招商国企改革主题混合(001403) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商国企改革主题混合(001403)

2024-11-22 1.0680

-2.4658%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.6200	9.7500	-0.1300	1.1400	1.2100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	10.5700	9.4200	1.1500	0.9200	0.9700	-0.0500
2024-09-30	近一年	1.6000	8.6700	-7.0700	0.9000	0.8600	0.0400
2024-09-30	近三年	-31.3700	-5.4300	-25.9400	1.2200	0.8600	0.3600
2024-09-30	近五年	24.3200	23.3100	1.0100	1.4400	0.9500	0.4900
2024-09-30	成立至今	14.0000	-2.6900	16.6900	1.4600	1.1600	0.3000
2024-06-30	近一个月	-0.7600	-1.1700	0.4100	0.4500	0.4600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	-0.3000	1.1700	0.6200	0.6300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	-0.3000	1.1700	0.6200	0.6300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4600	4.4800	-2.0200	0.8100	0.7500	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.4600	4.4800	-2.0200	0.8100	0.7500	0.0600
2024-06-30	近一年	-15.1000	-4.0300	-11.0700	0.8300	0.7000	0.1300
2024-06-30	近一年	-15.1000	-4.0300	-11.0700	0.8300	0.7000	0.1300
2024-06-30	近三年	-42.0300	-14.4200	-27.6100	1.2800	0.8200	0.4600
2024-06-30	近三年	-42.0300	-14.4200	-27.6100	1.2800	0.8200	0.4600
2024-06-30	近五年	23.9600	12.2200	11.7400	1.4400	0.9200	0.5200
2024-06-30	成立至今	4.0000	-11.3400	15.3400	1.4700	1.1600	0.3100
2024-06-30	成立至今	4.0000	-11.3400	15.3400	1.4700	1.1600	0.3100
2024-03-31	近三个月	1.5800	4.7900	-3.2100	0.9800	0.8600	0.1200
2024-03-31	近六个月	-8.1100	-0.6900	-7.4200	0.8800	0.7300	0.1500
2024-03-31	近一年	-13.2200	-7.0500	-6.1700	1.0100	0.7200	0.2900
2024-03-31	近三年	-34.2100	-11.8400	-22.3700	1.3100	0.8300	0.4800
2024-03-31	近五年	21.5800	10.1300	11.4500	1.4900	0.9500	0.5400
2024-03-31	成立至今	3.1000	-11.0700	14.1700	1.4800	1.1700	0.3100
2023-12-31	近三个月	-9.5400	-5.2300	-4.3100	0.7800	0.5800	0.2000
2023-12-31	近三个月	-9.5400	-5.2300	-4.3100	0.7800	0.5800	0.2000
2023-12-31	近六个月	-17.1400	-8.1400	-9.0000	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近六个月	-17.1400	-8.1400	-9.0000	0.8500	0.6500	0.2000
2023-12-31	近一年	-8.0600	-6.4400	-1.6200	0.9800	0.6700	0.3100
2023-12-31	近一年	-8.0600	-6.4400	-1.6200	0.9800	0.6700	0.3100
2023-12-31	近三年	-37.3500	-17.1600	-20.1900	1.3600	0.8800	0.4800
2023-12-31	近三年	-37.3500	-17.1600	-20.1900	1.3600	0.8800	0.4800
2023-12-31	近五年	51.2700	27.5500	23.7200	1.5200	0.9700	0.5500
