金鹰元祺债券A(002490)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.5113

-0.3100%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.3100	-0.3700	0.1700	0.0400	0.1300
2024-09-30	近六个月	0.5200	1.4900	-0.9700	0.1800	0.0300	0.1500
2024-09-30	近一年	1.3400	3.6200	-2.2800	0.1800	0.0300	0.1500
2024-09-30	近三年	7.2200	10.1400	-2.9200	0.2200	0.0300	0.1900
2024-09-30	近五年	34.0500	17.8000	16.2500	0.2800	0.0300	0.2500
2024-09-30	成立至今	48.1400	29.2500	18.8900	0.2500	0.0300	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.1500	0.3500	-1.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.1800	-0.6000	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.5800	1.1800	-0.6000	0.1900	0.0200	0.1700
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.2600	-0.4800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.2600	-0.4800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	1.6200	3.9800	-2.3600	0.1700	0.0200	0.1500
2024-06-30	近一年	1.6200	3.9800	-2.3600	0.1700	0.0200	0.1500
2024-06-30	近三年	11.2400	10.8800	0.3600	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近三年	11.2400	10.8800	0.3600	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近五年	37.3600	18.8100	18.5500	0.2800	0.0300	0.2500
2024-06-30	成立至今	48.2300	28.8500	19.3800	0.2500	0.0300	0.2200
2024-06-30	成立至今	48.2300	28.8500	19.3800	0.2500	0.0300	0.2200
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.0700	0.1200	0.1800	0.0200	0.1600
2024-03-31	近六个月	0.8100	2.1000	-1.2900	0.1700	0.0200	0.1500
2024-03-31	近一年	0.9100	3.8700	-2.9600	0.1700	0.0200	0.1500
2024-03-31	近三年	14.5200	10.7400	3.7800	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近五年	34.8100	18.4300	16.3800	0.2800	0.0300	0.2500
2024-03-31	成立至今	47.3800	27.3500	20.0300	0.2500	0.0300	0.2200
2023-12-31	近三个月	-0.3800	1.0200	-1.4000	0.1700	0.0200	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.3800	1.0200	-1.4000	0.1700	0.0200	0.1500
2023-12-31	近六个月	-0.1500	1.6800	-1.8300	0.1500	0.0200	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.1500	1.6800	-1.8300	0.1500	0.0200	0.1300
2023-12-31	近一年	1.4000	4.0500	-2.6500	0.1800	0.0200	0.1600
2023-12-31	近一年	1.4000	4.0500	-2.6500	0.1800	0.0200	0.1600
2023-12-31	近三年	13.5400	10.4600	3.0800	0.2500	0.0200	0.2300
2023-12-31	近三年	13.5400	10.4600	3.0800	0.2500	0.0200	0.2300
2023-12-31	近五年	36.8300	18.6500	18.1800	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	近五年	36.8300	18.6500	18.1800	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	成立至今	45.6400	26.0000	19.6400	0.2500	0.0300	0.2200
2023-12-31	成立至今	45.6400	26.0000	19.6400	0.2500	0.0300	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.1400	0.0200	0.1200
2023-09-30	近六个月	0.0900	1.7300	-1.6400	0.1800	0.0200	0.1600
2023-09-30	近一年	0.7200	2.7600	-2.0400	0.1900	0.0300	0.1600
2023-09-30	近三年	20.6400	10.1600	10.4800	0.2700	0.0200	0.2500
2023-09-30	近五年	40.1700	19.3500	20.8200	0.2700	0.0300	0.2400
2023-09-30	成立至今	46.1900	24.7300	21.4600	0.2500	0.0300	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.2500	0.5000	0.1600	0.0200	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.1300	1.0700	-1.2000	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.1300	1.0700	-1.2000	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.5600	2.3400	-0.7800	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.5600	2.3400	-0.7800	0.2000	0.0200	0.1800
