南方香港成长灵活配置混合(001691) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方香港成长灵活配置混合(001691)

2024-11-21 1.6210

0.6020%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.9000	16.9300	-2.0300	1.6000	1.3700	0.2300
2024-09-30	近六个月	24.1700	25.6600	-1.4900	1.5100	1.3400	0.1700
2024-09-30	近一年	20.4100	18.6400	1.7700	1.5400	1.3600	0.1800
2024-09-30	近三年	-16.5200	-6.1300	-10.3900	1.7900	1.5000	0.2900
2024-09-30	近五年	58.8300	-17.5600	76.3900	1.7700	1.4200	0.3500
2024-09-30	成立至今	63.2800	11.9800	51.3000	1.7700	1.2600	0.5100
2024-06-30	近一个月	1.2800	-1.5400	2.8200	1.1300	1.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	8.0700	7.4700	0.6000	1.4200	1.3100	0.1100
2024-06-30	近三个月	8.0700	7.4700	0.6000	1.4200	1.3100	0.1100
2024-06-30	近六个月	6.5300	4.5100	2.0200	1.5900	1.3800	0.2100
2024-06-30	近六个月	6.5300	4.5100	2.0200	1.5900	1.3800	0.2100
2024-06-30	近一年	6.2100	-6.8100	13.0200	1.5600	1.3300	0.2300
2024-06-30	近一年	6.2100	-6.8100	13.0200	1.5600	1.3300	0.2300
2024-06-30	近三年	-43.3400	-30.9100	-12.4300	1.8600	1.5000	0.3600
2024-06-30	近三年	-43.3400	-30.9100	-12.4300	1.8600	1.5000	0.3600
2024-06-30	近五年	44.5700	-33.6900	78.2600	1.7500	1.4000	0.3500
2024-06-30	成立至今	42.1100	-4.2400	46.3500	1.7800	1.2600	0.5200
2024-06-30	成立至今	42.1100	-4.2400	46.3500	1.7800	1.2600	0.5200
2024-03-31	近三个月	-1.4200	-2.7500	1.3300	1.7600	1.4500	0.3100
2024-03-31	近六个月	-3.0200	-5.5800	2.5600	1.5800	1.3700	0.2100
2024-03-31	近一年	-15.1600	-15.1900	0.0300	1.5900	1.2900	0.3000
2024-03-31	近三年	-46.8900	-35.7000	-11.1900	1.8400	1.4700	0.3700
2024-03-31	近五年	31.7600	-37.8400	69.6000	1.7300	1.3900	0.3400
2024-03-31	成立至今	31.5000	-10.8900	42.3900	1.7900	1.2600	0.5300
2023-12-31	近三个月	-1.6200	-2.9100	1.2900	1.4100	1.3000	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.6200	-2.9100	1.2900	1.4100	1.3000	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.3000	-10.8300	10.5300	1.5400	1.2800	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.3000	-10.8300	10.5300	1.5400	1.2800	0.2600
2023-12-31	近一年	-14.2700	-11.8800	-2.3900	1.6400	1.2700	0.3700
2023-12-31	近一年	-14.2700	-11.8800	-2.3900	1.6400	1.2700	0.3700
2023-12-31	近三年	-41.5200	-30.9300	-10.5900	1.8800	1.4700	0.4100
2023-12-31	近三年	-41.5200	-30.9300	-10.5900	1.8800	1.4700	0.4100
2023-12-31	近五年	62.6800	-29.9900	92.6700	1.7200	1.3700	0.3500
2023-12-31	近五年	62.6800	-29.9900	92.6700	1.7200	1.3700	0.3500