2023-12-31	近五年	51.2700	27.5500	23.7200	1.5200	0.9700	0.5500
2023-12-31	成立至今	1.5000	-15.1400	16.6400	1.5000	1.1800	0.3200
2023-12-31	成立至今	1.5000	-15.1400	16.6400	1.5000	1.1800	0.3200
2023-09-30	近三个月	-8.4100	-3.0700	-5.3400	0.9100	0.7200	0.1900
2023-09-30	近六个月	-5.5600	-6.4100	0.8500	1.1100	0.7000	0.4100
2023-09-30	近一年	-1.1500	-0.1300	-1.0200	1.0500	0.7600	0.2900
2023-09-30	近三年	-19.9700	-2.9700	-17.0000	1.4000	0.8900	0.5100
2023-09-30	近五年	43.3000	21.3900	21.9100	1.5700	1.0100	0.5600
2023-09-30	成立至今	12.2000	-10.4500	22.6500	1.5100	1.1900	0.3200
2023-06-30	近一个月	-2.1600	1.0900	-3.2500	1.1600	0.6700	0.4900
2023-06-30	近三个月	3.1100	-3.4400	6.5500	1.3000	0.6900	0.6100
2023-06-30	近三个月	3.1100	-3.4400	6.5500	1.3000	0.6900	0.6100
2023-06-30	近六个月	10.9600	1.8500	9.1100	1.0900	0.6900	0.4000
2023-06-30	近六个月	10.9600	1.8500	9.1100	1.0900	0.6900	0.4000
2023-06-30	近一年	-2.6200	-7.3100	4.6900	1.2200	0.7700	0.4500
2023-06-30	近一年	-2.6200	-7.3100	4.6900	1.2200	0.7700	0.4500
2023-06-30	近三年	-4.2200	8.0100	-12.2300	1.5000	0.9600	0.5400
2023-06-30	近三年	-4.2200	8.0100	-12.2300	1.5000	0.9600	0.5400
2023-06-30	近五年	42.9400	24.4600	18.4800	1.6000	1.0300	0.5700
2023-06-30	成立至今	22.5000	-7.6200	30.1200	1.5300	1.2100	0.3200
2023-06-30	成立至今	22.5000	-7.6200	30.1200	1.5300	1.2100	0.3200
2023-03-31	近三个月	7.6100	5.4800	2.1300	0.8500	0.6900	0.1600
2023-03-31	近六个月	4.6700	6.7100	-2.0400	0.9900	0.8200	0.1700
2023-03-31	近一年	-19.0200	0.9100	-19.9300	1.3100	0.9000	0.4100
2023-03-31	近三年	20.1200	23.1000	-2.9800	1.5000	0.9600	0.5400
2023-03-31	近五年	25.0500	20.1400	4.9100	1.6100	1.0400	0.5700
2023-03-31	成立至今	18.8000	-4.3200	23.1200	1.5400	1.2200	0.3200
2022-12-31	近三个月	-2.7300	1.1600	-3.8900	1.1100	0.9300	0.1800
2022-12-31	近三个月	-2.7300	1.1600	-3.8900	1.1100	0.9300	0.1800
2022-12-31	近六个月	-12.2400	-8.9900	-3.2500	1.3200	0.8300	0.4900
2022-12-31	近六个月	-12.2400	-8.9900	-3.2500	1.3200	0.8300	0.4900
2022-12-31	近一年	-35.0600	-13.9000	-21.1600	1.4800	1.0000	0.4800
2022-12-31	近一年	-35.0600	-13.9000	-21.1600	1.4800	1.0000	0.4800
2022-12-31	近三年	4.2500	8.0500	-3.8000	1.6700	1.0500	0.6200
2022-12-31	近三年	4.2500	8.0500	-3.8000	1.6700	1.0500	0.6200
2022-12-31	近五年	14.7600	8.7600	6.0000	1.6300	1.0500	0.5800
2022-12-31	近五年	14.7600	8.7600	6.0000	1.6300	1.0500	0.5800
2022-12-31	成立至今	10.4000	-9.3000	19.7000	1.5500	1.2300	0.3200
2022-12-31	成立至今	10.4000	-9.3000	19.7000	1.5500	1.2300	0.3200
