泓德裕荣纯债债券A(002734) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2024-11-22 1.0596

-0.0472%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3200	1.3200	0.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.5100	3.5300	-1.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	5.9300	5.9700	-0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	13.0300	8.1400	4.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	71.1100	7.4900	63.6200	0.7100	0.0700	0.6400
2024-06-30	近一个月	-0.6800	0.6500	-1.3300	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	2.5500	3.2700	-0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.5500	3.2700	-0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	6.9100	6.5800	0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	6.9100	6.5800	0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	14.4300	8.3500	6.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	70.7400	7.2100	63.5300	0.7200	0.0700	0.6500
2024-06-30	成立至今	70.7400	7.2100	63.5300	0.7200	0.0700	0.6500
2024-03-31	近三个月	0.9300	1.3500	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1800	2.1800	-1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	2.7300	3.1500	-0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	6.5500	5.9400	0.6100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	14.3900	6.9600	7.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	68.8900	6.0900	62.8000	0.7300	0.0700	0.6600
2023-12-31	近三个月	0.2500	0.8200	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2500	0.8200	-0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.0700	2.0600	1.0100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	5.8500	4.7400	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	5.8500	4.7400	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	15.1600	6.0400	9.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	15.1600	6.0400	9.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	67.3300	4.6800	62.6500	0.7500	0.0700	0.6800
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	3.0500	0.6200	2.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	6.1400	4.5400	1.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	18.1200	7.2700	10.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	66.9200	3.8300	63.0900	0.7600	0.0700	0.6900
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5500	1.2200	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.4900	1.3500	2.1400	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	5.8700	2.9900	2.8800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近五年	20.7800	7.8700	12.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	66.4900	3.8200	62.6700	0.7700	0.0700	0.7000
2023-06-30	成立至今	66.4900	3.8200	62.6700	0.7700	0.0700	0.7000
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.5000	-0.3200	1.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.5000	0.7000	2.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	4.4500	0.9800	3.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	20.3000	7.9500	12.3500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	64.4100	2.8500	61.5600	0.7900	0.0700	0.7200
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.6000	0.8300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.6000	0.8300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9200	0.1200	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	-0.3900	0.5100	-0.9000	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近三年	5.8100	2.5500	3.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	5.8100	2.5500	3.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	21.3100	8.8700	12.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	21.3100	8.8700	12.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	62.3500	2.5600	59.7900	0.8000	0.0700	0.7300
2022-12-31	成立至今	62.3500	2.5600	59.7900	0.8000	0.0700	0.7300
2022-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9700	1.0300	0.9400	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近一年	0.2700	1.7300	-1.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	7.0000	3.8100	3.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	21.9300	8.2700	13.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	61.9800	3.1800	58.8000	0.8200	0.0700	0.7500
2022-06-30	近一个月	0.4100	-0.2400	0.6500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.3000	0.3800	-1.6800	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.3000	0.3800	-1.6800	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	0.7300	1.8300	-1.1000	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近三年	7.8200	3.5300	4.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	22.5200	7.3200	15.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	60.8700	2.4400	58.4300	0.8400	0.0700	0.7700
2022-06-30	成立至今	60.8700	2.4400	58.4300	0.8400	0.0700	0.7700
2022-03-31	近三个月	-2.5400	0.0900	-2.6300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.6700	0.6900	-2.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	0.2200	1.9900	-1.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	7.5900	2.9800	4.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	21.8100	6.0700	15.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	58.8500	2.1400	56.7100	0.8500	0.0700	0.7800
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0600	1.4400	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.1000	2.1000	1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.1700	3.3700	8.8000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	24.5100	4.6500	19.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	62.9900	2.0500	60.9400	0.8700	0.0700	0.8000
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2021-09-30	近三个月	1.1500	0.8300	0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.9200	1.2800	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.7200	2.1300	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0200	0.6500	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.5500	-0.2000	1.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	15.8500	4.5300	11.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	15.8500	4.5300	11.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	59.7000	0.6000	59.1000	0.9200	0.0700	0.8500
2021-06-30	成立至今	59.7000	0.6000	59.1000	0.9200	0.0700	0.8500
2021-03-31	近三个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.7900	0.8400	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.6900	-1.6800	2.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.9800	5.1100	10.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	58.5000	0.1500	58.3500	0.9400	0.0800	0.8600
2020-12-31	近三个月	0.5200	0.6400	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5200	0.6400	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8500	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0300	-0.0600	3.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.0300	-0.0600	3.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	18.1200	6.0900	12.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	18.1200	6.0900	12.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	58.0900	-0.0500	58.1400	0.9600	0.0800	0.8800
2020-12-31	成立至今	58.0900	-0.0500	58.1400	0.9600	0.0800	0.8800
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.0900	-2.5000	2.4100	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.8900	-0.0900	3.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	18.3800	4.2100	14.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	57.2600	-0.6900	57.9500	0.9900	0.0800	0.9100
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5000	0.7900	1.7100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.5000	0.7900	1.7100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4000	1.8700	3.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.4000	1.8700	3.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	19.7800	5.6100	14.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	19.7800	5.6100	14.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	57.2600	0.8000	56.4600	1.0300	0.0800	0.9500
2020-06-30	成立至今	57.2600	0.8000	56.4600	1.0300	0.0800	0.9500
2020-03-31	近三个月	2.5900	1.8500	0.7400	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3600	0.6100	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.8300	1.0700	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.5900	1.3100	4.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	17.2100	2.5700	14.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	53.4300	0.0100	53.4200	1.0900	0.0700	1.0200
2019-09-30	近三个月	1.4500	0.4600	0.9900	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0600	-0.2400	1.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0600	-0.2400	1.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6900	0.2400	2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	8.2400	2.8200	5.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	49.2100	-1.0500	50.2600	1.1900	0.0800	1.1100
2019-03-31	近三个月	1.6100	0.4700	1.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.8200	1.9900	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8200	1.9900	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	5.4100	2.5700	2.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	8.5700	4.7900	3.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	45.3000	-1.2800	46.5800	1.3000	0.0800	1.2200
2018-09-30	近三个月	2.5200	0.5700	1.9500	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.3400	-0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.0000	2.1600	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.9900	0.8300	4.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	37.8500	-3.7600	41.6100	1.4700	0.0800	1.3900
2018-03-31	近三个月	2.1100	1.1300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7500	-1.1500	1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7500	-1.1500	1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.9300	-1.3000	3.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.2400	-3.3800	5.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	33.8400	-5.7900	39.6300	1.7100	0.0800	1.6300
2017-09-30	近三个月	1.1800	-0.1500	1.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2300	0.9000	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6900	-0.8800	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6900	-0.8800	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3100	-2.1100	2.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	31.3000	-4.5500	35.8500	2.1600	0.1000	2.0600
2017-03-31	近三个月	-0.3800	-1.2400	0.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6800	-2.3200	1.6400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6800	-2.3200	1.6400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	成立至今	30.9000	-2.4900	33.3900	3.2600	0.1200	3.1400

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