中欧瑾和灵活配置混合A(001173) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2024-11-22 1.4499

-3.8783%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.9800	12.7900	4.1900	2.7500	1.1900	1.5600
2024-09-30	近六个月	6.3900	9.7900	-3.4000	2.3300	0.9800	1.3500
2024-09-30	近一年	-9.0900	6.1700	-15.2600	2.2500	0.9100	1.3400
2024-09-30	近三年	-21.9300	2.9000	-24.8300	2.0300	0.8000	1.2300
2024-09-30	近五年	7.1800	17.4300	-10.2500	1.7200	0.7800	0.9400
2024-09-30	成立至今	18.4300	32.0500	-13.6200	1.2800	0.5700	0.7100
2024-06-30	近一个月	-0.0100	-4.1200	4.1100	1.6900	0.5000	1.1900
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-2.6500	-6.4000	1.7900	0.6600	1.1300
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-2.6500	-6.4000	1.7900	0.6600	1.1300
2024-06-30	近六个月	-17.9800	-2.0100	-15.9700	2.2300	0.8800	1.3500
2024-06-30	近六个月	-17.9800	-2.0100	-15.9700	2.2300	0.8800	1.3500
2024-06-30	近一年	-30.2000	-7.2400	-22.9600	2.0100	0.7200	1.2900
2024-06-30	近一年	-30.2000	-7.2400	-22.9600	2.0100	0.7200	1.2900
2024-06-30	近三年	-36.7600	-7.6800	-29.0800	1.9000	0.7500	1.1500
2024-06-30	近三年	-36.7600	-7.6800	-29.0800	1.9000	0.7500	1.1500
2024-06-30	近五年	-8.1300	4.8300	-12.9600	1.6100	0.7300	0.8800
2024-06-30	成立至今	1.2400	17.0800	-15.8400	1.2100	0.5400	0.6700
2024-06-30	成立至今	1.2400	17.0800	-15.8400	1.2100	0.5400	0.6700
2024-03-31	近三个月	-9.8200	0.6700	-10.4900	2.6300	1.0600	1.5700
2024-03-31	近六个月	-14.5500	-3.3000	-11.2500	2.1500	0.8200	1.3300
2024-03-31	近一年	-22.4400	-5.2900	-17.1500	2.0900	0.7100	1.3800
2024-03-31	近三年	-23.6500	-4.4100	-19.2400	1.8400	0.7400	1.1000
2024-03-31	近五年	0.6500	8.4200	-7.7700	1.5600	0.7100	0.8500
2024-03-31	成立至今	11.3200	20.2700	-8.9500	1.1900	0.5300	0.6600
2023-12-31	近三个月	-5.2400	-3.9400	-1.3000	1.5900	0.5000	1.0900
2023-12-31	近三个月	-5.2400	-3.9400	-1.3000	1.5900	0.5000	1.0900
2023-12-31	近六个月	-14.8900	-5.3400	-9.5500	1.7800	0.5200	1.2600
2023-12-31	近六个月	-14.8900	-5.3400	-9.5500	1.7800	0.5200	1.2600
2023-12-31	近一年	-10.0200	2.7700	-12.7900	1.7700	0.5600	1.2100
2023-12-31	近一年	-10.0200	2.7700	-12.7900	1.7700	0.5600	1.2100
2023-12-31	近三年	-15.1000	-5.3600	-9.7400	1.7300	0.7000	1.0300
2023-12-31	近三年	-15.1000	-5.3600	-9.7400	1.7300	0.7000	1.0300
2023-12-31	近五年	22.1000	8.4100	13.6900	1.4600	0.6800	0.7800
2023-12-31	近五年	22.1000	8.4100	13.6900	1.4600	0.6800	0.7800
2023-12-31	成立至今	23.4400	19.4700	3.9700	1.1200	0.5100	0.6100
2023-12-31	成立至今	23.4400	19.4700	3.9700	1.1200	0.5100	0.6100
2023-09-30	近三个月	-10.1800	-1.4500	-8.7300	1.9500	0.5400	1.4100
2023-09-30	近六个月	-9.2400	-2.0600	-7.1800	2.0300	0.5900	1.4400
2023-09-30	近一年	-0.7900	10.7800	-11.5700	1.7200	0.6200	1.1000
2023-09-30	近三年	-0.4800	2.3800	-2.8600	1.6800	0.7200	0.9600
2023-09-30	近五年	26.2300	13.6100	12.6200	1.4300	0.6700	0.7600
2023-09-30	成立至今	30.2700	24.3700	5.9000	1.1100	0.5100	0.6000
2023-06-30	近一个月	-2.0100	-0.7300	-1.2800	1.6000	0.5700	1.0300