2022-09-30	近三个月	-9.7800	-10.0400	0.2600	1.5000	0.7200	0.7800
2022-09-30	近六个月	-22.6300	-5.4400	-17.1900	1.5500	0.9600	0.5900
2022-09-30	近一年	-31.6700	-12.8700	-18.8000	1.5900	0.9400	0.6500
2022-09-30	近三年	23.7700	13.6200	10.1500	1.6700	1.0200	0.6500
2022-09-30	近五年	15.1100	10.7400	4.3700	1.6300	1.0300	0.6000
2022-09-30	成立至今	13.5000	-10.3400	23.8400	1.5700	1.2400	0.3300
2022-06-30	近一个月	3.1100	6.8900	-3.7800	1.6100	0.9100	0.7000
2022-06-30	近三个月	-14.2500	5.1200	-19.3700	1.6100	1.1700	0.4400
2022-06-30	近三个月	-14.2500	5.1200	-19.3700	1.6100	1.1700	0.4400
2022-06-30	近六个月	-26.0000	-5.3900	-20.6100	1.6300	1.1500	0.4800
2022-06-30	近六个月	-26.0000	-5.3900	-20.6100	1.6300	1.1500	0.4800
2022-06-30	近一年	-29.8800	-3.8100	-26.0700	1.6500	0.9800	0.6700
2022-06-30	近一年	-29.8800	-3.8100	-26.0700	1.6500	0.9800	0.6700
2022-06-30	近三年	49.9400	26.1400	23.8000	1.6600	1.0300	0.6300
2022-06-30	近三年	49.9400	26.1400	23.8000	1.6600	1.0300	0.6300
2022-06-30	近五年	42.4700	24.5700	17.9000	1.6200	1.0300	0.5900
2022-06-30	成立至今	25.8000	-0.3300	26.1300	1.5700	1.2600	0.3100
2022-06-30	成立至今	25.8000	-0.3300	26.1300	1.5700	1.2600	0.3100
2022-03-31	近三个月	-13.7100	-9.9900	-3.7200	1.6700	1.1300	0.5400
2022-03-31	近六个月	-11.6800	-7.8600	-3.8200	1.6400	0.9100	0.7300
2022-03-31	近一年	-6.3800	-6.0100	-0.3700	1.5700	0.8800	0.6900
2022-03-31	近三年	73.0000	17.4100	55.5900	1.6600	1.0400	0.6200
2022-03-31	近五年	57.5700	21.5600	36.0100	1.6000	1.0000	0.6000
2022-03-31	成立至今	46.7000	-5.1800	51.8800	1.5700	1.2600	0.3100
2021-12-31	近三个月	2.3500	2.3700	-0.0200	1.6200	0.6200	1.0000
2021-12-31	近三个月	2.3500	2.3700	-0.0200	1.6200	0.6200	1.0000
2021-12-31	近六个月	-5.2400	1.6700	-6.9100	1.6700	0.7800	0.8900
2021-12-31	近六个月	-5.2400	1.6700	-6.9100	1.6700	0.7800	0.8900
2021-12-31	近一年	4.9400	2.8300	2.1100	1.5600	0.9300	0.6300
2021-12-31	近一年	4.9400	2.8300	2.1100	1.5600	0.9300	0.6300
2021-12-31	近三年	153.3500	58.3300	95.0200	1.6600	1.0500	0.6100
2021-12-31	近三年	153.3500	58.3300	95.0200	1.6600	1.0500	0.6100
2021-12-31	近五年	91.2300	41.9200	49.3100	1.5600	0.9800	0.5800
2021-12-31	近五年	91.2300	41.9200	49.3100	1.5600	0.9800	0.5800
2021-12-31	成立至今	70.0000	5.3400	64.6600	1.5600	1.2600	0.3000
2021-12-31	成立至今	70.0000	5.3400	64.6600	1.5600	1.2600	0.3000
2021-09-30	近三个月	-7.4100	-0.6800	-6.7300	1.7200	0.9100	0.8100
2021-09-30	近六个月	6.0000	2.0100	3.9900	1.5000	0.8500	0.6500
