南方大数据300指数C(001426) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方大数据300指数C(001426)

2024-11-22 1.2417

-3.2944%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.0500	10.9400	0.1100	2.0100	2.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	6.2400	5.0900	1.1500	1.7500	1.8300	-0.0800
2024-09-30	近一年	-6.8900	-7.9000	1.0100	1.7200	1.8800	-0.1600
2024-09-30	近三年	-22.6900	-26.2800	3.5900	1.3200	1.4000	-0.0800
2024-09-30	近五年	13.6400	-8.1500	21.7900	1.3000	1.3500	-0.0500
2024-09-30	成立至今	17.8400	-23.9000	41.7400	1.3200	1.4000	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-4.4200	-5.2300	0.8100	1.3700	1.4300	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-4.3400	-5.2700	0.9300	1.4300	1.4900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-4.3400	-5.2700	0.9300	1.4300	1.4900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	-19.3100	-19.8200	0.5100	1.8600	2.0900	-0.2300
2024-06-30	近六个月	-19.3100	-19.8200	0.5100	1.8600	2.0900	-0.2300
2024-06-30	近一年	-17.9900	-19.2500	1.2600	1.4500	1.6000	-0.1500
2024-06-30	近一年	-17.9900	-19.2500	1.2600	1.4500	1.6000	-0.1500
2024-06-30	近三年	-33.6200	-38.0900	4.4700	1.2300	1.3000	-0.0700
2024-06-30	近三年	-33.6200	-38.0900	4.4700	1.2300	1.3000	-0.0700
2024-06-30	近五年	3.9500	-17.9000	21.8500	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	6.1100	-31.4100	37.5200	1.2900	1.3700	-0.0800
2024-06-30	成立至今	6.1100	-31.4100	37.5200	1.2900	1.3700	-0.0800
2024-03-31	近三个月	-15.6500	-15.3600	-0.2900	2.2200	2.5700	-0.3500
2024-03-31	近六个月	-12.3600	-12.3500	-0.0100	1.6900	1.9300	-0.2400
2024-03-31	近一年	-13.8400	-15.1300	1.2900	1.3400	1.5000	-0.1600
2024-03-31	近三年	-24.2900	-30.6800	6.3900	1.2000	1.2700	-0.0700
2024-03-31	近五年	6.7800	-15.7000	22.4800	1.2400	1.2800	-0.0400
2024-03-31	成立至今	10.9200	-27.5900	38.5100	1.2900	1.3700	-0.0800
2023-12-31	近三个月	3.9000	3.5500	0.3500	0.9200	0.9600	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.6400	0.7100	0.9300	0.9000	0.9300	-0.0300
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2023-12-31	近一年	10.7000	9.1700	1.5300	0.8700	0.9000	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-15.2400	-22.7700	7.5300	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-15.2400	-22.7700	7.5300	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-12-31	近五年	56.8100	24.8600	31.9500	1.1900	1.1900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	31.5000	-14.4500	45.9500	1.2500	1.3200	-0.0700
2023-12-31	成立至今	31.5000	-14.4500	45.9500	1.2500	1.3200	-0.0700
2023-09-30	近三个月	-2.1800	-2.7400	0.5600	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-1.6900	-3.1700	1.4800	0.8900	0.9200	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.6700	0.1600	1.5100	0.9500	0.9800	-0.0300
2023-09-30	近三年	-7.0000	-15.7200	8.7200	1.1200	1.1300	-0.0100
2023-09-30	近五年	32.8300	7.8100	25.0200	1.2100	1.2200	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.5600	-17.3800	43.9400	1.2600	1.3300	-0.0700
2023-06-30	近一个月	4.6700	4.3800	0.2900	0.9000	0.9200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.5000	-0.4300	0.9300	0.9100	0.9300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	8.9100	8.4000	0.5100	0.8500	0.8700	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-8.7100	-10.6800	1.9700	0.9500	0.9800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	11.4900	-4.1600	15.6500	1.1700	1.1900	-0.0200
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2023-06-30	近五年	32.1000	7.4300	24.6700	1.2300	1.2300	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.3800	-15.0500	44.4300	1.2700	1.3400	-0.0700
2023-06-30	成立至今	29.3800	-15.0500	44.4300	1.2700	1.3400	-0.0700