2023-12-31	成立至今	33.4000	-8.3700	41.7700	1.7900	1.2500	0.5400
2023-12-31	成立至今	33.4000	-8.3700	41.7700	1.7900	1.2500	0.5400
2023-09-30	近三个月	1.3500	-8.1500	9.5000	1.6700	1.2700	0.4000
2023-09-30	近六个月	-12.5200	-10.1700	-2.3500	1.6000	1.2000	0.4000
2023-09-30	近一年	4.4700	2.4000	2.0700	1.9000	1.5600	0.3400
2023-09-30	近三年	-28.7400	-21.3100	-7.4300	1.8900	1.4500	0.4400
2023-09-30	近五年	48.0300	-32.9300	80.9600	1.7400	1.3800	0.3600
2023-09-30	成立至今	35.6000	-5.6200	41.2200	1.8000	1.2500	0.5500
2023-06-30	近一个月	3.4800	5.5500	-2.0700	1.7300	1.3000	0.4300
2023-06-30	近三个月	-13.6800	-2.2000	-11.4800	1.5100	1.1400	0.3700
2023-06-30	近三个月	-13.6800	-2.2000	-11.4800	1.5100	1.1400	0.3700
2023-06-30	近六个月	-14.0100	-1.1800	-12.8300	1.7400	1.2600	0.4800
2023-06-30	近六个月	-14.0100	-1.1800	-12.8300	1.7400	1.2600	0.4800
2023-06-30	近一年	-14.4500	-6.2200	-8.2300	1.8600	1.5500	0.3100
2023-06-30	近一年	-14.4500	-6.2200	-8.2300	1.8600	1.5500	0.3100
2023-06-30	近三年	-17.3100	-20.5100	3.2000	1.8800	1.4400	0.4400
2023-06-30	近三年	-17.3100	-20.5100	3.2000	1.8800	1.4400	0.4400
2023-06-30	近五年	29.0300	-26.8500	55.8800	1.7300	1.3600	0.3700
2023-06-30	成立至今	33.8000	2.7600	31.0400	1.8000	1.2500	0.5500
2023-06-30	成立至今	33.8000	2.7600	31.0400	1.8000	1.2500	0.5500
2023-03-31	近三个月	-0.3900	1.0500	-1.4400	1.9500	1.3800	0.5700
2023-03-31	近六个月	19.4100	14.0000	5.4100	2.1700	1.8500	0.3200
2023-03-31	近一年	12.5600	0.3000	12.2600	1.9600	1.6800	0.2800
2023-03-31	近三年	30.5800	-16.0200	46.6000	1.8800	1.4600	0.4200
2023-03-31	近五年	54.0800	-24.3000	78.3800	1.7300	1.3600	0.3700
2023-03-31	成立至今	55.0000	5.0700	49.9300	1.8100	1.2500	0.5600
2022-12-31	近三个月	19.8800	12.8200	7.0600	2.3600	2.2200	0.1400
2022-12-31	近三个月	19.8800	12.8200	7.0600	2.3600	2.2200	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.5100	-5.1100	4.6000	1.9600	1.7800	0.1800
2022-12-31	近六个月	-0.5100	-5.1100	4.6000	1.9600	1.7800	0.1800
2022-12-31	近一年	-8.2000	-7.0400	-1.1600	2.1400	1.8800	0.2600
2022-12-31	近一年	-8.2000	-7.0400	-1.1600	2.1400	1.8800	0.2600
2022-12-31	近三年	37.5800	-28.4100	65.9900	1.9100	1.5200	0.3900
2022-12-31	近三年	37.5800	-28.4100	65.9900	1.9100	1.5200	0.3900
2022-12-31	近五年	51.2100	-27.6200	78.8300	1.7100	1.3500	0.3600
2022-12-31	近五年	51.2100	-27.6200	78.8300	1.7100	1.3500	0.3600
2022-12-31	成立至今	55.6000	3.9800	51.6200	1.8100	1.2500	0.5600
