鹏华添利交易型货币A(002318) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华添利交易型货币A(002318)

2024-12-10 0.3552

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3591	0.0882	0.2709	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7782	0.1755	0.6027	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.8246	0.3510	1.4736	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.5441	1.0510	4.4931	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	9.7509	1.7519	7.9990	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	22.3955	3.0378	19.3577	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1315	0.0288	0.1027	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4176	0.0873	0.3303	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4176	0.0873	0.3303	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9547	0.1745	0.7802	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9547	0.1745	0.7802	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9222	0.3510	1.5712	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9222	0.3510	1.5712	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.6881	1.0510	4.6371	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.6881	1.0510	4.6371	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.0014	1.7519	8.2495	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	成立至今	21.9575	2.9496	19.0079	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	21.9575	2.9496	19.0079	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5348	0.0873	0.4475	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近六个月	1.0383	0.1755	0.8628	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.9868	0.3510	1.6358	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	5.7614	1.0510	4.7104	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	10.0899	1.7519	8.3380	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	成立至今	21.4503	2.8623	18.5880	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5008	0.0882	0.4126	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5008	0.0882	0.4126	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9584	0.1764	0.7820	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9584	0.1764	0.7820	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8968	0.3500	1.5468	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8968	0.3500	1.5468	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.7233	1.0500	4.6733	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.7233	1.0500	4.6733	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	10.1711	1.7510	8.4201	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.1711	1.7510	8.4201	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	20.8042	2.7751	18.0291	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	20.8042	2.7751	18.0291	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4553	0.0882	0.3671	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9387	0.1755	0.7632	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.7787	0.3500	1.4287	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.7405	1.0500	4.6905	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.3596	1.7510	8.6086	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	成立至今	20.2022	2.6868	17.5154	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1572	0.0288	0.1284	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4812	0.0873	0.3939	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4812	0.0873	0.3939	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9295	0.1736	0.7559	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9295	0.1736	0.7559	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7105	0.3500	1.3605	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7105	0.3500	1.3605	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.7168	1.0500	4.6668	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	5.7168	1.0500	4.6668	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	10.7003	1.7510	8.9493	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	19.6575	2.5986	17.0589	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	19.6575	2.5986	17.0589	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4461	0.0863	0.3598	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8322	0.1745	0.6577	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.6547	0.3500	1.3047	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.5912	1.0500	4.5412	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	11.2009	1.7510	9.4499	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	19.0844	2.5114	16.5730	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.3844	0.0882	0.2962	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3844	0.0882	0.2962	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7738	0.1764	0.5974	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7738	0.1764	0.5974	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7119	0.3500	1.3619	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.7119	0.3500	1.3619	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.7312	1.0510	4.6802	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	5.7312	1.0510	4.6802	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	11.8185	1.7510	10.0675	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	11.8185	1.7510	10.0675	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	18.5555	2.4251	16.1304	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	18.5555	2.4251	16.1304	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.3879	0.0882	0.2997	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.8157	0.1755	0.6402	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	1.8414	0.3500	1.4914	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近三年	5.9006	1.0510	4.8496	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	12.4424	1.7510	10.6914	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	18.1015	2.3368	15.7647	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1374	0.0288	0.1086	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近三个月	0.4261	0.0873	0.3388	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.4261	0.0873	0.3388	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9309	0.1736	0.7573	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.9309	0.1736	0.7573	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	1.9510	0.3500	1.6010	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近一年	1.9510	0.3500	1.6010	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	6.1118	1.0510	5.0608	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	6.1118	1.0510	5.0608	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近五年	13.1036	1.7510	11.3526	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	17.6452	2.2486	15.3966	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	17.6452	2.2486	15.3966	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5027	0.0863	0.4164	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近六个月	1.0174	0.1745	0.8429	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.0131	0.3500	1.6631	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三年	6.1882	1.0510	5.1372	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	13.6607	1.7510	11.9097	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	17.1460	2.1614	14.9846	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.0882	0.4240	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.0882	0.4240	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近六个月	1.0106	0.1764	0.8342	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.0106	0.1764	0.8342	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.0089	0.3500	1.6589	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.0089	0.3500	1.6589	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	6.3005	1.0510	5.2495	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	6.3005	1.0510	5.2495	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	13.9687	1.7510	12.2177	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	13.9687	1.7510	12.2177	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	16.5601	2.0751	14.4850	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	16.5601	2.0751	14.4850	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.4959	0.0882	0.4077	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近六个月	0.9857	0.1755	0.8102	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近一年	2.0140	0.3500	1.6640	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三年	6.4704	1.0510	5.4194	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	14.0355	1.7510	12.2845	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	15.9661	1.9868	13.9793	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1638	0.0288	0.1350	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三个月	0.4873	0.0873	0.4000	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近三个月	0.4873	0.0873	0.4000	0.0018	0.0000	0.0018
