工银信用纯债三个月定开债券C(000079) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债三个月定开债券C(000079)

2024-11-22 1.5489

0.0258%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.3500	-0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.6600	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.5000	4.0000	-0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	11.5000	11.2000	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.1600	11.5600	-0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.4000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.5100	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.5100	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9000	4.3400	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.9000	4.3400	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	11.0500	11.1800	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.0500	11.1800	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.1900	-0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0200	2.3100	-0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9300	4.2600	-0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.5700	9.7500	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.7800	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9200	4.3600	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.9200	4.3600	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.3600	8.4500	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	1.9100	-0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	2.9500	-0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3900	7.2700	0.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.2300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3900	1.2300	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5100	2.5300	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5100	2.5300	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9100	3.3200	-0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.9100	3.3200	-0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.8900	6.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	成立至今	6.8900	6.5600	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1000	1.2900	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2200	1.0200	-0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.8200	3.2400	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.4200	5.2600	0.1600	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.8700	-0.2600	-0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.8700	-0.2600	-0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.3900	0.7700	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2400	2.5900	-0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.2700	3.9300	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.2700	1.0400	0.2300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5900	2.2000	0.3900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-09-30	近一年	5.5200	3.8600	1.6600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.1900	4.2000	0.9900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0200	0.1300	-0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.1500	0.1500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.1500	0.1500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.8000	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.8400	1.8000	0.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	成立至今	3.8700	3.1300	0.7400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	成立至今	3.8700	3.1300	0.7400	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.8500	1.6300	1.2200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	成立至今	2.5300	1.9600	0.5700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.3100	0.9800	1.3300	0.0600	0.0200	0.0400
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2021-12-31	成立至今	1.9900	1.3100	0.6800	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	成立至今	-0.3100	0.3300	-0.6400	0.0400	0.0200	0.0200
2021-08-02	近三个月	1.1700	0.3000	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-08-02	近三个月	1.7600	0.8500	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-08-02	近六个月	3.2000	1.6400	1.5600	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-08-02	近一年	3.2800	2.7600	0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-08-02	近一年	3.3600	3.3100	0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-08-02	近三年	13.0600	9.9000	3.1600	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-08-02	近五年	13.5200	15.9600	-2.4400	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-08-02	成立至今	38.5000	29.8500	8.6500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-06-30	近一个月	0.2200	0.2700	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.4700	1.6400	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	1.9400	3.3000	-1.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	1.9400	3.3000	-1.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.1800	9.9000	4.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.1800	9.9000	4.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	15.1400	16.5000	-1.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	36.9000	29.5500	7.3500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-03-31	近三个月	1.3500	0.8100	0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	0.9700	1.6400	-0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近一年	0.6700	3.2900	-2.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三年	13.6900	9.9000	3.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	15.1400	16.4900	-1.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	35.4000	28.7300	6.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	-0.3700	0.8300	-1.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.3700	0.8300	-1.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.5200	1.6600	-2.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.5200	1.6600	-2.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	1.1400	3.3000	-2.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	1.1400	3.3000	-2.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	14.4800	9.9000	4.5800	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-12-31	近五年	14.7800	16.5000	-1.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	14.7800	16.5000	-1.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	33.6000	27.9100	5.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	33.6000	27.9100	5.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.1500	0.8300	-0.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.3000	1.6500	-1.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	2.6000	3.3000	-0.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	13.1600	9.9000	3.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近五年	17.2200	16.5200	0.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	34.1000	27.0800	7.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.8100	0.2900	-1.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	0.8200	-0.9700	0.1100	0.0100	0.1000
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2020-06-30	近六个月	1.6700	1.6400	0.0300	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近一年	4.1100	3.3000	0.8100	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近三年	13.7200	9.9000	3.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	13.7200	9.9000	3.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	18.4300	16.6200	1.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	34.3000	26.2500	8.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	34.3000	26.2500	8.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.8200	0.8200	1.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.4000	1.6600	0.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	4.8400	3.3000	1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	11.2900	9.9000	1.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近五年	21.3000	17.1200	4.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	32.1000	24.6100	7.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.2700	0.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.3800	1.6400	0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.5900	3.3000	4.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	8.4900	9.9000	-1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	成立至今	29.0000	22.9500	6.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.8100	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.2700	0.8300	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.2700	0.8300	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.0900	1.6600	3.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	7.9700	3.3000	4.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	8.2500	9.9000	-1.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	24.6300	18.7200	5.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	26.0000	21.3100	4.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-09-30	近三个月	2.7500	0.8300	1.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	2.7400	1.6400	1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	1.5200	3.3000	-1.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三年	5.7300	10.0200	-4.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	成立至今	19.9000	19.6500	0.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	2.0600	0.8100	1.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.5200	0.8300	-2.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.5200	0.8300	-2.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	-1.1900	1.6600	-2.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	-1.6800	3.3000	-4.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	7.1600	10.5200	-3.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	16.7000	18.0100	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.3400	0.8300	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6800	0.2700	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.8200	-0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.8200	-0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.5100	1.6400	-2.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	-0.6700	3.3000	-3.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三年	11.8400	11.3000	0.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	18.1000	16.3500	1.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	-0.3400	0.8100	-1.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.7000	0.8300	-3.5300	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.7000	0.8300	-3.5300	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	-0.1700	1.6600	-1.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	1.9800	3.3000	-1.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三年	17.4100	12.1200	5.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	18.7000	14.7100	3.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.6100	0.8300	1.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.9300	0.2700	0.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	2.1500	1.6400	0.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	4.8500	3.4200	1.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三年	18.6600	12.9600	5.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	成立至今	18.9000	13.0500	5.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	1.7500	0.8500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.7500	0.8500	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	2.6500	1.7800	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	6.8900	3.9200	2.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	16.4000	11.4100	4.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	0.8800	0.9300	-0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.1800	0.3500	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.8900	1.0400	0.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.8900	1.0400	0.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	4.1300	2.1400	1.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近一年	7.3900	4.5900	2.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	成立至今	13.4000	9.6300	3.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	2.2000	1.1000	1.1000	0.0600	0.0200	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.4900	1.2000	0.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	1.4900	1.2000	0.2900	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近六个月	3.1300	2.4500	0.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	7.7200	4.9100	2.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	8.9000	7.5000	1.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-09-30	近三个月	1.6100	1.2500	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	0.7600	0.4100	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.4200	1.2300	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.4200	1.2300	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	4.4500	2.4500	2.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一年	5.3900	4.9500	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	5.6000	5.0400	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.9800	1.2200	0.7600	0.0700	0.0200	0.0500
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.2500	-1.5500	0.0600	0.0200	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.2500	-1.5500	0.0600	0.0200	0.0400
2013-12-31	近六个月	0.9000	2.5000	-1.6000	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.1000	2.5900	-1.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	1.2000	1.2500	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300

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