2023-06-30	近一年	0.2600	3.0200	-2.7600	0.2000	0.0300	0.1700
2023-06-30	近一年	0.2600	3.0200	-2.7600	0.2000	0.0300	0.1700
2023-06-30	近三年	23.7800	9.8500	13.9300	0.3000	0.0300	0.2700
2023-06-30	近三年	23.7800	9.8500	13.9300	0.3000	0.0300	0.2700
2023-06-30	近五年	42.1400	20.6300	21.5100	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	成立至今	45.8600	23.9200	21.9400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-06-30	成立至今	45.8600	23.9200	21.9400	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.6900	1.2600	0.4300	0.1800	0.0200	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.6300	1.0200	-0.3900	0.2000	0.0400	0.1600
2023-03-31	近一年	4.5600	3.0000	1.5600	0.2300	0.0300	0.2000
2023-03-31	近三年	23.2800	9.0300	14.2500	0.3100	0.0300	0.2800
2023-03-31	近五年	43.6000	20.6900	22.9100	0.2700	0.0300	0.2400
2023-03-31	成立至今	46.0500	22.6100	23.4400	0.2600	0.0300	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.2400	-0.8000	0.2100	0.0500	0.1600
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.2400	-0.8000	0.2100	0.0500	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.2800	0.6600	-1.9400	0.2000	0.0400	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.2800	0.6600	-1.9400	0.2000	0.0400	0.1600
2022-12-31	近一年	0.0700	2.3200	-2.2500	0.2800	0.0300	0.2500
2022-12-31	近一年	0.0700	2.3200	-2.2500	0.2800	0.0300	0.2500
2022-12-31	近三年	26.0500	9.3000	16.7500	0.3300	0.0300	0.3000
2022-12-31	近三年	26.0500	9.3000	16.7500	0.3300	0.0300	0.3000
2022-12-31	近五年	43.9000	21.1400	22.7600	0.2700	0.0300	0.2400
2022-12-31	近五年	43.9000	21.1400	22.7600	0.2700	0.0300	0.2400
2022-12-31	成立至今	43.6200	21.0900	22.5300	0.2600	0.0300	0.2300
2022-12-31	成立至今	43.6200	21.0900	22.5300	0.2600	0.0300	0.2300
2022-09-30	近三个月	-0.2400	0.9000	-1.1400	0.1900	0.0200	0.1700
2022-09-30	近六个月	3.9100	1.9600	1.9500	0.2500	0.0200	0.2300
2022-09-30	近一年	5.0500	3.4300	1.6200	0.2800	0.0200	0.2600
2022-09-30	近三年	31.3300	10.6200	20.7100	0.3200	0.0300	0.2900
2022-09-30	成立至今	45.1400	21.3800	23.7600	0.2700	0.0300	0.2400
2022-06-30	近一个月	2.7700	0.1300	2.6400	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近三个月	4.1600	1.0500	3.1100	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近三个月	4.1600	1.0500	3.1100	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近六个月	1.3700	1.6500	-0.2800	0.3400	0.0200	0.3200
2022-06-30	近六个月	1.3700	1.6500	-0.2800	0.3400	0.0200	0.3200
2022-06-30	近一年	9.1900	3.5100	5.6800	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近一年	9.1900	3.5100	5.6800	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近三年	34.8200	10.9100	23.9100	0.3200	0.0300	0.2900
2022-06-30	近三年	34.8200	10.9100	23.9100	0.3200	0.0300	0.2900
2022-06-30	成立至今	45.4900	20.2900	25.2000	0.2700	0.0300	0.2400
2022-06-30	成立至今	45.4900	20.2900	25.2000	0.2700	0.0300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-2.6800	0.5900	-3.2700	0.3700	0.0300	0.3400
2022-03-31	近六个月	1.0900	1.4400	-0.3500	0.3100	0.0200	0.2900
2022-03-31	近一年	8.5300	3.5100	5.0200	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近三年	27.7700	10.7100	17.0600	0.3100	0.0300	0.2800
2022-03-31	成立至今	39.6700	19.0400	20.6300	0.2700	0.0300	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.8800	0.8500	3.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近三个月	3.8800	0.8500	3.0300	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近六个月	7.7100	1.8300	5.8800	0.2700	0.0200	0.2500
