华泰柏瑞新利混合C(002091)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.5638

-0.5216%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.3600	0.5200	2.8400	0.3800	0.0100	0.3700
2024-09-30	近六个月	3.7100	1.0500	2.6600	0.3300	0.0100	0.3200
2024-09-30	近一年	6.4300	2.1200	4.3100	0.2800	0.0100	0.2700
2024-09-30	近三年	17.2900	6.6300	10.6600	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近五年	64.6200	11.5500	53.0700	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	成立至今	86.6100	22.4900	64.1200	20.7800	0.0100	20.7700
2024-06-30	近一个月	-1.2100	0.1700	-1.3800	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近六个月	3.5900	1.0500	2.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近六个月	3.5900	1.0500	2.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一年	3.5200	2.1300	1.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近一年	3.5200	2.1300	1.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三年	19.7900	6.6600	13.1300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	19.7900	6.6600	13.1300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近五年	59.2500	11.6200	47.6300	0.3900	0.0100	0.3800
2024-06-30	成立至今	80.5400	21.8500	58.6900	21.0900	0.0100	21.0800
2024-06-30	成立至今	80.5400	21.8500	58.6900	21.0900	0.0100	21.0800
2024-03-31	近三个月	3.2400	0.5200	2.7200	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近六个月	2.6200	1.0600	1.5600	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近一年	3.5400	2.1400	1.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三年	23.1800	6.7000	16.4800	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近五年	58.8000	11.6900	47.1100	0.3900	0.0100	0.3800
2024-03-31	成立至今	79.9300	21.2200	58.7100	21.4000	0.0100	21.3900
2023-12-31	近三个月	-0.6000	0.5300	-1.1300	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.6000	0.5300	-1.1300	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.0700	1.0700	-1.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.0700	1.0700	-1.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近一年	3.0000	2.1500	0.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近一年	3.0000	2.1500	0.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	24.1600	6.7300	17.4300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三年	24.1600	6.7300	17.4300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	56.7400	11.7500	44.9900	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	近五年	56.7400	11.7500	44.9900	0.3900	0.0100	0.3800
2023-12-31	成立至今	74.2800	20.5900	53.6900	21.7200	0.0100	21.7100
2023-12-31	成立至今	74.2800	20.5900	53.6900	21.7200	0.0100	21.7100
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.5400	-0.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近六个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近一年	3.2100	2.1600	1.0500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近三年	30.1900	6.7700	23.4200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近五年	58.4100	11.8200	46.5900	0.3900	0.0100	0.3800
2023-09-30	成立至今	75.3200	19.9500	55.3700	22.0600	0.0100	22.0500
2023-06-30	近一个月	-0.2400	0.1700	-0.4100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	近六个月	3.0800	1.0600	2.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近六个月	3.0800	1.0600	2.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近一年	4.3600	2.1700	2.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近一年	4.3600	2.1700	2.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三年	46.7200	6.8100	39.9100	0.4600	0.0100	0.4500
2023-06-30	近三年	46.7200	6.8100	39.9100	0.4600	0.0100	0.4500
2023-06-30	近五年	58.0700	11.8900	46.1800	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	成立至今	74.4100	19.3100	55.1000	22.4400	0.0100	22.4300
2023-06-30	成立至今	74.4100	19.3100	55.1000	22.4400	0.0100	22.4300
2023-03-31	近三个月	2.7000	0.5300	2.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近六个月	2.2900	1.0800	1.2100	0.1800	0.0100	0.1700
2023-03-31	近一年	6.7200	2.1800	4.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2023-03-31	近三年	49.9400	6.8500	43.0900	0.4600	0.0100	0.4500
2023-03-31	近五年	56.2400	11.9600	44.2800	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	成立至今	73.7700	18.6800	55.0900	22.8000	0.0100	22.7900
2022-12-31	近三个月	-0.4000	0.5400	-0.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.4000	0.5400	-0.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.0900	0.1500	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	1.2400	1.0900	0.1500	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近一年	4.0300	2.1900	1.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近一年	4.0300	2.1900	1.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	44.6900	6.8900	37.8000	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近三年	44.6900	6.8900	37.8000	0.4800	0.0100	0.4700
2022-12-31	近五年	52.8800	12.0300	40.8500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	近五年	52.8800	12.0300	40.8500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	成立至今	69.2000	18.0600	51.1400	23.1900	0.0100	23.1800
2022-12-31	成立至今	69.2000	18.0600	51.1400	23.1900	0.0100	23.1800
