国寿安保添利货币A(003422) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保添利货币A(003422)

2024-11-22 0.3641

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3587	0.3393	0.0194	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7563	0.6750	0.0813	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.7112	1.3509	0.3603	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近三年	5.0967	4.0509	1.0458	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	9.3445	6.7509	2.5936	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	20.2125	10.4791	9.7334	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1420	0.1107	0.0313	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近三个月	0.3962	0.3357	0.0605	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.3962	0.3357	0.0605	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.8582	0.6713	0.1869	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.8582	0.6713	0.1869	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一年	1.7621	1.3519	0.4102	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.7621	1.3519	0.4102	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.2077	4.0519	1.1558	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三年	5.2077	4.0519	1.1558	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近五年	9.6882	6.7519	2.9363	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	19.7829	10.1398	9.6431	0.0039	0.0000	0.0039
2024-06-30	成立至今	19.7829	10.1398	9.6431	0.0039	0.0000	0.0039
2024-03-31	近三个月	0.4601	0.3357	0.1244	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近六个月	0.9477	0.6759	0.2718	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近一年	1.8158	1.3528	0.4630	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近三年	5.2769	4.0528	1.2241	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	9.9023	6.7528	3.1495	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	成立至今	19.3101	9.8041	9.5060	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.4853	0.3403	0.1450	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4853	0.3403	0.1450	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.8962	0.6805	0.2157	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.8962	0.6805	0.2157	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.8046	1.3500	0.4546	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.8046	1.3500	0.4546	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.3290	4.0500	1.2790	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	5.3290	4.0500	1.2790	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.0675	6.7500	3.3175	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近五年	10.0675	6.7500	3.3175	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	18.7637	9.4684	9.2953	0.0039	0.0000	0.0039
2023-12-31	成立至今	18.7637	9.4684	9.2953	0.0039	0.0000	0.0039
2023-09-30	近三个月	0.4089	0.3403	0.0686	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.8600	0.6768	0.1832	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.6780	1.3500	0.3280	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三年	5.4235	4.0491	1.3744	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.2570	6.7500	3.5070	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	成立至今	18.1901	9.1282	9.0619	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1308	0.1110	0.0198	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4492	0.3366	0.1126	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.4492	0.3366	0.1126	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	0.9003	0.6695	0.2308	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近一年	1.5781	1.3500	0.2281	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	5.4717	4.0481	1.4236	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.4717	4.0481	1.4236	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	10.6388	6.7500	3.8888	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	17.7088	8.7879	8.9209	0.0040	0.0000	0.0040
2023-06-30	成立至今	17.7088	8.7879	8.9209	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.4490	0.3329	0.1161	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8110	0.6732	0.1378	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近一年	1.4861	1.3500	0.1361	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近三年	5.3860	4.0472	1.3388	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	11.1986	6.7500	4.4486	0.0037	0.0000	0.0037
2023-03-31	成立至今	17.1824	8.4513	8.7311	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3604	0.3403	0.0201	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.3604	0.3403	0.0201	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.6718	0.6805	-0.0087	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近六个月	0.6718	0.6805	-0.0087	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近一年	1.4949	1.3500	0.1449	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.4949	1.3500	0.1449	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	5.4841	4.0500	1.4341	0.0016	0.0001	0.0015
2022-12-31	近三年	5.4841	4.0500	1.4341	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	11.8472	6.7500	5.0972	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	11.8472	6.7500	5.0972	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	16.6585	8.1184	8.5401	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	成立至今	16.6585	8.1184	8.5401	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.3102	0.3403	-0.0301	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近六个月	0.6696	0.6768	-0.0072	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.6234	1.3500	0.2734	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	5.7308	4.0500	1.6808	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	12.6484	6.7500	5.8984	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	成立至今	16.2396	7.7782	8.4614	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1027	0.1110	-0.0083	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.3582	0.3366	0.0216	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3582	0.3366	0.0216	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.8177	0.6695	0.1482	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.8177	0.6695	0.1482	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.7798	1.3500	0.4298	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.7798	1.3500	0.4298	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.1143	4.0500	2.0643	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近三年	6.1143	4.0500	2.0643	0.0040	0.0000	0.0040