2023-03-31	近三个月	8.3800	8.8700	-0.4900	0.7900	0.8100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	3.4200	3.4400	-0.0200	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	-3.5800	-5.4500	1.8700	1.1000	1.1300	-0.0300
2023-03-31	近三年	26.1500	7.0000	19.1500	1.1800	1.1900	-0.0100
2023-03-31	近五年	20.1800	-1.9600	22.1400	1.2400	1.2400	0.0000
2023-03-31	成立至今	28.7400	-14.6800	43.4200	1.2800	1.3500	-0.0700
2022-12-31	近三个月	-4.5700	-4.9900	0.4200	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-4.5700	-4.9900	0.4200	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-16.1900	-17.6000	1.4100	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-16.1900	-17.6000	1.4100	1.0300	1.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	-23.2700	-25.0200	1.7500	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-12-31	近一年	-23.2700	-25.0200	1.7500	1.2500	1.2700	-0.0200
2022-12-31	近三年	6.6300	-11.2600	17.8900	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.6300	-11.2600	17.8900	1.2700	1.2800	-0.0100
2022-12-31	近五年	4.2000	-15.0800	19.2800	1.2500	1.2500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.7900	-21.6300	40.4200	1.2900	1.3600	-0.0700
2022-12-31	成立至今	18.7900	-21.6300	40.4200	1.2900	1.3600	-0.0700
2022-09-30	近三个月	-12.1700	-13.2700	1.1000	0.8600	0.9000	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-6.7700	-8.5900	1.8200	1.1700	1.2000	-0.0300
2022-09-30	近一年	-18.3300	-20.0900	1.7600	1.1700	1.1800	-0.0100
2022-09-30	近三年	20.0400	-0.4400	20.4800	1.2400	1.2400	0.0000
2022-09-30	近五年	9.0100	-10.6800	19.6900	1.2300	1.2300	0.0000
2022-09-30	成立至今	24.4800	-17.5100	41.9900	1.2900	1.3700	-0.0800
2022-06-30	近一个月	9.6000	9.4400	0.1600	0.9900	1.0300	-0.0400
2022-06-30	近三个月	6.1500	5.3900	0.7600	1.4300	1.4500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	-8.4500	-9.0100	0.5600	1.4500	1.4700	-0.0200
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2022-06-30	近一年	-11.3400	-14.1600	2.8200	1.2400	1.2500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	38.8400	13.8300	25.0100	1.2400	1.2400	0.0000
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2022-06-30	近五年	28.4000	5.8000	22.6000	1.2200	1.2200	0.0000
2022-06-30	成立至今	41.7300	-4.8900	46.6200	1.3100	1.3800	-0.0700
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2022-03-31	近三个月	-13.7600	-13.6700	-0.0900	1.4700	1.4700	0.0000
2022-03-31	近六个月	-12.4000	-12.5800	0.1800	1.1700	1.1700	0.0000
2022-03-31	近一年	-8.8700	-13.6200	4.7500	1.1400	1.1400	0.0000
2022-03-31	近三年	28.5300	5.0500	23.4800	1.2500	1.2500	0.0000
2022-03-31	近五年	29.3000	5.8900	23.4100	1.1900	1.1900	0.0000
2022-03-31	成立至今	33.5200	-9.7600	43.2800	1.3000	1.3800	-0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2700	0.3000	0.7800	0.7700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	-3.1500	-5.6500	2.5000	1.0200	1.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	-0.2100	-5.6400	5.4300	1.1700	1.1800	-0.0100
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2021-12-31	近三年	84.6200	52.5500	32.0700	1.2500	1.2500	0.0000
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2021-12-31	近五年	59.6100	30.6300	28.9800	1.1500	1.1500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	54.8200	4.5300	50.2900	1.3000	1.3800	-0.0800
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2021-09-30	近三个月	-4.6500	-6.8300	2.1800	1.2100	1.2100	0.0000
2021-09-30	近六个月	4.0300	-1.1900	5.2200	1.1100	1.1100	0.0000
2021-09-30	近一年	12.0100	5.2900	6.7200	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-09-30	近三年	59.9700	34.6900	25.2800	1.3000	1.3000	0.0000
2021-09-30	近五年	58.1600	28.9700	29.1900	1.1500	1.1400	0.0100