2022-12-31	成立至今	55.6000	3.9800	51.6200	1.8100	1.2500	0.5600
2022-09-30	近三个月	-17.0100	-15.8900	-1.1200	1.4600	1.2100	0.2500
2022-09-30	近六个月	-5.7400	-12.0200	6.2800	1.7500	1.5000	0.2500
2022-09-30	近一年	-33.6400	-22.7300	-10.9100	1.9100	1.5900	0.3200
2022-09-30	近三年	26.2600	-32.1400	58.4000	1.8000	1.4000	0.4000
2022-09-30	近五年	26.3900	-31.6800	58.0700	1.6700	1.2800	0.3900
2022-09-30	成立至今	29.8000	-7.8300	37.6300	1.7800	1.2000	0.5800
2022-06-30	近一个月	9.9900	2.7300	7.2600	1.7000	1.5200	0.1800
2022-06-30	近三个月	13.5800	4.6000	8.9800	2.0000	1.7500	0.2500
2022-06-30	近三个月	13.5800	4.6000	8.9800	2.0000	1.7500	0.2500
2022-06-30	近六个月	-7.7300	-2.0400	-5.6900	2.3100	1.9900	0.3200
2022-06-30	近六个月	-7.7300	-2.0400	-5.6900	2.3100	1.9900	0.3200
2022-06-30	近一年	-37.6400	-20.9400	-16.7000	2.1200	1.6200	0.5000
2022-06-30	近一年	-37.6400	-20.9400	-16.7000	2.1200	1.6200	0.5000
2022-06-30	近三年	59.1000	-24.1200	83.2200	1.7700	1.3800	0.3900
2022-06-30	近三年	59.1000	-24.1200	83.2200	1.7700	1.3800	0.3900
2022-06-30	近五年	71.1200	-15.1500	86.2700	1.6700	1.2600	0.4100
2022-06-30	成立至今	56.4000	9.5800	46.8200	1.8000	1.2000	0.6000
2022-06-30	成立至今	56.4000	9.5800	46.8200	1.8000	1.2000	0.6000
2022-03-31	近三个月	-18.7600	-6.3500	-12.4100	2.5800	2.2100	0.3700
2022-03-31	近六个月	-29.6000	-12.1800	-17.4200	2.0600	1.6800	0.3800
2022-03-31	近一年	-44.3900	-24.4000	-19.9900	1.9500	1.4300	0.5200
2022-03-31	近三年	37.9800	-26.9300	64.9100	1.7000	1.3100	0.3900
2022-03-31	近五年	49.3500	-15.4300	64.7800	1.6100	1.2000	0.4100
2022-03-31	成立至今	37.7000	4.7600	32.9400	1.7900	1.1800	0.6100
2021-12-31	近三个月	-13.3400	-6.2200	-7.1200	1.4300	0.9600	0.4700
2021-12-31	近三个月	-13.3400	-6.2200	-7.1200	1.4300	0.9600	0.4700
2021-12-31	近六个月	-32.4200	-19.3000	-13.1200	1.9200	1.1800	0.7400
2021-12-31	近六个月	-32.4200	-19.3000	-13.1200	1.9200	1.1800	0.7400
2021-12-31	近一年	-25.6900	-15.6900	-10.0000	1.8500	1.1600	0.6900
2021-12-31	近一年	-25.6900	-15.6900	-10.0000	1.8500	1.1600	0.6900
2021-12-31	近三年	106.7100	-14.5300	121.2400	1.5800	1.1900	0.3900
2021-12-31	近三年	106.7100	-14.5300	121.2400	1.5800	1.1900	0.3900
2021-12-31	近五年	88.1200	-2.1800	90.3000	1.5200	1.1100	0.4100
2021-12-31	近五年	88.1200	-2.1800	90.3000	1.5200	1.1100	0.4100
2021-12-31	成立至今	69.5000	11.8600	57.6400	1.7500	1.1200	0.6300
2021-12-31	成立至今	69.5000	11.8600	57.6400	1.7500	1.1200	0.6300
2021-09-30	近三个月	-22.0100	-13.9400	-8.0700	2.3000	1.3600	0.9400
