大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)

2020-06-29 0.4860

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.1700	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0300	0.4700	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9100	1.3600	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	6.7000	3.9600	2.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.8300	4.1300	2.7000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.0600	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.3000	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.3000	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7700	0.7100	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9200	1.3600	1.5600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	6.5400	3.9500	2.5900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0100	0.4100	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8600	0.8900	0.9700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.1000	1.4500	1.6500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.7400	3.6400	2.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.4800	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4900	1.4500	1.0400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.6800	3.2200	1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.1700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2200	0.5500	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6600	1.1600	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.8100	2.7300	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.0700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.3900	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.3500	0.8000	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1600	1.1800	0.9800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	成立至今	3.5200	2.5600	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.4100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.6100	-0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-03-31	成立至今	2.5600	2.1600	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.2000	-0.1700	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8100	0.3800	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.3800	1.2300	0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	成立至今	2.1400	1.7500	0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7800	0.1800	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	成立至今	2.1200	1.5500	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.3900	0.4500	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.5700	0.8500	-0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	成立至今	1.3300	1.3600	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.1800	0.4000	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	0.8200	0.7400	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6300	0.3500	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	0.7500	0.5100	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	成立至今	0.1200	0.1600	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-07-28	近三个月	0.0900	0.1000	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-07-28	近六个月	0.3800	0.4400	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-07-28	成立至今	3.9900	1.4600	2.5300	0.1300	0.0000	0.1300
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2021-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.9000	1.3500	2.5500	0.1300	0.0000	0.1300
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2021-06-30	成立至今	3.9000	1.3500	2.5500	0.1300	0.0000	0.1300
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2021-03-31	近三个月	0.4200	0.3300	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.9600	0.6700	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	3.6000	1.0200	2.5800	0.1500	0.0000	0.1500
2020-12-31	近三个月	0.5500	0.3400	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	3.1700	0.6800	2.4900	0.1900	0.0000	0.1900
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2020-12-31	成立至今	3.1700	0.6800	2.4900	0.1800	0.0000	0.1800
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2020-09-30	近三个月	2.6100	0.3400	2.2700	0.2600	0.0000	0.2600
2020-09-30	成立至今	2.6100	0.3400	2.2700	0.2500	0.0000	0.2500
2020-06-29	近一个月	0.1191	0.1070	0.0121	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-29	近三个月	0.4287	0.3320	0.0967	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-29	近三个月	0.4287	0.3320	0.0967	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-29	近六个月	1.0469	0.6676	0.3793	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-29	近六个月	1.0469	0.6676	0.3793	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-29	近一年	2.2174	1.3445	0.8729	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-29	近一年	2.2174	1.3445	0.8729	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-29	近三年	10.0656	4.0482	6.0174	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-29	近三年	10.0656	4.0482	6.0174	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-29	近五年	17.0846	6.7482	10.3364	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-29	近五年	17.0846	6.7482	10.3364	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-29	成立至今	17.2527	6.7926	10.4601	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-29	成立至今	17.2527	6.7926	10.4601	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6156	0.3357	0.2799	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6307	0.3403	0.2904	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近三个月	0.6307	0.3403	0.2904	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近六个月	1.2372	0.6805	0.5567	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.6641	1.3500	1.3141	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.8848	4.0500	6.8348	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	16.1283	6.1249	10.0034	0.0039	0.0000	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.6028	0.3403	0.2625	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2115	0.1110	0.1005	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6634	0.3366	0.3268	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6634	0.3366	0.3268	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4096	0.6695	0.7401	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.1782	1.3500	1.8282	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	11.0449	4.0481	6.9968	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	14.7093	5.4444	9.2649	0.0041	0.0000	0.0041
2019-03-31	近三个月	0.7414	0.3329	0.4085	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7894	0.3403	0.4491	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7894	0.3403	0.4491	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.7442	0.6805	1.0637	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.9942	1.3500	2.6442	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	10.9874	4.0500	6.9374	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	13.1150	4.7749	8.3401	0.0043	0.0000	0.0043
2018-09-30	近三个月	0.9475	0.3403	0.6072	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3444	0.1110	0.2334	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0570	0.3366	0.7204	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0570	0.3366	0.7204	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.2117	0.6695	1.5422	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3615	1.3500	3.0115	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	11.0167	4.0500	6.9667	0.0045	0.0000	0.0045
2018-06-30	成立至今	11.1761	4.0944	7.0817	0.0046	0.0000	0.0046
2018-03-31	近三个月	1.1429	0.3329	0.8100	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0127	0.3403	0.6724	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0127	0.3403	0.6724	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.1037	0.6805	1.4232	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.8596	1.3500	2.5096	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	成立至今	8.7709	3.4249	5.3460	0.0049	0.0000	0.0049
2017-09-30	近三个月	1.0803	0.3403	0.7400	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3220	0.1110	0.2110	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8753	0.3366	0.5387	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8753	0.3366	0.5387	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.7200	0.6695	1.0505	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.1270	1.3481	1.7789	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三年	6.5110	2.7444	3.7666	0.0053	0.0000	0.0053
2017-06-30	成立至今	6.5110	2.7444	3.7666	0.0053	0.0000	0.0053
2017-03-31	近三个月	0.8375	0.3329	0.5046	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.7118	0.3393	0.3725	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.7118	0.3393	0.3725	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近六个月	1.3834	0.6787	0.7047	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	近一年	2.7407	1.3500	1.3907	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	成立至今	4.7102	2.0749	2.6353	0.0060	0.0000	0.0060
2016-09-30	近三个月	0.6670	0.3393	0.3277	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近一个月	0.2072	0.1107	0.0965	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.6096	0.3357	0.2739	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近三个月	0.6096	0.3357	0.2739	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近六个月	1.3389	0.6713	0.6676	0.0058	0.0000	0.0058
2016-06-30	近一年	3.1335	1.3519	1.7816	0.0068	0.0000	0.0068
2016-06-30	成立至今	3.2816	1.3962	1.8854	0.0069	0.0000	0.0069
2016-03-31	近三个月	0.7250	0.3357	0.3893	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近三个月	0.9345	0.3403	0.5942	0.0098	0.0000	0.0098
2015-12-31	近三个月	0.9345	0.3403	0.5942	0.0098	0.0000	0.0098
2015-12-31	近六个月	1.7710	0.6805	1.0905	0.0076	0.0000	0.0076
2015-12-31	成立至今	1.9172	0.7249	1.1923	0.0077	0.0000	0.0077
2015-09-30	近三个月	0.8290	0.3403	0.4887	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近三个月	0.1438	0.0444	0.0994	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	成立至今	0.1438	0.0444	0.0994	0.0090	0.0000	0.0090

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