光大保德信岁末红利债券A(000489) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2023-12-11 1.0726

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近三个月	0.1200	0.7300	-0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.9000	2.7300	-1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.1500	3.5900	-2.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	4.5300	14.8900	-10.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	11.9100	26.2300	-14.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	33.6100	54.7300	-21.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.9800	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.9800	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.0200	2.9800	-1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.0200	2.9800	-1.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.1600	4.5800	-2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1600	4.5800	-2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	4.8000	13.1700	-8.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	4.8000	13.1700	-8.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	13.6100	27.0100	-13.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.4500	53.6100	-20.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	33.4500	53.6100	-20.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.2400	0.9800	-0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2500	0.8400	-0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8500	3.6900	-1.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	3.9700	10.5400	-6.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	13.8400	27.2400	-13.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	32.4100	50.6300	-18.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.1400	0.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.1400	0.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1300	1.5600	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7300	3.4900	-0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三年	5.8100	12.6600	-6.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	5.8100	12.6600	-6.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	15.6700	28.7100	-13.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	15.6700	28.7100	-13.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	32.1000	49.1700	-17.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	32.1000	49.1700	-17.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1200	1.7000	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6000	2.8200	-1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	5.1800	5.0500	0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	6.7700	14.2900	-7.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	15.7700	27.9900	-12.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	32.0900	49.3700	-17.2800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0300	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4700	1.1100	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5800	1.9000	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1900	5.2200	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	7.2200	14.0800	-6.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	15.6200	26.5600	-10.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	30.6200	46.8800	-16.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	30.6200	46.8800	-16.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	1.1000	0.7800	0.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近六个月	3.5300	2.1600	1.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近一年	4.0800	5.4400	-1.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三年	7.7500	13.5400	-5.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	15.5300	25.3300	-9.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	30.0100	45.2700	-15.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.4000	1.3700	1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.4000	1.3700	1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5700	3.2600	-0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5700	3.2600	-0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	0.4100	5.6500	-5.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	7.2500	14.2600	-7.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	14.4900	23.9500	-9.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	28.5900	44.1400	-15.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	28.5900	44.1400	-15.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.1700	1.8700	-1.7000	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-09-30	近六个月	0.5300	3.2100	-2.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	-1.7600	5.5800	-7.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	5.1800	16.0000	-10.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	9.7200	20.0900	-10.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	25.5800	42.2000	-16.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0500	0.1800	-0.1300	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.3600	1.3200	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3600	1.3200	-0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-2.1000	2.3100	-4.4100	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	-1.5400	2.8400	-4.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	6.7300	15.4200	-8.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	6.7300	15.4200	-8.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	11.1000	20.4800	-9.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	25.3700	39.5900	-14.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	25.3700	39.5900	-14.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	-2.4600	0.9800	-3.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	-2.2700	2.3000	-4.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近一年	-1.9100	1.1100	-3.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	7.3900	16.3800	-8.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	10.8100	19.3500	-8.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	24.9200	37.7800	-12.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1900	1.3100	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1900	1.3100	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.5700	3.0500	-0.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-12-31	近三年	12.1300	17.7200	-5.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	近五年	15.4700	19.6700	-4.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	28.0600	36.4400	-8.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	28.0600	36.4400	-8.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.3700	-1.1700	1.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.3300	3.0500	0.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2020-09-30	成立至今	27.8200	34.6800	-6.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.8700	0.1700	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-0.3900	0.3700	0.0800	0.1300	-0.0500
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2020-06-30	近一年	4.5100	5.4200	-0.9100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-06-30	近三年	12.7000	16.9600	-4.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.7000	16.9600	-4.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	19.6300	25.4800	-5.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	27.3300	35.7400	-8.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	27.3300	35.7400	-8.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0000	2.9200	-0.9200	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3100	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.3100	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.4800	2.8300	-0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.1300	4.9600	-0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	11.1600	13.8500	-2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	23.1300	26.2800	-3.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	24.8500	32.4000	-7.5500	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5400	1.5000	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2400	0.5700	-0.3300	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6100	2.0700	-0.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	3.7200	6.4600	-2.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	7.9600	11.1300	-3.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	21.8300	28.7600	-6.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.6300	1.4200	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.4200	2.9100	-2.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.4200	2.9100	-2.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0700	4.3100	-2.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	4.9800	8.8500	-3.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	8.1000	10.6500	-2.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	成立至今	19.8900	26.1500	-6.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6500	1.3500	0.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.6700	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9800	2.1600	-1.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9800	2.1600	-1.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.8500	4.3500	-1.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.9700	4.2100	-0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近三年	10.3600	11.8000	-1.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	17.4600	20.9400	-3.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8500	2.1400	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.6900	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.6900	0.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.0900	-0.1400	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.6900	-0.3400	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	12.6300	10.5400	2.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	14.2100	15.9000	-1.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7900	1.2000	-0.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.3900	0.1300	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.3900	0.1300	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.5900	-0.2000	0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2017-06-30	近一年	0.1200	0.1700	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	12.9800	16.0600	-3.0800	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.2000	-0.3300	0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.8700	-1.7900	-0.0800	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.8700	-1.7900	-0.0800	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.4700	0.3700	-0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	1.2700	2.0000	-0.7300	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	成立至今	12.3100	16.2900	-3.9800	0.1200	0.1000	0.0200
2016-09-30	近三个月	1.4300	2.2000	-0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.7200	-0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.7400	1.6200	0.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近一年	6.0200	7.1000	-1.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	12.8400	15.8600	-3.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	1.6500	1.2600	0.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7000	2.7500	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.7000	2.7500	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近六个月	4.2000	5.3900	-1.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	9.3800	8.7400	0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	10.9100	14.0100	-3.1000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.4600	2.5700	-0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.4800	0.4300	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.7200	2.2100	0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.7200	2.2100	0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近六个月	4.9700	3.1700	1.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	成立至今	6.4300	8.1800	-1.7500	0.1600	0.1100	0.0500
2015-03-31	近三个月	2.1800	0.9400	1.2400	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-12-31	近三个月	1.1000	3.2500	-2.1500	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	近三个月	1.1000	3.2500	-2.1500	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	成立至今	1.4000	4.8500	-3.4500	0.2200	0.1300	0.0900

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