000	0.0000	0.1000
2021-03-31	近三年	17.3700	5.4000	11.9700	0.0900	0.0000	0.0900
2021-03-31	近五年	26.5800	9.0000	17.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	70.7600	16.9700	53.7900	0.1000	0.0000	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.4500	0.0100	0.1000	0.0000	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.4500	0.0100	0.1000	0.0000	0.1000
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.9100	-0.5300	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近六个月	0.3800	0.9100	-0.5300	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近一年	2.0600	1.8000	0.2600	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近一年	2.0600	1.8000	0.2600	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近三年	18.3000	5.4000	12.9000	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近三年	18.3000	5.4000	12.9000	0.0900	0.0000	0.0900
2020-12-31	近五年	27.9700	9.0100	18.9600	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	27.9700	9.0100	18.9600	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	69.1200	16.5200	52.6000	0.1000	0.0000	0.1000
2020-12-31	成立至今	69.1200	16.5200	52.6000	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.0900	0.4500	-0.5400	0.1200	0.0000	0.1200
2020-09-30	近六个月	-0.3900	0.9000	-1.2900	0.1200	0.0000	0.1200
2020-09-30	近一年	2.6500	1.8000	0.8500	0.1000	0.0000	0.1000
2020-09-30	近三年	18.4400	5.4000	13.0400	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近五年	31.4000	9.0300	22.3700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	成立至今	68.3500	16.0700	52.2800	0.1000	0.0000	0.1000
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2020-06-30	近三个月	-0.3000	0.4500	-0.7500	0.1300	0.0000	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.3000	0.4500	-0.7500	0.1300	0.0000	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.6800	0.9000	0.7800	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.6800	0.9000	0.7800	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8000	2.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近一年	4.3800	1.8000	2.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	19.2300	5.4000	13.8300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	19.2300	5.4000	13.8300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近五年	35.1400	9.1300	26.0100	0.0700	0.0000	0.0700
2020-06-30	成立至今	68.5000	15.6200	52.8800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	成立至今	68.5000	15.6200	52.8800	0.1000	0.0000	0.1000
2020-03-31	近三个月	1.9900	0.4500	1.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.6500	0.9100	1.7400	0.0400	0.0000	0.0400
2019-12-31	近一年	6.0500	1.8000	4.2500	0.0600	0.0000	0.0600
2019-12-31	近三年	19.0900	5.4000	13.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近五年	37.3100	9.6200	27.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	成立至今	65.7100	14.7200	50.9900	0.1000	0.0000	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.6000	0.4500	1.1500	0.0400	0.0000	0.0400
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2019-06-30	近三个月	0.8400	0.4500	0.3900	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近六个月	3.3000	0.8900	2.4100	0.0700	0.0000	0.0700
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2019-06-30	成立至今	61.4200	13.8100	47.6100	0.1100	0.0000	0.1100
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2018-12-31	近三个月	3.3600	0.4500	2.9100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.3600	0.4500	2.9100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近六个月	7.3000	0.9100	6.3900	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近一年	9.3000	1.8000	7.5000	0.0900	0.0000	0.0900
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2018-06-30	近六个月	1.8600	0.8900	0.9700	0.0900	0.0000	0.0900
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2018-06-30	成立至今	45.6300	12.0100	33.6200	0.1100	0.0000	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.7700	0.4400	1.3300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.5800	0.4500	0.1300	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5800	0.4500	0.1300	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1700	0.9100	0.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近一年	2.7400	1.8000	0.9400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三年	18.4600	6.0200	12.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	42.9600	11.1200	31.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.5800	0.4500	0.1300	0.0500	0.0000	0.0500
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2017-06-30	近三个月	0.8800	0.4400	0.4400	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.4400	0.4400	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.5600	0.8900	0.6700	0.0400	0.0000	0.0400
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2017-06-30	成立至今	41.3200	10.2200	31.1000	0.1200	0.0000	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.6800	0.4400	0.2400	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.4500	-0.3600	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近三个月	0.0900	0.4500	-0.3600	0.0500	0.0000	0.0500
2016-12-31	近六个月	2.7500	0.9100	1.8400	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近一年	5.2900	1.8000	3.4900	0.0800	0.0000	0.0800
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2016-09-30	近三个月	2.6600	0.4500	2.2100	0.0800	0.0000	0.0800
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2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4500	-0.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4500	-0.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.4700	0.8300	1.6400	0.0800	0.0000	0.0800
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2016-06-30	近三年	35.2800	8.3600	26.9200	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	成立至今	35.4300	8.4200	27.0100	0.1300	0.0000	0.1300
2016-03-31	近三个月	2.0700	0.4200	1.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	3.1500	0.4400	2.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	3.1500	0.4400	2.7100	0.0800	0.0000	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.0000	0.9800	5.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2015-12-31	近一年	9.5100	2.3100	7.2000	0.0700	0.0000	0.0700
2015-12-31	成立至今	32.1600	7.5300	24.6300	0.1400	0.0000	0.1400
2015-09-30	近三个月	2.7600	0.5400	2.2200	0.0500	0.0000	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.2800	0.2100	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2015-06-30	近三个月	1.4200	0.6200	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.4200	0.6200	0.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	3.3100	1.3200	1.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	15.5200	2.9500	12.5700	0.1900	0.0100	0.1800
2015-06-30	成立至今	24.6700	6.4900	18.1800	0.1500	0.0100	0.1400
2015-03-31	近三个月	1.8600	0.6900	1.1700	0.0900	0.0000	0.0900
2014-12-31	近三个月	8.2100	0.7800	7.4300	0.3500	0.0000	0.3500
2014-12-31	近三个月	8.2100	0.7800	7.4300	0.3500	0.0000	0.3500
2014-12-31	近六个月	11.8200	1.6100	10.2100	0.2600	0.0000	0.2600
2014-12-31	近一年	19.1800	3.2800	15.9000	0.2000	0.0000	0.2000
2014-12-31	成立至今	20.6800	5.1000	15.5800	0.1700	0.0000	0.1700
2014-09-30	近三个月	3.3300	0.8200	2.5100	0.1100	0.0000	0.1100
2014-06-30	近一个月	1.5500	0.2800	1.2700	0.1400	0.0000	0.1400
2014-06-30	近三个月	4.5900	0.8200	3.7700	0.1300	0.0000	0.1300
2014-06-30	近三个月	4.5900	0.8200	3.7700	0.1300	0.0000	0.1300
2014-06-30	近六个月	6.5800	1.6400	4.9400	0.1100	0.0000	0.1100
2014-06-30	近一年	7.8200	3.3700	4.4500	0.0900	0.0000	0.0900
2014-06-30	成立至今	7.9300	3.4300	4.5000	0.0900	0.0000	0.0900
2014-03-31	近三个月	1.9000	0.5300	1.3700	0.0900	0.0000	0.0900
2013-12-31	近三个月	-0.1400	0.8400	-0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2013-12-31	近三个月	-0.1400	0.8400	-0.9800	0.0600	0.0000	0.0600
2013-12-31	近六个月	1.1600	1.7000	-0.5400	0.0500	0.0000	0.0500
2013-12-31	成立至今	1.2600	1.7600	-0.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2013-09-30	近三个月	1.3000	0.8500	0.4500	0.0400	0.0000	0.0400

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