2021-09-30	近六个月	-21.0000	-13.9200	-7.0800	1.8500	1.1400	0.7100
2021-09-30	近一年	2.7900	-0.5500	3.3400	1.8700	1.1600	0.7100
2021-09-30	近三年	113.5400	-15.2300	128.7700	1.6100	1.2300	0.3800
2021-09-30	近五年	107.8600	2.4600	105.4000	1.4900	1.1100	0.3800
2021-09-30	成立至今	95.6000	19.2900	76.3100	1.7600	1.1300	0.6300
2021-06-30	近一个月	-0.9900	0.2800	-1.2700	0.7300	0.7400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.0200	1.2700	1.1800	0.8300	0.3500
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.0200	1.2700	1.1800	0.8300	0.3500
2021-06-30	近六个月	9.9500	4.4700	5.4800	1.7600	1.1300	0.6300
2021-06-30	近六个月	9.9500	4.4700	5.4800	1.7600	1.1300	0.6300
2021-06-30	近一年	55.0100	7.2200	47.7900	1.6300	1.1000	0.5300
2021-06-30	近一年	55.0100	7.2200	47.7900	1.6300	1.1000	0.5300
2021-06-30	近三年	141.8500	-1.3300	143.1800	1.5300	1.2000	0.3300
2021-06-30	近三年	141.8500	-1.3300	143.1800	1.5300	1.2000	0.3300
2021-06-30	近五年	178.6700	33.5800	145.0900	1.4000	1.0800	0.3200
2021-06-30	成立至今	150.8000	38.6100	112.1900	1.7300	1.1100	0.6200
2021-06-30	成立至今	150.8000	38.6100	112.1900	1.7300	1.1100	0.6200
2021-03-31	近三个月	8.5500	4.4500	4.1000	2.2100	1.3800	0.8300
2021-03-31	近六个月	30.1100	15.5300	14.5800	1.8800	1.1700	0.7100
2021-03-31	近一年	108.5900	10.7500	97.8400	1.6900	1.2400	0.4500
2021-03-31	近三年	146.1200	-0.1700	146.2900	1.5500	1.2200	0.3300
2021-03-31	近五年	182.9700	36.9500	146.0200	1.7900	1.1000	0.6900
2021-03-31	成立至今	147.6000	38.5800	109.0200	1.7500	1.1200	0.6300
2020-12-31	近三个月	19.8600	10.6100	9.2500	1.5000	0.9400	0.5600
2020-12-31	近三个月	19.8600	10.6100	9.2500	1.5000	0.9400	0.5600
2020-12-31	近六个月	40.9800	2.6300	38.3500	1.5100	1.0700	0.4400
2020-12-31	近六个月	40.9800	2.6300	38.3500	1.5100	1.0700	0.4400
2020-12-31	近一年	101.6800	-8.6600	110.3400	1.7000	1.4300	0.2700
2020-12-31	近一年	101.6800	-8.6600	110.3400	1.7000	1.4300	0.2700
2020-12-31	近三年	121.6700	-7.6500	129.3200	1.4900	1.2000	0.2900
2020-12-31	近三年	121.6700	-7.6500	129.3200	1.4900	1.2000	0.2900
2020-12-31	近五年	128.7900	24.0500	104.7400	1.7700	1.1000	0.6700
2020-12-31	近五年	128.7900	24.0500	104.7400	1.7700	1.1000	0.6700
2020-12-31	成立至今	128.1000	32.6700	95.4300	1.7300	1.1100	0.6200
2020-12-31	成立至今	128.1000	32.6700	95.4300	1.7300	1.1100	0.6200
2020-09-30	近三个月	17.6100	-7.2200	24.8300	1.5200	1.1700	0.3500
2020-09-30	近六个月	60.3200	-4.1400	64.4600	1.4900	1.3000	0.1900