2022-09-30	近三个月	1.6500	0.5500	1.1000	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近六个月	4.3300	1.0900	3.2400	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近一年	6.7700	2.2100	4.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	49.8600	6.9300	42.9300	0.4800	0.0100	0.4700
2022-09-30	近五年	54.6400	12.1100	42.5300	27.7000	0.0100	27.6900
2022-09-30	成立至今	69.8800	17.4200	52.4600	23.6000	0.0100	23.5900
2022-06-30	近一个月	1.1800	0.1800	1.0000	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.6400	0.5400	2.1000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近三个月	2.6400	0.5400	2.1000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近六个月	2.7600	1.0900	1.6700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	2.7600	1.0900	1.6700	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近一年	10.8900	2.2200	8.6700	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	近一年	10.8900	2.2200	8.6700	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	近三年	47.4200	6.9700	40.4500	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	47.4200	6.9700	40.4500	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	57.2400	12.1800	45.0600	27.6900	0.0100	27.6800
2022-06-30	成立至今	67.1200	16.7800	50.3400	24.0700	0.0100	24.0600
2022-06-30	成立至今	67.1200	16.7800	50.3400	24.0700	0.0100	24.0600
2022-03-31	近三个月	0.1100	0.5400	-0.4300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-03-31	近六个月	2.3400	1.1000	1.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近一年	11.4700	2.2300	9.2400	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近三年	43.7100	7.0100	36.7000	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近五年	54.8800	12.2600	42.6200	27.6800	0.0100	27.6700
2022-03-31	成立至今	62.8200	16.1500	46.6700	24.5200	0.0100	24.5100
2021-12-31	近三个月	2.2300	0.5600	1.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近三个月	2.2300	0.5600	1.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-12-31	近六个月	7.9100	1.1200	6.7900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近六个月	7.9100	1.1200	6.7900	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近一年	15.8700	2.2400	13.6300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近一年	15.8700	2.2400	13.6300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-12-31	近三年	46.2700	7.0500	39.2200	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近三年	46.2700	7.0500	39.2200	0.4700	0.0100	0.4600
2021-12-31	近五年	56.9700	12.3300	44.6400	27.6700	0.0100	27.6600
2021-12-31	近五年	56.9700	12.3300	44.6400	27.6700	0.0100	27.6600
2021-12-31	成立至今	62.6400	15.5200	47.1200	24.9900	0.0100	24.9800
2021-12-31	成立至今	62.6400	15.5200	47.1200	24.9900	0.0100	24.9800
2021-09-30	近三个月	5.5600	0.5600	5.0000	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近六个月	8.9200	1.1200	7.8000	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	18.1400	2.2600	15.8800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-09-30	近三年	43.7500	7.1000	36.6500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-09-30	近五年	54.6600	12.4100	42.2500	27.6700	0.0100	27.6600
2021-09-30	成立至今	59.1000	14.8800	44.2200	25.5200	0.0100	25.5100
2021-06-30	近一个月	0.7100	0.1800	0.5300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-06-30	近三个月	3.1800	0.5600	2.6200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	3.1800	0.5600	2.6200	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	7.3700	1.1100	6.2600	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近六个月	7.3700	1.1100	6.2600	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	近一年	26.7900	2.2700	24.5200	0.7100	0.0100	0.7000
2021-06-30	近一年	26.7900	2.2700	24.5200	0.7100	0.0100	0.7000
2021-06-30	近三年	36.5900	7.1400	29.4500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-06-30	近三年	36.5900	7.1400	29.4500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-06-30	近五年	48.5500	12.4900	36.0600	27.6700	0.0100	27.6600
2021-06-30	成立至今	50.7100	14.2400	36.4700	26.1000	0.0100	26.0900
2021-06-30	成立至今	50.7100	14.2400	36.4700	26.1000	0.0100	26.0900
2021-03-31	近三个月	4.0600	0.5500	3.5100	0.4300	0.0100	0.4200
2021-03-31	近六个月	8.4600	1.1200	7.3400	0.3400	0.0100	0.3300
2021-03-31	近一年	26.0400	2.2800	23.7600	0.7300	0.0100	0.7200
2021-03-31	近三年	31.3300	7.1800	24.1500	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	近五年	44.3000	12.5600	31.7400	27.6500	0.0100	27.6400
2021-03-31	成立至今	46.0700	13.6100	32.4600	26.6900	0.0100	26.6800
2020-12-31	近三个月	4.2300	0.5700	3.6600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三个月	4.2300	0.5700	3.6600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近六个月	18.0800	1.1400	16.9400	0.9300	0.0100	0.9200
2020-12-31	近六个月	18.0800	1.1400	16.9400	0.9300	0.0100	0.9200
2020-12-31	近一年	20.0300	2.3000	17.7300	0.7400	0.0100	0.7300
2020-12-31	近一年	20.0300	2.3000	17.7300	0.7400	0.0100	0.7300
2020-12-31	近三年	26.8200	7.2200	19.6000	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近三年	26.8200	7.2200	19.6000	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近五年	38.0400	12.6500	25.3900	27.6400	0.0100	27.6300
2020-12-31	近五年	38.0400	12.6500	25.3900	27.6400	0.0100	27.6300
2020-12-31	成立至今	40.3600	12.9900	27.3700	27.3000	0.0100	27.2900