2021-12-31	近六个月	7.7100	1.8300	5.8800	0.2700	0.0200	0.2500
2021-12-31	近一年	11.8900	3.7400	8.1500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近一年	11.8900	3.7400	8.1500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近三年	34.8500	11.4400	23.4100	0.3000	0.0300	0.2700
2021-12-31	近三年	34.8500	11.4400	23.4100	0.3000	0.0300	0.2700
2021-12-31	成立至今	43.5300	18.3400	25.1900	0.2600	0.0300	0.2300
2021-12-31	成立至今	43.5300	18.3400	25.1900	0.2600	0.0300	0.2300
2021-09-30	近三个月	3.6900	0.9800	2.7100	0.3100	0.0200	0.2900
2021-09-30	近六个月	7.3600	2.0400	5.3200	0.2400	0.0200	0.2200
2021-09-30	近一年	14.0200	3.6400	10.3800	0.3200	0.0200	0.3000
2021-09-30	近三年	32.4700	12.2800	20.1900	0.3000	0.0300	0.2700
2021-09-30	成立至今	38.1600	17.3500	20.8100	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.8900	0.2000	0.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近三个月	3.5400	1.0500	2.4900	0.1400	0.0200	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.5400	1.0500	2.4900	0.1400	0.0200	0.1200
2021-06-30	近六个月	3.8800	1.8700	2.0100	0.3200	0.0200	0.3000
2021-06-30	近六个月	3.8800	1.8700	2.0100	0.3200	0.0200	0.3000
2021-06-30	近一年	13.0800	3.0200	10.0600	0.3800	0.0300	0.3500
2021-06-30	近一年	13.0800	3.0200	10.0600	0.3800	0.0300	0.3500
2021-06-30	近三年	29.8500	13.1200	16.7300	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	近三年	29.8500	13.1200	16.7300	0.2800	0.0300	0.2500
2021-06-30	成立至今	33.2500	16.2100	17.0400	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	成立至今	33.2500	16.2100	17.0400	0.2600	0.0300	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.3300	0.8200	-0.4900	0.4300	0.0200	0.4100
2021-03-31	近六个月	6.2000	1.5600	4.6400	0.3900	0.0200	0.3700
2021-03-31	近一年	8.6300	2.2700	6.3600	0.4000	0.0400	0.3600
2021-03-31	近三年	26.5400	13.2000	13.3400	0.2800	0.0300	0.2500
2021-03-31	成立至今	28.6900	15.0000	13.6900	0.2700	0.0300	0.2400
2020-12-31	近三个月	5.8500	0.7400	5.1100	0.3500	0.0300	0.3200
2020-12-31	近三个月	5.8500	0.7400	5.1100	0.3500	0.0300	0.3200
2020-12-31	近六个月	8.8500	1.1200	7.7300	0.4300	0.0300	0.4000
2020-12-31	近六个月	8.8500	1.1200	7.7300	0.4300	0.0300	0.4000
2020-12-31	近一年	12.5800	2.9600	9.6200	0.3900	0.0400	0.3500
2020-12-31	近一年	12.5800	2.9600	9.6200	0.3900	0.0400	0.3500
2020-12-31	近三年	28.5100	14.1200	14.3900	0.2600	0.0300	0.2300
2020-12-31	近三年	28.5100	14.1200	14.3900	0.2600	0.0300	0.2300
2020-12-31	成立至今	28.2700	14.0700	14.2000	0.2500	0.0300	0.2200
2020-12-31	成立至今	28.2700	14.0700	14.2000	0.2500	0.0300	0.2200
2020-09-30	近三个月	2.8300	0.3800	2.4500	0.5000	0.0300	0.4700
2020-09-30	近六个月	2.2900	0.6900	1.6000	0.4100	0.0400	0.3700
2020-09-30	近一年	9.6500	3.2000	6.4500	0.3600	0.0400	0.3200
2020-09-30	成立至今	21.1800	13.2300	7.9500	0.2400	0.0400	0.2000
2020-06-30	近一个月	0.1400	-0.3300	0.4700	0.2400	0.0600	0.1800
2020-06-30	近三个月	-0.5300	0.3100	-0.8400	0.2900	0.0500	0.2400
2020-06-30	近三个月	-0.5300	0.3100	-0.8400	0.2900	0.0500	0.2400
2020-06-30	近六个月	3.4200	1.8200	1.6000	0.3500	0.0500	0.3000
2020-06-30	近六个月	3.4200	1.8200	1.6000	0.3500	0.0500	0.3000
2020-06-30	近一年	9.1900	4.0100	5.1800	0.2800	0.0300	0.2500
2020-06-30	近一年	9.1900	4.0100	5.1800	0.2800	0.0300	0.2500
2020-06-30	成立至今	17.8400	12.8100	5.0300	0.2000	0.0400	0.1600