2021-09-30	成立至今	52.4200	3.2200	49.2000	1.3100	1.3900	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.9900	-0.5400	1.5300	0.8300	0.8400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	9.1100	6.0600	3.0500	1.0000	1.0000	0.0000
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2021-06-30	近六个月	3.0400	0.0200	3.0200	1.3200	1.3300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	37.7500	24.9900	12.7600	1.3000	1.3000	0.0000
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2021-06-30	近三年	63.2200	40.1200	23.1000	1.3000	1.3000	0.0000
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2021-06-30	近五年	79.5800	46.9600	32.6200	1.1300	1.1200	0.0100
2021-06-30	成立至今	59.8600	10.7900	49.0700	1.3200	1.4000	-0.0800
2021-06-30	成立至今	59.8600	10.7900	49.0700	1.3200	1.4000	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-5.5600	-5.7000	0.1400	1.5900	1.6100	-0.0200
2021-03-31	近六个月	7.6600	6.5600	1.1000	1.3200	1.3200	0.0000
2021-03-31	近一年	43.5700	31.0000	12.5700	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近三年	36.7700	20.0400	16.7300	1.3100	1.3000	0.0100
2021-03-31	近五年	67.3300	40.2800	27.0500	1.1300	1.1200	0.0100
2021-03-31	成立至今	46.5100	4.4600	42.0500	1.3300	1.4200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	14.0100	13.0000	1.0100	0.9700	0.9600	0.0100
2020-12-31	近三个月	14.0100	13.0000	1.0100	0.9700	0.9600	0.0100
2020-12-31	近六个月	33.6800	24.9700	8.7100	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	33.6800	24.9700	8.7100	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	39.2600	25.4200	13.8400	1.3800	1.3700	0.0100
2020-12-31	近一年	39.2600	25.4200	13.8400	1.3800	1.3700	0.0100
2020-12-31	近三年	36.0900	20.0300	16.0600	1.2700	1.2600	0.0100
2020-12-31	近三年	36.0900	20.0300	16.0600	1.2700	1.2600	0.0100
2020-12-31	近五年	56.3000	32.9000	23.4000	1.1900	1.1600	0.0300
2020-12-31	近五年	56.3000	32.9000	23.4000	1.1900	1.1600	0.0300
2020-12-31	成立至今	55.1400	10.7800	44.3600	1.3200	1.4100	-0.0900
2020-12-31	成立至今	55.1400	10.7800	44.3600	1.3200	1.4100	-0.0900
2020-09-30	近三个月	17.2600	10.6000	6.6600	1.4900	1.5200	-0.0300
2020-09-30	近六个月	33.3500	22.9400	10.4100	1.2500	1.2600	-0.0100
2020-09-30	近一年	31.2200	18.3200	12.9000	1.3300	1.3200	0.0100
2020-09-30	近三年	19.1700	6.1600	13.0100	1.2600	1.2500	0.0100
2020-09-30	近五年	70.8500	46.9900	23.8600	1.2200	1.2000	0.0200
2020-09-30	成立至今	36.0800	-1.9700	38.0500	1.3300	1.4200	-0.0900
2020-06-30	近一个月	7.5200	6.1500	1.3700	0.9500	0.9500	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.7200	11.1600	2.5600	0.9100	0.9000	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.7200	11.1600	2.5600	0.9100	0.9000	0.0100
2020-06-30	近六个月	4.1700	0.3600	3.8100	1.4900	1.4600	0.0300
2020-06-30	近六个月	4.1700	0.3600	3.8100	1.4900	1.4600	0.0300
2020-06-30	近一年	13.6900	6.0900	7.6000	1.1800	1.1600	0.0200
2020-06-30	近一年	13.6900	6.0900	7.6000	1.1800	1.1600	0.0200
2020-06-30	近三年	5.1400	-1.4000	6.5400	1.1900	1.1800	0.0100
2020-06-30	近三年	5.1400	-1.4000	6.5400	1.1900	1.1800	0.0100
2020-06-30	近五年	16.0500	-3.8100	19.8600	1.3200	1.3900	-0.0700
2020-06-30	成立至今	16.0500	-11.3600	27.4100	1.3200	1.4200	-0.1000
2020-06-30	成立至今	16.0500	-11.3600	27.4100	1.3200	1.4200	-0.1000
2020-03-31	近三个月	-8.3900	-9.7100	1.3200	1.9000	1.8600	0.0400
2019-12-31	近三个月	7.4300	6.6000	0.8300	0.6800	0.6700	0.0100
2019-12-31	近三个月	7.4300	6.6000	0.8300	0.6800	0.6700	0.0100
2019-12-31	近六个月	9.1300	5.7100	3.4200	0.8000	0.7900	0.0100
2019-12-31	近一年	32.8400	28.8900	3.9500	1.1900	1.1900	0.0000
2019-12-31	近三年	14.8500	10.3700	4.4800	1.0600	1.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	11.4000	-11.6800	23.0800	1.3000	1.4200	-0.1200
2019-09-30	近三个月	1.5900	-0.8300	2.4200	0.9000	0.9000	0.0000
2019-06-30	近一个月	5.4200	4.5900	0.8300	1.1500	1.1200	0.0300