2020-12-31	成立至今	40.3600	12.9900	27.3700	27.3000	0.0100	27.2900
2020-09-30	近三个月	13.2900	0.5700	12.7200	1.2800	0.0100	1.2700
2020-09-30	近六个月	16.2000	1.1400	15.0600	0.9600	0.0100	0.9500
2020-09-30	近一年	18.8000	2.3100	16.4900	0.7400	0.0100	0.7300
2020-09-30	近三年	22.5900	7.2700	15.3200	35.6700	0.0100	35.6600
2020-09-30	近五年	34.6700	12.3500	22.3200	27.9800	0.0100	27.9700
2020-09-30	成立至今	34.6700	12.3500	22.3200	27.9800	0.0100	27.9700
2020-06-30	近一个月	1.2000	0.2000	1.0000	0.5500	0.0100	0.5400
2020-06-30	近三个月	2.5700	0.5700	2.0000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三个月	2.5700	0.5700	2.0000	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近六个月	1.6500	1.1400	0.5100	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近六个月	1.6500	1.1400	0.5100	0.4200	0.0100	0.4100
2020-06-30	近一年	4.8600	2.3300	2.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近一年	4.8600	2.3300	2.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三年	11.8400	7.3100	4.5300	35.6700	0.0100	35.6600
2020-06-30	近三年	11.8400	7.3100	4.5300	35.6700	0.0100	35.6600
2020-06-30	近五年	18.8700	11.7100	7.1600	28.7800	0.0100	28.7700
2020-06-30	成立至今	18.8700	11.7100	7.1600	28.7800	0.0100	28.7700
2020-06-30	成立至今	18.8700	11.7100	7.1600	28.7800	0.0100	28.7700
2020-03-31	近三个月	-0.9000	0.5700	-1.4700	0.4700	0.0100	0.4600
2019-12-31	近三个月	3.1600	0.5700	2.5900	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	近三个月	3.1600	0.5800	2.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2019-12-31	近六个月	3.1500	1.1700	1.9800	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近一年	5.1700	2.3500	2.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2019-12-31	近三年	12.8700	7.3900	5.4800	35.6200	0.0100	35.6100
2019-12-31	近五年	16.9400	10.4400	6.5000	30.3900	0.0100	30.3800
2019-12-31	成立至今	16.9400	10.4400	6.5000	30.3900	0.0100	30.3800
2019-09-30	近三个月	-0.0100	0.5800	-0.5900	0.1600	0.0100	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.7600	0.1900	0.5700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	近三个月	0.0600	0.5700	-0.5100	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近三个月	0.0600	0.5700	-0.5100	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近六个月	1.9500	1.1500	0.8000	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	近一年	2.7500	2.3500	0.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近三年	11.7400	7.3900	4.3500	35.6400	0.0100	35.6300
2019-06-30	成立至今	13.3700	9.0400	4.3300	32.4700	0.0100	32.4600
2019-03-31	近三个月	1.9000	0.5700	1.3300	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三个月	0.4700	0.5900	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.4700	0.5900	-0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近六个月	0.7800	1.1800	-0.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	0.4700	2.3700	-1.9000	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近三年	9.3500	7.4800	1.8700	35.6400	0.0100	35.6300
2018-12-31	成立至今	11.1900	7.8000	3.3900	34.9200	0.0100	34.9100
2018-09-30	近三个月	0.3100	0.5900	-0.2800	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近一个月	-0.9000	0.1900	-1.0900	0.3200	0.0100	0.3100
2018-06-30	近三个月	-0.7900	0.5900	-1.3800	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三个月	-0.7900	0.5900	-1.3800	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近六个月	-0.3100	1.1800	-1.4900	0.3500	0.0100	0.3400
2018-06-30	近一年	3.8100	2.4000	1.4100	61.5000	0.0100	61.4900
2018-06-30	成立至今	10.3400	6.5400	3.8000	38.1900	0.0100	38.1800
2018-03-31	近三个月	0.4900	0.5900	-0.1000	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	124.1500	0.0100	124.1400
2017-12-31	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	124.1500	0.0100	124.1400
2017-12-31	近六个月	4.1300	1.2100	2.9200	85.9700	0.0100	85.9600
2017-12-31	近一年	6.8200	2.4300	4.3900	61.7500	0.0100	61.7400
2017-12-31	成立至今	10.7100	5.2900	5.4200	42.4200	0.0100	42.4100
2017-09-30	近三个月	3.3600	0.6100	2.7500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一个月	1.9100	0.2000	1.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近六个月	2.5800	1.2100	1.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一年	4.7500	2.4600	2.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	成立至今	6.2800	4.0400	2.2400	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	0.7200	0.6200	0.1000	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近六个月	2.1200	1.2400	0.8800	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近一年	1.8900	2.5000	-0.6100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	3.6100	4.5200	-0.9100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	1.3900	0.6200	0.7700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.2300	0.6200	-0.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.2300	0.6200	-0.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	-0.2200	1.2400	-1.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	成立至今	1.4600	1.5400	-0.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-03-31	近三个月	-0.4600	0.6200	-1.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近三个月	1.6900	0.1800	1.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	1.6900	0.1800	1.5100	0.0500	0.0100	0.0400