2020-09-30	近一年	85.1200	-11.7000	96.8200	1.5700	1.4300	0.1400
2020-09-30	近三年	85.3000	-11.0900	96.3900	1.5100	1.2000	0.3100
2020-09-30	近五年	90.3000	19.9400	70.3600	1.7400	1.1200	0.6200
2020-09-30	成立至今	90.3000	19.9400	70.3600	1.7400	1.1200	0.6200
2020-06-30	近一个月	11.7400	5.3600	6.3800	1.0700	1.3300	-0.2600
2020-06-30	近三个月	36.3100	3.3200	32.9900	1.4500	1.4300	0.0200
2020-06-30	近三个月	36.3100	3.3200	32.9900	1.4500	1.4300	0.0200
2020-06-30	近六个月	43.0600	-11.0000	54.0600	1.8900	1.7400	0.1500
2020-06-30	近六个月	43.0600	-11.0000	54.0600	1.8900	1.7400	0.1500
2020-06-30	近一年	64.6000	-10.4800	75.0800	1.4700	1.3800	0.0900
2020-06-30	近一年	64.6000	-10.4800	75.0800	1.4700	1.3800	0.0900
2020-06-30	近三年	77.0200	0.1100	76.9100	1.4900	1.1200	0.3700
2020-06-30	近三年	77.0200	0.1100	76.9100	1.4900	1.1200	0.3700
2020-06-30	成立至今	61.8000	29.2800	32.5200	1.7500	0.8900	0.8600
2020-06-30	成立至今	61.8000	29.2800	32.5200	1.7500	0.8900	0.8600
2020-03-31	近三个月	4.9500	-13.8600	18.8100	2.2400	2.0100	0.2300
2019-12-31	近三个月	10.0200	6.9300	3.0900	0.7800	0.9300	-0.1500
2019-12-31	近三个月	10.0200	6.9300	3.0900	0.7800	0.9300	-0.1500
2019-12-31	近六个月	15.0600	0.5800	14.4800	0.9200	0.9300	-0.0100
2019-12-31	近一年	37.9300	10.9800	26.9500	1.0800	0.9300	0.1500
2019-12-31	近三年	25.5300	27.0200	-1.4900	1.3200	0.8800	0.4400
2019-12-31	成立至今	13.1000	45.2600	-32.1600	1.7300	0.7400	0.9900
2019-09-30	近三个月	4.5800	-5.9400	10.5200	1.0300	0.9300	0.1000
2019-06-30	近一个月	5.7000	5.8600	-0.1600	1.1900	0.9900	0.2000
2019-06-30	近三个月	-1.5000	0.7300	-2.2300	1.1100	0.8800	0.2300
2019-06-30	近三个月	-1.5000	0.7300	-2.2300	1.1100	0.8800	0.2300
2019-06-30	近六个月	19.8800	10.3400	9.5400	1.2300	0.9400	0.2900
2019-06-30	近一年	-5.2100	2.8000	-8.0100	1.4900	1.1000	0.3900
2019-06-30	近三年	9.2200	39.1800	-29.9600	1.2900	0.9600	0.3300
2019-06-30	成立至今	-1.7000	44.4200	-46.1200	1.2800	1.0500	0.2300
2019-03-31	近三个月	21.7100	9.5400	12.1700	1.3300	0.9900	0.3400
2018-12-31	近三个月	-10.4800	-6.9900	-3.4900	1.8000	1.4800	0.3200
2018-12-31	近三个月	-10.4800	-6.9900	-3.4900	1.8000	1.4800	0.3200
2018-12-31	近六个月	-20.9300	-6.8300	-14.1000	1.6800	1.2300	0.4500
2018-12-31	近一年	-20.3100	-8.9000	-11.4100	1.5900	1.2000	0.3900
2018-12-31	近三年	-17.7500	22.3800	-40.1300	1.3100	1.0300	0.2800
2018-12-31	成立至今	-18.0000	30.8800	-48.8800	1.2800	1.0600	0.2200
2018-09-30	近三个月	-11.6700	0.1800	-11.8500	1.5700	0.9500	0.6200