2023-06-30	近三个月	1.0500	-0.6100	1.6600	2.1300	0.6400	1.4900
2023-06-30	近三个月	1.0500	-0.6100	1.6600	2.1300	0.6400	1.4900
2023-06-30	近六个月	5.7300	8.5600	-2.8300	1.7600	0.6000	1.1600
2023-06-30	近六个月	5.7300	8.5600	-2.8300	1.7600	0.6000	1.1600
2023-06-30	近一年	10.6300	2.4200	8.2100	1.6500	0.6800	0.9700
2023-06-30	近一年	10.6300	2.4200	8.2100	1.6500	0.6800	0.9700
2023-06-30	近三年	26.7800	9.4100	17.3700	1.6400	0.7900	0.8500
2023-06-30	近三年	26.7800	9.4100	17.3700	1.6400	0.7900	0.8500
2023-06-30	近五年	36.1900	16.0600	20.1300	1.3600	0.6500	0.7100
2023-06-30	成立至今	45.0400	26.2100	18.8300	1.0700	0.5100	0.5600
2023-06-30	成立至今	45.0400	26.2100	18.8300	1.0700	0.5100	0.5600
2023-03-31	近三个月	4.6300	9.2300	-4.6000	1.3000	0.5500	0.7500
2023-03-31	近六个月	9.3100	13.1000	-3.7900	1.3300	0.6600	0.6700
2023-03-31	近一年	20.8200	3.4400	17.3800	1.7900	0.7900	1.0000
2023-03-31	近三年	31.5600	18.7400	12.8200	1.5400	0.7900	0.7500
2023-03-31	近五年	29.8900	17.5400	12.3500	1.2800	0.6400	0.6400
2023-03-31	成立至今	43.5300	26.9800	16.5500	1.0200	0.5100	0.5100
2022-12-31	近三个月	4.4700	3.5500	0.9200	1.3700	0.7500	0.6200
2022-12-31	近三个月	4.4700	3.5500	0.9200	1.3700	0.7500	0.6200
2022-12-31	近六个月	4.6400	-5.6600	10.3000	1.5600	0.7400	0.8200
2022-12-31	近六个月	4.6400	-5.6600	10.3000	1.5600	0.7400	0.8200
2022-12-31	近一年	-7.0000	-11.4400	4.4400	2.0300	0.9000	1.1300
2022-12-31	近一年	-7.0000	-11.4400	4.4400	2.0300	0.9000	1.1300
2022-12-31	近三年	14.9900	2.6800	12.3100	1.5600	0.8100	0.7500
2022-12-31	近三年	14.9900	2.6800	12.3100	1.5600	0.8100	0.7500
2022-12-31	近五年	23.9200	8.3000	15.6200	1.2600	0.6300	0.6300
2022-12-31	近五年	23.9200	8.3000	15.6200	1.2600	0.6300	0.6300
2022-12-31	成立至今	37.1800	16.2500	20.9300	1.0100	0.5000	0.5100
2022-12-31	成立至今	37.1800	16.2500	20.9300	1.0100	0.5000	0.5100
2022-09-30	近三个月	0.1600	-8.8900	9.0500	1.7300	0.7400	0.9900
2022-09-30	近六个月	10.5300	-8.5500	19.0800	2.1600	0.8900	1.2700
2022-09-30	近一年	-13.4400	-12.5100	-0.9300	2.1000	0.8500	1.2500
2022-09-30	近三年	18.8300	-0.1600	18.9900	1.5200	0.7800	0.7400
2022-09-30	近五年	16.6200	5.2700	11.3500	1.2200	0.6000	0.6200
2022-09-30	成立至今	31.3100	12.2700	19.0400	1.0000	0.4900	0.5100
2022-06-30	近一个月	16.2200	2.7500	13.4700	2.1300	0.6500	1.4800
2022-06-30	近三个月	10.3500	0.3800	9.9700	2.5600	1.0400	1.5200
2022-06-30	近三个月	10.3500	0.3800	9.9700	2.5600	1.0400	1.5200
2022-06-30	近六个月	-11.1200	-6.1300	-4.9900	2.4400	1.0400	1.4000
2022-06-30	近六个月	-11.1200	-6.1300	-4.9900	2.4400	1.0400	1.4000
2022-06-30	近一年	-18.1100	-2.8200	-15.2900	2.0100	0.8400	1.1700
2022-06-30	近一年	-18.1100	-2.8200	-15.2900	2.0100	0.8400	1.1700
2022-06-30	近三年	18.9700	10.3400	8.6300	1.4400	0.7500	0.6900
2022-06-30	近三年	18.9700	10.3400	8.6300	1.4400	0.7500	0.6900
2022-06-30	近五年	17.1600	16.3000	0.8600	1.1500	0.5800	0.5700
2022-06-30	成立至今	31.1000	23.2300	7.8700	0.9600	0.4800	0.4800
2022-06-30	成立至今	31.1000	23.2300	7.8700	0.9600	0.4800	0.4800