2020-06-30	成立至今	17.8400	12.8100	5.0300	0.2000	0.0400	0.1600
2020-03-31	近三个月	3.9700	1.5000	2.4700	0.4000	0.0400	0.3600
2019-12-31	近三个月	3.1000	0.9700	2.1300	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.1000	0.9700	2.1300	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近六个月	5.5800	2.1500	3.4300	0.1800	0.0200	0.1600
2019-12-31	近一年	7.0500	4.3300	2.7200	0.1700	0.0200	0.1500
2019-12-31	成立至今	13.9400	10.7900	3.1500	0.1400	0.0300	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.4000	1.1700	1.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.3500	0.0900	0.1300	0.0200	0.1100
2019-06-30	近三个月	-1.2800	0.8600	-2.1400	0.1400	0.0300	0.1100
2019-06-30	近三个月	-1.2800	0.8600	-2.1400	0.1400	0.0300	0.1100
2019-06-30	近六个月	1.3900	2.1300	-0.7400	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近一年	5.1600	5.5800	-0.4200	0.1400	0.0300	0.1100
2019-06-30	成立至今	7.9200	8.4600	-0.5400	0.1300	0.0400	0.0900
2019-03-31	近三个月	2.7100	1.2600	1.4500	0.1600	0.0300	0.1300
2018-12-31	近三个月	2.0500	1.6100	0.4400	0.1600	0.0300	0.1300
2018-12-31	近三个月	2.0500	1.6100	0.4400	0.1600	0.0300	0.1300
2018-12-31	近六个月	3.7200	3.3700	0.3500	0.1400	0.0300	0.1100
2018-12-31	近一年	6.6400	6.2400	0.4000	0.1100	0.0400	0.0700
2018-12-31	成立至今	6.4300	6.1900	0.2400	0.1100	0.0400	0.0700
2018-09-30	近三个月	1.6300	1.7400	-0.1100	0.1100	0.0400	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.2900	-0.0400	0.0700	0.0200	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.1200	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.1200	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近六个月	2.8200	2.7700	0.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2018-06-30	成立至今	2.6200	2.7300	-0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.9000	1.6300	0.2700	0.1000	0.0300	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.1200	0.0300	0.0900
2017-12-31	成立至今	-0.1900	-0.0400	-0.1500	0.1200	0.0300	0.0900
2017-11-07	近三个月	0.5700	0.5400	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-11-07	近三个月	0.0900	0.2200	-0.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-11-07	近六个月	2.3200	1.0900	1.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-11-07	近一年	3.8300	2.1500	1.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-11-07	成立至今	5.7000	3.4500	2.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.3400	0.5400	0.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.1800	0.5900	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0700	0.5300	0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0700	0.5300	0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.8600	1.0600	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	3.8900	2.1500	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	4.2000	2.6700	1.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.5300	0.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	1.4900	0.5400	0.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	1.4900	0.5400	0.9500	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	1.9900	1.0800	0.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	2.3000	1.5900	0.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	0.5000	0.5400	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	成立至今	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100