2018-06-30	近一个月	-4.6900	-1.8900	-2.8000	1.5800	1.1400	0.4400
2018-06-30	近三个月	3.0800	1.2000	1.8800	1.4000	1.1000	0.3000
2018-06-30	近三个月	3.0800	1.2000	1.8800	1.4000	1.1000	0.3000
2018-06-30	近六个月	0.7800	-2.2200	3.0000	1.5000	1.1700	0.3300
2018-06-30	近一年	13.3400	8.7800	4.5600	1.5200	0.9800	0.5400
2018-06-30	成立至今	3.7000	40.4800	-36.7800	1.1900	1.0300	0.1600
2018-03-31	近三个月	-2.2400	-3.3800	1.1400	1.6000	1.2500	0.3500
2017-12-31	近三个月	0.1900	6.4900	-6.3000	1.8100	0.8500	0.9600
2017-12-31	近三个月	0.1900	6.4900	-6.3000	1.8100	0.8500	0.9600
2017-12-31	近六个月	12.5800	11.2500	1.3300	1.5500	0.7700	0.7800
2017-12-31	近一年	14.2100	25.6300	-11.4200	1.2200	0.7100	0.5100
2017-12-31	成立至今	2.9000	43.6700	-40.7700	1.1100	0.9900	0.1200
2017-09-30	近三个月	12.3600	4.4700	7.8900	1.2700	0.6900	0.5800
2017-06-30	近一个月	-0.4400	-1.0000	0.5600	0.6800	0.6500	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.8700	4.2500	-5.1200	0.6800	0.6200	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.8700	4.2500	-5.1200	0.6800	0.6200	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.4400	12.9300	-11.4900	0.7100	0.6500	0.0600
2017-06-30	近一年	1.5600	24.4500	-22.8900	0.6800	0.7600	-0.0800
2017-06-30	成立至今	-8.6000	29.1400	-37.7400	0.9100	1.0300	-0.1200
2017-03-31	近三个月	2.3300	8.3300	-6.0000	0.7500	0.6800	0.0700
2016-12-31	近三个月	-4.2500	-1.7800	-2.4700	0.6900	0.8100	-0.1200
2016-12-31	近三个月	-4.2500	-1.7800	-2.4700	0.6900	0.8100	-0.1200
2016-12-31	近六个月	0.1100	10.2100	-10.1000	0.6700	0.8700	-0.2000
2016-12-31	近一年	-9.6300	6.9200	-16.5500	1.0400	1.1200	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-9.9000	14.3600	-24.2600	1.0100	1.1800	-0.1700
2016-09-30	近三个月	4.5600	12.2000	-7.6400	0.6400	0.9300	-0.2900
2016-06-30	近一个月	5.3900	0.7900	4.6000	0.7500	1.3400	-0.5900
2016-06-30	近三个月	2.8600	2.5500	0.3100	0.6200	1.1700	-0.5500
2016-06-30	近三个月	2.8600	2.5500	0.3100	0.6200	1.1700	-0.5500
2016-06-30	近六个月	-9.7300	-2.9800	-6.7500	1.3300	1.3200	0.0100
2016-06-30	成立至今	-10.0000	3.7700	-13.7700	1.2000	1.3600	-0.1600
2016-03-31	近三个月	-12.2400	-5.3900	-6.8500	1.7900	1.4800	0.3100
2015-12-31	近三个月	-0.3000	6.9500	-7.2500	0.8400	1.4700	-0.6300
2015-12-31	近三个月	-0.3000	6.9500	-7.2500	0.8400	1.4700	-0.6300
2015-12-31	成立至今	-0.3000	6.9500	-7.2500	0.8300	1.4500	-0.6200

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