2022-03-31	近三个月	-19.4600	-6.4800	-12.9800	2.3000	1.0500	1.2500
2022-03-31	近六个月	-21.6900	-4.3300	-17.3600	2.0400	0.8200	1.2200
2022-03-31	近一年	-18.5200	-2.4300	-16.0900	1.6100	0.7000	0.9100
2022-03-31	近三年	7.4100	10.6600	-3.2500	1.2400	0.6900	0.5500
2022-03-31	近五年	5.2300	16.6000	-11.3700	1.0100	0.5300	0.4800
2022-03-31	成立至今	18.8000	22.7600	-3.9600	0.8600	0.4500	0.4100
2021-12-31	近三个月	-2.7700	2.3000	-5.0700	1.7700	0.5000	1.2700
2021-12-31	近三个月	-2.7700	2.3000	-5.0700	1.7700	0.5000	1.2700
2021-12-31	近六个月	-7.8700	3.5200	-11.3900	1.5200	0.6100	0.9100
2021-12-31	近六个月	-7.8700	3.5200	-11.3900	1.5200	0.6100	0.9100
2021-12-31	近一年	1.4400	3.9900	-2.5500	1.3300	0.6100	0.7200
2021-12-31	近一年	1.4400	3.9900	-2.5500	1.3300	0.6100	0.7200
2021-12-31	近三年	45.9000	19.1200	26.7800	1.0700	0.6200	0.4500
2021-12-31	近三年	45.9000	19.1200	26.7800	1.0700	0.6200	0.4500
2021-12-31	近五年	32.0500	25.4700	6.5800	0.8800	0.4800	0.4000
2021-12-31	近五年	32.0500	25.4700	6.5800	0.8800	0.4800	0.4000
2021-12-31	成立至今	47.5000	31.2800	16.2200	0.7600	0.4100	0.3500
2021-12-31	成立至今	47.5000	31.2800	16.2200	0.7600	0.4100	0.3500
2021-09-30	近三个月	-5.2500	1.1900	-6.4400	1.2600	0.7000	0.5600
2021-09-30	近六个月	4.0500	1.9900	2.0600	1.0400	0.5800	0.4600
2021-09-30	近一年	15.8900	5.6300	10.2600	1.0600	0.6500	0.4100
2021-09-30	近三年	47.0000	17.2300	29.7700	0.9700	0.6100	0.3600
2021-09-30	近五年	39.1700	23.4300	15.7400	0.7800	0.4700	0.3100
2021-09-30	成立至今	51.7000	28.3300	23.3700	0.6900	0.4100	0.2800
2021-06-30	近一个月	3.8900	-1.8500	5.7400	1.0300	0.3400	0.6900
2021-06-30	近三个月	9.8100	0.7900	9.0200	0.7400	0.4200	0.3200
2021-06-30	近三个月	9.8100	0.7900	9.0200	0.7400	0.4200	0.3200
2021-06-30	近六个月	10.1100	0.4600	9.6500	1.0900	0.6100	0.4800
2021-06-30	近六个月	10.1100	0.4600	9.6500	1.0900	0.6100	0.4800
2021-06-30	近一年	39.9500	9.9300	30.0200	1.1300	0.8300	0.3000
2021-06-30	近三年	50.3300	16.6200	33.7100	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	近三年	50.3300	16.6200	33.7100	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	近五年	52.0400	22.7500	29.2900	0.7300	0.4400	0.2900
2021-06-30	成立至今	60.1000	26.8100	33.2900	0.6600	0.3900	0.2700
2021-06-30	成立至今	60.1000	26.8100	33.2900	0.6600	0.3900	0.2700
2021-03-31	近三个月	0.2800	-0.3300	0.6100	1.3600	0.7700	0.5900
2021-03-31	近六个月	11.3800	3.5700	7.8100	1.0700	0.7200	0.3500
2021-03-31	近一年	33.6400	17.6500	15.9900	1.1300	0.8600	0.2700
2021-03-31	近三年	31.9500	16.4600	15.4900	0.9000	0.5600	0.3400
2021-03-31	近五年	38.2000	22.5400	15.6600	0.7100	0.4300	0.2800
2021-03-31	成立至今	45.8000	25.8200	19.9800	0.6500	0.3900	0.2600
2020-12-31	近三个月	11.0800	3.9100	7.1700	0.7000	0.6800	0.0200
2020-12-31	近三个月	11.0800	3.9100	7.1700	0.7000	0.6800	0.0200
2020-12-31	近六个月	27.1000	9.4300	17.6700	1.1800	0.9900	0.1900
2020-12-31	近六个月	27.1000	9.4300	17.6700	1.1800	0.9900	0.1900
2020-12-31	近一年	21.8800	11.4900	10.3900	1.1900	0.8900	0.3000
2020-12-31	近一年	21.8800	11.4900	10.3900	1.1900	0.8900	0.3000