2021-09-30	近一年	18.4700	11.5000	6.9700	1.5000	0.9700	0.5300
2021-09-30	近三年	112.1300	39.5000	72.6300	1.6900	1.1000	0.5900
2021-09-30	近五年	79.9600	44.7700	35.1900	1.5300	0.9800	0.5500
2021-09-30	成立至今	66.1000	2.9000	63.2000	1.5600	1.2800	0.2800
2021-06-30	近一个月	8.9900	-1.9900	10.9800	1.6900	0.6300	1.0600
2021-06-30	近三个月	14.4900	2.7100	11.7800	1.2200	0.7800	0.4400
2021-06-30	近三个月	14.4900	2.7100	11.7800	1.2200	0.7800	0.4400
2021-06-30	近六个月	10.7400	1.1400	9.6000	1.4300	1.0800	0.3500
2021-06-30	近六个月	10.7400	1.1400	9.6000	1.4300	1.0800	0.3500
2021-06-30	近一年	40.2700	21.1300	19.1400	1.6000	1.1000	0.5000
2021-06-30	近一年	40.2700	21.1300	19.1400	1.6000	1.1000	0.5000
2021-06-30	近三年	109.3300	39.5900	69.7400	1.6800	1.1200	0.5600
2021-06-30	近三年	109.3300	39.5900	69.7400	1.6800	1.1200	0.5600
2021-06-30	近五年	89.8400	51.2800	38.5600	1.4900	0.9700	0.5200
2021-06-30	成立至今	79.4000	3.6100	75.7900	1.5500	1.3000	0.2500
2021-06-30	成立至今	79.4000	3.6100	75.7900	1.5500	1.3000	0.2500
2021-03-31	近三个月	-3.2700	-1.5300	-1.7400	1.6200	1.3200	0.3000
2021-03-31	近六个月	11.7700	9.3000	2.4700	1.5000	1.0900	0.4100
2021-03-31	近一年	58.4400	29.7900	28.6500	1.6000	1.1000	0.5000
2021-03-31	近三年	64.9500	26.6700	38.2800	1.7000	1.1300	0.5700
2021-03-31	近五年	72.2000	41.8800	30.3200	1.5000	0.9900	0.5100
2021-03-31	成立至今	56.7000	0.8700	55.8300	1.5700	1.3100	0.2600
2020-12-31	近三个月	15.5500	11.0000	4.5500	1.3700	0.8000	0.5700
2020-12-31	近三个月	15.5500	11.0000	4.5500	1.3700	0.8000	0.5700
2020-12-31	近六个月	26.6600	19.7600	6.9000	1.7400	1.1100	0.6300
2020-12-31	近六个月	26.6600	19.7600	6.9000	1.7400	1.1100	0.6300
2020-12-31	近一年	52.9700	22.0300	30.9400	1.9300	1.1900	0.7400
2020-12-31	近一年	52.9700	22.0300	30.9400	1.9300	1.1900	0.7400
2020-12-31	近三年	68.4000	22.8300	45.5700	1.7000	1.1000	0.6000
2020-12-31	近三年	68.4000	22.8300	45.5700	1.7000	1.1000	0.6000
2020-12-31	近五年	44.9000	21.5600	23.3400	1.6000	1.0900	0.5100
2020-12-31	近五年	44.9000	21.5600	23.3400	1.6000	1.0900	0.5100
2020-12-31	成立至今	62.0000	2.4400	59.5600	1.5600	1.3100	0.2500
2020-12-31	成立至今	62.0000	2.4400	59.5600	1.5600	1.3100	0.2500
2020-09-30	近三个月	9.6200	7.9000	1.7200	2.0300	1.3400	0.6900
2020-09-30	近六个月	41.7600	18.7400	23.0200	1.7000	1.1000	0.6000
2020-09-30	近一年	52.8900	16.9500	35.9400	1.8900	1.1500	0.7400
2020-09-30	近三年	42.1900	13.9900	28.2000	1.6800	1.0900	0.5900
2020-09-30	近五年	39.9200	21.3800	18.5400	1.6000	1.1300	0.4700