2019-06-30	近三个月	-1.7300	-2.7400	1.0100	1.5100	1.5000	0.0100
2019-06-30	近三个月	-1.7300	-2.7400	1.0100	1.5100	1.5000	0.0100
2019-06-30	近六个月	21.7300	21.9300	-0.2000	1.4900	1.5000	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.2300	5.6600	-1.4300	1.4200	1.4100	0.0100
2019-06-30	近三年	14.6700	10.8200	3.8500	1.0500	1.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.0800	-16.4500	18.5300	1.3500	1.4800	-0.1300
2019-03-31	近三个月	23.8700	25.3600	-1.4900	1.4600	1.4800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-11.9900	-10.5900	-1.4000	1.4500	1.4500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-11.9900	-10.5900	-1.4000	1.4500	1.4500	0.0000
2018-12-31	近六个月	-14.3800	-13.3400	-1.0400	1.3300	1.3100	0.0200
2018-12-31	近一年	-26.4400	-25.7500	-0.6900	1.2400	1.2100	0.0300
2018-12-31	近三年	-15.5100	-17.7900	2.2800	1.1100	1.0800	0.0300
2018-12-31	成立至今	-16.1400	-31.4800	15.3400	1.3300	1.4700	-0.1400
2018-09-30	近三个月	-2.7200	-3.0800	0.3600	1.2200	1.1800	0.0400
2018-06-30	近一个月	-6.6100	-7.5000	0.8900	1.3700	1.3200	0.0500
2018-06-30	近三个月	-8.5700	-9.1400	0.5700	1.1300	1.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-8.5700	-9.1400	0.5700	1.1300	1.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	-14.0900	-14.3200	0.2300	1.1300	1.1000	0.0300
2018-06-30	近一年	-11.2700	-12.0400	0.7700	0.9300	0.9100	0.0200
2018-06-30	近三年	-2.0600	-14.1900	12.1300	1.3400	1.4500	-0.1100
2018-06-30	成立至今	-2.0600	-20.9300	18.8700	1.3300	1.5000	-0.1700
2018-03-31	近三个月	-6.0400	-5.7000	-0.3400	1.1400	1.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0600	-0.1100	0.7300	0.7300	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0600	-0.1100	0.7300	0.7300	0.0000
2017-12-31	近六个月	3.2800	2.6700	0.6100	0.6900	0.6900	0.0000
2017-12-31	近一年	17.5300	15.3300	2.2000	0.6500	0.6500	0.0000
2017-12-31	成立至今	14.0000	-7.7100	21.7100	1.3700	1.5600	-0.1900
2017-09-30	近三个月	3.4500	2.7300	0.7200	0.6600	0.6500	0.0100
2017-06-30	近一个月	6.7100	5.9500	0.7600	0.7200	0.7500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	6.9000	5.4800	1.4200	0.6600	0.6700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	6.9000	5.4800	1.4200	0.6600	0.6700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	13.7900	12.3400	1.4500	0.6000	0.6100	-0.0100
2017-06-30	近一年	23.9900	19.2400	4.7500	0.6500	0.6500	0.0000
2017-06-30	成立至今	10.3800	-10.1100	20.4900	1.5000	1.7200	-0.2200
2017-03-31	近三个月	6.4500	6.5000	-0.0500	0.5500	0.5400	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.6500	-0.0200	0.6700	0.6100	0.6000	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.6500	-0.0200	0.6700	0.6100	0.6000	0.0100
2016-12-31	近六个月	8.9600	6.1400	2.8200	0.6900	0.6900	0.0000
2016-12-31	近一年	-2.2800	-4.0000	1.7200	1.3200	1.2600	0.0600
2016-12-31	成立至今	-3.0000	-19.9800	16.9800	1.6800	1.9400	-0.2600
2016-09-30	近三个月	8.2600	6.1600	2.1000	0.7700	0.7600	0.0100
2016-06-30	近一个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.9300	0.9100	0.0200
2016-06-30	近三个月	1.6700	1.2400	0.4300	0.9800	0.9400	0.0400
2016-06-30	近三个月	1.6700	1.2400	0.4300	0.9800	0.9400	0.0400
2016-06-30	近六个月	-10.3200	-9.5600	-0.7600	1.7500	1.6600	0.0900
2016-06-30	近一年	-10.9800	-18.1900	7.2100	2.0200	2.2500	-0.2300
2016-06-30	成立至今	-10.9800	-24.6100	13.6300	2.0000	2.3300	-0.3300
2016-03-31	近三个月	-11.7900	-10.6600	-1.1300	2.2900	2.1700	0.1200
2015-12-31	近三个月	24.6200	24.9800	-0.3600	1.6500	1.6300	0.0200
2015-12-31	近三个月	24.6200	24.9800	-0.3600	1.6500	1.6300	0.0200
2015-12-31	近六个月	-0.7400	-9.5500	8.8100	2.2600	2.7100	-0.4500
2015-12-31	成立至今	-0.7400	-16.6500	15.9100	2.2100	2.8200	-0.6100
2015-09-30	近三个月	-20.3500	-27.6200	7.2700	2.6800	3.4000	-0.7200

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