2020-12-31	近三年	31.3500	17.6000	13.7500	0.8300	0.5100	0.3200
2020-12-31	近三年	31.3500	17.6000	13.7500	0.8300	0.5100	0.3200
2020-12-31	近五年	39.6700	23.7100	15.9600	0.6500	0.4000	0.2500
2020-12-31	近五年	39.6700	23.7100	15.9600	0.6500	0.4000	0.2500
2020-12-31	成立至今	45.4000	26.2400	19.1600	0.6100	0.3700	0.2400
2020-12-31	成立至今	45.4000	26.2400	19.1600	0.6100	0.3700	0.2400
2020-09-30	近三个月	14.4200	0.6900	13.7300	1.4900	0.0100	1.4800
2020-09-30	近六个月	19.9800	1.3700	18.6100	1.1800	0.0100	1.1700
2020-09-30	近一年	18.4600	2.7500	15.7100	1.1700	0.0100	1.1600
2020-09-30	近三年	16.2500	8.2500	8.0000	0.8000	0.0100	0.7900
2020-09-30	近五年	27.7100	13.7700	13.9400	0.6300	0.0100	0.6200
2020-09-30	成立至今	30.9000	15.3400	15.5600	0.6000	0.0100	0.5900
2020-06-30	近一个月	2.1400	0.2400	1.9000	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	近三个月	4.8600	0.6800	4.1800	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近三个月	4.8600	0.6800	4.1800	0.6800	0.0100	0.6700
2020-06-30	近六个月	-4.1100	1.3700	-5.4800	1.2100	0.0100	1.2000
2020-06-30	近一年	3.8100	2.7500	1.0600	0.9200	0.0100	0.9100
2020-06-30	近一年	3.8100	2.7500	1.0600	0.9200	0.0100	0.9100
2020-06-30	近三年	2.2300	8.2500	-6.0200	0.6700	0.0100	0.6600
2020-06-30	近三年	2.2300	8.2500	-6.0200	0.6700	0.0100	0.6600
2020-06-30	近五年	12.3800	13.8700	-1.4900	0.5300	0.0100	0.5200
2020-06-30	成立至今	14.4000	14.6500	-0.2500	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	成立至今	14.4000	14.6500	-0.2500	0.5200	0.0100	0.5100
2020-03-31	近三个月	-8.5500	0.6800	-9.2300	1.5700	0.0100	1.5600
2019-12-31	近三个月	7.9600	0.6900	7.2700	0.5600	0.0100	0.5500
2019-12-31	近三个月	7.9600	0.6900	7.2700	0.5600	0.0100	0.5500
2019-12-31	近六个月	8.2600	1.3900	6.8700	0.5300	0.0100	0.5200
2019-12-31	近一年	18.0000	2.7500	15.2500	0.5200	0.0100	0.5100
2019-12-31	近三年	6.8000	8.2500	-1.4500	0.4700	0.0100	0.4600
2019-12-31	成立至今	19.3000	13.2800	6.0200	0.3900	0.0100	0.3800
2019-09-30	近三个月	0.2700	0.6900	-0.4200	0.5000	0.0100	0.4900
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2300	0.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2019-06-30	近三个月	-0.3600	0.6900	-1.0500	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	近三个月	-0.3600	0.6900	-1.0500	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	近六个月	9.0000	1.3600	7.6400	0.5200	0.0100	0.5100
2019-06-30	近一年	3.4700	2.7500	0.7200	0.6100	0.0100	0.6000
2019-06-30	近三年	4.6500	8.2500	-3.6000	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	成立至今	10.2000	11.8900	-1.6900	0.3600	0.0100	0.3500
2019-03-31	近三个月	9.4000	0.6800	8.7200	0.6000	0.0100	0.5900
2018-12-31	近三个月	-2.0300	0.6900	-2.7200	0.7600	0.0100	0.7500
2018-12-31	近三个月	-2.0300	0.6900	-2.7200	0.7600	0.0100	0.7500
2018-12-31	近六个月	-5.0700	1.3900	-6.4600	0.6900	0.0100	0.6800
2018-12-31	近一年	-8.6700	2.7500	-11.4200	0.6000	0.0100	0.5900
2018-12-31	近三年	-2.8800	8.2500	-11.1300	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	成立至今	1.1000	10.5300	-9.4300	0.3400	0.0100	0.3300