2020-09-30	成立至今	40.2000	-7.7100	47.9100	1.5700	1.3300	0.2400
2020-06-30	近一个月	16.4800	5.6200	10.8600	1.0300	0.7200	0.3100
2020-06-30	近三个月	29.3200	10.0500	19.2700	1.2200	0.7700	0.4500
2020-06-30	近三个月	29.3200	10.0500	19.2700	1.2200	0.7700	0.4500
2020-06-30	近六个月	20.7700	1.8900	18.8800	2.1200	1.2700	0.8500
2020-06-30	近六个月	20.7700	1.8900	18.8800	2.1200	1.2700	0.8500
2020-06-30	近一年	52.4400	8.2600	44.1800	1.7200	1.0200	0.7000
2020-06-30	近一年	52.4400	8.2600	44.1800	1.7200	1.0200	0.7000
2020-06-30	近三年	44.8500	6.9100	37.9400	1.6200	1.0200	0.6000
2020-06-30	近三年	44.8500	6.9100	37.9400	1.6200	1.0200	0.6000
2020-06-30	近五年	27.9000	-14.2400	42.1400	1.5500	1.3200	0.2300
2020-06-30	成立至今	27.9000	-14.4600	42.3600	1.5400	1.3300	0.2100
2020-06-30	成立至今	27.9000	-14.4600	42.3600	1.5400	1.3300	0.2100
2020-03-31	近三个月	-6.6100	-7.4200	0.8100	2.7400	1.6200	1.1200
2019-12-31	近三个月	15.4900	6.3800	9.1100	1.1300	0.5800	0.5500
2019-12-31	近三个月	15.4900	6.3800	9.1100	1.1300	0.5800	0.5500
2019-12-31	近六个月	26.2200	6.2500	19.9700	1.2400	0.7200	0.5200
2019-12-31	近一年	57.8200	26.1800	31.6400	1.4700	1.0000	0.4700
2019-12-31	近三年	19.1200	13.0900	6.0300	1.4200	0.9200	0.5000
2019-12-31	成立至今	5.9000	-16.0500	21.9500	1.4700	1.3400	0.1300
2019-09-30	近三个月	9.3000	-0.1200	9.4200	1.3500	0.8300	0.5200
2019-06-30	近一个月	7.7000	4.3200	3.3800	1.4900	0.8900	0.6000
2019-06-30	近三个月	-1.0600	-2.1600	1.1000	1.6900	1.2300	0.4600
2019-06-30	近三个月	-1.0600	-2.1600	1.1000	1.6900	1.2300	0.4600
2019-06-30	近六个月	25.0400	18.7600	6.2800	1.6700	1.2300	0.4400
2019-06-30	近一年	-2.1000	6.4500	-8.5500	1.7300	1.2400	0.4900
2019-06-30	近三年	-11.2200	15.3600	-26.5800	1.3600	0.9200	0.4400
2019-06-30	成立至今	-16.1000	-20.9900	4.8900	1.5000	1.4000	0.1000
2019-03-31	近三个月	26.3800	21.3800	5.0000	1.6500	1.2200	0.4300
2018-12-31	近三个月	-14.3000	-9.8000	-4.5000	1.9400	1.3200	0.6200
2018-12-31	近三个月	-14.3000	-9.8000	-4.5000	1.9400	1.3200	0.6200
2018-12-31	近六个月	-21.7000	-10.3700	-11.3300	1.7700	1.2300	0.5400
2018-12-31	近一年	-30.2500	-20.2200	-10.0300	1.6800	1.1000	0.5800
2018-12-31	近三年	-39.9800	-21.0500	-18.9300	1.5200	1.0800	0.4400
2018-12-31	成立至今	-32.9000	-33.4700	0.5700	1.4700	1.4200	0.0500
2018-09-30	近三个月	-8.6300	-0.6200	-8.0100	1.6100	1.1500	0.4600
2018-06-30	近一个月	-4.0300	-5.7200	1.6900	2.0300	1.1100	0.9200
2018-06-30	近三个月	-9.7900	-6.7900	-3.0000	1.5300	0.9300	0.6000