2021-06-30	近六个月	0.9883	0.1736	0.8147	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	0.9883	0.1736	0.8147	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.9500	0.3500	1.6000	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	1.9500	0.3500	1.6000	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.7559	1.0510	5.7049	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	6.7559	1.0510	5.7049	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	14.1934	1.7510	12.4424	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	15.3939	1.8986	13.4953	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	15.3939	1.8986	13.4953	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.4985	0.0863	0.4122	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.0183	0.1745	0.8438	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.8226	0.3500	1.4726	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.2321	1.0510	6.1811	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	14.3289	1.7510	12.5779	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	14.8342	1.8114	13.0228	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5172	0.0882	0.4290	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5172	0.0882	0.4290	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9522	0.1764	0.7758	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.9522	0.1764	0.7758	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9045	0.3510	1.5535	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	1.9045	0.3510	1.5535	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	7.7714	1.0510	6.7204	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.7714	1.0510	6.7204	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	14.2646	1.7251	12.5395	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	14.2646	1.7251	12.5395	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4328	0.0882	0.3446	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	0.7962	0.1755	0.6207	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近一年	1.9329	0.3510	1.5819	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三年	8.2296	1.0510	7.1786	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	13.6767	1.6368	12.0399	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1026	0.0288	0.0738	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.3618	0.0873	0.2745	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.3618	0.0873	0.2745	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.9433	0.1745	0.7688	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近六个月	0.9433	0.1745	0.7688	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一年	2.0905	0.3510	1.7395	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.0905	0.3510	1.7395	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	8.8173	1.0510	7.7663	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	8.8173	1.0510	7.7663	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	13.1868	1.5486	11.6382	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	13.1868	1.5486	11.6382	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5793	0.0873	0.4920	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三个月	0.5452	0.0882	0.4570	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.5452	0.0882	0.4570	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.1365	0.1764	0.9601	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近一年	2.2595	0.3500	1.9095	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	9.6363	1.0500	8.5863	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	12.1291	1.3741	10.7550	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5881	0.0882	0.4999	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近一个月	0.1643	0.0288	0.1355	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.4984	0.0873	0.4111	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.1104	0.1736	0.9368	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.5698	0.3500	2.2198	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	9.7157	1.0500	8.6657	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	10.8691	1.1977	9.6714	0.0022	0.0000	0.0022
2019-03-31	近三个月	0.6090	0.0863	0.5227	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6728	0.0882	0.5846	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6728	0.0882	0.5846	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.4433	0.1764	1.2669	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.4205	0.3500	3.0705	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	9.6515	1.0241	8.6274	0.0022	0.0000	0.0022
2018-09-30	近三个月	0.7653	0.0882	0.6771	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3101	0.0288	0.2813	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9357	0.0873	0.8484	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9357	0.0873	0.8484	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9490	0.1736	1.7754	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	3.9186	0.3500	3.5686	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	成立至今	8.0914	0.8477	7.2437	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	1.0040	0.0863	0.9177	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9445	0.0882	0.8563	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9445	0.0882	0.8563	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9320	0.1764	1.7556	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.6678	0.3500	3.3178	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	6.0249	0.6741	5.3508	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	0.9782	0.0882	0.8900	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3006	0.0288	0.2718	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.7029	0.1736	1.5293	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一年	2.9333	0.3500	2.5833	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	4.0154	0.4977	3.5177	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.7750	0.0863	0.6887	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.5711	0.0882	0.4829	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5711	0.0882	0.4829	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.2097	0.1764	1.0333	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	成立至今	2.2737	0.3241	1.9496	0.0011	0.0000	0.0011
2016-09-30	近三个月	0.6351	0.0882	0.5469	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.1997	0.0288	0.1709	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6066	0.0873	0.5193	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6066	0.0873	0.5193	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	成立至今	1.0513	0.1477	0.9036	0.0006	0.0000	0.0006
2016-03-31	近三个月	0.4400	0.0600	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000

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