2018-09-30	近三个月	-3.1000	0.6900	-3.7900	0.6300	0.0100	0.6200
2018-06-30	近一个月	-0.9300	0.2300	-1.1600	0.6800	0.0100	0.6700
2018-06-30	近三个月	-3.6200	0.6900	-4.3100	0.5600	0.0100	0.5500
2018-06-30	近三个月	-3.6200	0.6900	-4.3100	0.5600	0.0100	0.5500
2018-06-30	近六个月	-3.7900	1.3600	-5.1500	0.4900	0.0100	0.4800
2018-06-30	近一年	-4.8300	2.7500	-7.5800	0.3700	0.0100	0.3600
2018-06-30	近三年	4.6200	8.3700	-3.7500	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	6.5000	9.1400	-2.6400	0.2400	0.0100	0.2300
2018-03-31	近三个月	-0.1800	0.6800	-0.8600	0.4100	0.0100	0.4000
2017-12-31	近三个月	-1.6900	0.6900	-2.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	-1.6900	0.6900	-2.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	-1.0700	1.3900	-2.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近一年	-0.9000	2.7500	-3.6500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	成立至今	10.7000	7.7800	2.9200	0.1500	0.0100	0.1400
2017-09-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一个月	1.2700	0.2300	1.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近六个月	0.1800	1.3600	-1.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一年	6.2700	2.7500	3.5200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	成立至今	11.9000	6.3900	5.5100	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	2.4800	0.6900	1.7900	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近三个月	2.4800	0.6900	1.7900	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近六个月	6.0800	1.3900	4.6900	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	7.3000	2.7600	4.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	成立至今	11.7000	4.9800	6.7200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	3.5100	0.6900	2.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.2300	0.4400	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6900	-0.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6900	-0.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.1500	1.3700	-0.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一年	3.4400	2.8700	0.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	5.3000	3.6500	1.6500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-03-31	近三个月	1.3400	0.6900	0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	1.5600	0.7100	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.5600	0.7100	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	2.2600	1.5000	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	4.1000	2.2800	1.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2015-09-30	近三个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.1800	0.0100	0.1700
2015-06-30	成立至今	1.8000	0.7700	1.0300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	成立至今	1.8000	0.7700	1.0300	0.1500	0.0100	0.1400

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