2018-06-30	近三个月	-9.7900	-6.7900	-3.0000	1.5300	0.9300	0.6000
2018-06-30	近六个月	-10.9100	-11.0000	0.0900	1.5700	0.9400	0.6300
2018-06-30	近一年	-2.9400	-7.2300	4.2900	1.3900	0.7600	0.6300
2018-06-30	近三年	-14.3000	-25.5800	11.2800	1.4100	1.4400	-0.0300
2018-06-30	成立至今	-14.3000	-25.7700	11.4700	1.4100	1.4500	-0.0400
2018-03-31	近三个月	-1.2500	-4.5100	3.2600	1.6200	0.9600	0.6600
2017-12-31	近三个月	-2.4300	3.0100	-5.4400	1.0100	0.5500	0.4600
2017-12-31	近三个月	-2.4300	3.0100	-5.4400	1.0100	0.5500	0.4600
2017-12-31	近六个月	8.9500	4.2400	4.7100	1.2000	0.5200	0.6800
2017-12-31	近一年	8.2100	12.3500	-4.1400	1.0200	0.5500	0.4700
2017-12-31	成立至今	-3.8000	-16.6000	12.8000	1.3800	1.5300	-0.1500
2017-09-30	近三个月	11.6600	1.2000	10.4600	1.3500	0.5000	0.8500
2017-06-30	近一个月	4.6200	3.5400	1.0800	0.7200	0.5600	0.1600
2017-06-30	近三个月	-5.1600	2.5700	-7.7300	0.9100	0.6100	0.3000
2017-06-30	近三个月	-5.1600	2.5700	-7.7300	0.9100	0.6100	0.3000
2017-06-30	近六个月	-0.6700	7.7800	-8.4500	0.7900	0.5700	0.2200
2017-06-30	近一年	-6.5600	16.8200	-23.3800	0.7900	0.6600	0.1300
2017-06-30	成立至今	-11.7000	-19.9900	8.2900	1.4200	1.7000	-0.2800
2017-03-31	近三个月	4.7200	5.0800	-0.3600	0.6300	0.5300	0.1000
2016-12-31	近三个月	-3.6800	4.4300	-8.1100	0.8400	0.7100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-3.6800	4.4300	-8.1100	0.8400	0.7100	0.1300
2016-12-31	近六个月	-5.9300	8.3800	-14.3100	0.8000	0.7300	0.0700
2016-12-31	近一年	-20.4800	-11.9200	-8.5600	1.7400	1.4200	0.3200
2016-12-31	成立至今	-11.1000	-25.7700	14.6700	1.5700	1.9200	-0.3500
2016-09-30	近三个月	-2.3300	3.7800	-6.1100	0.7700	0.7600	0.0100
2016-06-30	近一个月	6.3000	0.8300	5.4700	1.7100	0.8700	0.8400
2016-06-30	近三个月	3.8500	-3.6700	7.5200	1.5000	1.0100	0.4900
2016-06-30	近三个月	3.8500	-3.6700	7.5200	1.5000	1.0100	0.4900
2016-06-30	近六个月	-15.4700	-18.7300	3.2600	2.3600	1.8800	0.4800
2016-06-30	近一年	-5.5000	-31.3300	25.8300	1.8500	2.2800	-0.4300
2016-06-30	成立至今	-5.5000	-31.5100	26.0100	1.8400	2.3000	-0.4600
2016-03-31	近三个月	-18.6000	-15.6300	-2.9700	3.0000	2.4800	0.5200
2015-12-31	近三个月	11.5800	10.8300	0.7500	1.4100	1.5700	-0.1600
2015-12-31	近三个月	11.5800	10.8300	0.7500	1.4100	1.5700	-0.1600
2015-12-31	近六个月	11.8000	-15.5100	27.3100	1.1700	2.6100	-1.4400
2015-12-31	成立至今	11.8000	-15.7300	27.5300	1.1600	2.6500	-1.4900
2015-09-30	近三个月	0.2000	-23.7700	23.9700	0.8900	3.3000	-2.4100

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