2022-06-30	近五年	13.5229	6.7500	6.7729	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	15.8801	7.4379	8.4422	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	成立至今	15.8801	7.4379	8.4422	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.4578	0.3329	0.1249	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9474	0.6732	0.2742	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.8852	1.3500	0.5352	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.3617	4.0500	2.3117	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近五年	14.2933	6.7500	7.5433	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	15.4664	7.1013	8.3651	0.0041	0.0000	0.0041
2021-12-31	近三个月	0.4874	0.3403	0.1471	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4874	0.3403	0.1471	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9543	0.6805	0.2738	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.9543	0.6805	0.2738	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.9381	1.3500	0.5881	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.9381	1.3500	0.5881	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.5240	4.0500	2.4740	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近三年	6.5240	4.0500	2.4740	0.0043	0.0000	0.0043
2021-12-31	近五年	14.8806	6.7500	8.1306	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近五年	14.8806	6.7500	8.1306	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	14.9402	6.7684	8.1718	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	14.9402	6.7684	8.1718	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.4647	0.3403	0.1244	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	0.9290	0.6768	0.2522	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.0274	1.3491	0.6783	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	6.7052	4.0500	2.6552	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	成立至今	14.3828	6.4282	7.9546	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近一个月	0.1485	0.1110	0.0375	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4622	0.3366	0.1256	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.4622	0.3366	0.1256	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	0.9744	0.6695	0.3049	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.9744	0.6695	0.3049	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0174	1.3481	0.6693	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0174	1.3481	0.6693	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.0153	4.0500	2.9653	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	近三年	7.0153	4.0500	2.9653	0.0043	0.0000	0.0043
2021-06-30	成立至今	13.8537	6.0879	7.7658	0.0044	0.0000	0.0044
2021-06-30	成立至今	13.8537	6.0879	7.7658	0.0044	0.0000	0.0044
2021-03-31	近三个月	0.5099	0.3329	0.1770	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0882	0.6722	0.4160	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9214	1.3472	0.5742	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	7.5429	4.0500	3.4929	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	成立至今	13.3299	5.7513	7.5786	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三个月	0.5754	0.3393	0.2361	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三个月	0.5754	0.3393	0.2361	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0329	0.6787	0.3542	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0329	0.6787	0.3542	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.9545	1.3500	0.6045	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.9545	1.3500	0.6045	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	8.1046	4.0500	4.0546	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三年	8.1046	4.0500	4.0546	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	12.7550	5.4184	7.3366	0.0045	0.0000	0.0045
2020-12-31	成立至今	12.7550	5.4184	7.3366	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近三个月	0.4548	0.3393	0.1155	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.8242	0.6750	0.1492	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	1.9744	1.3509	0.6235	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.6463	4.0509	4.5954	0.0049	0.0000	0.0049
2020-09-30	成立至今	12.1099	5.0791	7.0308	0.0046	0.0000	0.0046
2020-06-30	近一个月	0.1178	0.1107	0.0071	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3677	0.3357	0.0320	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.3677	0.3357	0.0320	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	0.9122	0.6713	0.2409	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	0.9122	0.6713	0.2409	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.1970	1.3519	0.8451	0.0067	0.0000	0.0067
2020-06-30	近一年	2.1970	1.3519	0.8451	0.0067	0.0000	0.0067
2020-06-30	近三年	9.3321	4.0519	5.2802	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近三年	9.3321	4.0519	5.2802	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	11.6023	4.7398	6.8625	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	成立至今	11.6023	4.7398	6.8625	0.0047	0.0000	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.5426	0.3357	0.2069	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.5951	0.3403	0.2548	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5951	0.3403	0.2548	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2732	0.6805	0.5927	0.0092	0.0000	0.0092
2019-12-31	近一年	2.4955	1.3500	1.1455	0.0071	0.0000	0.0071
2019-12-31	近三年	10.5360	4.0500	6.4860	0.0047	0.0000	0.0047
2019-12-31	成立至今	10.5934	4.0684	6.5250	0.0047	0.0000	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.6741	0.3403	0.3338	0.0129	0.0000	0.0129
2019-06-30	近一个月	0.1878	0.1110	0.0768	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近三个月	0.5922	0.3366	0.2556	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近三个月	0.5922	0.3366	0.2556	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	近六个月	1.2069	0.6695	0.5374	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近一年	2.6440	1.3500	1.2940	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	成立至今	9.2031	3.3879	5.8152	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.6111	0.3329	0.2782	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三个月	0.6583	0.3403	0.3180	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6583	0.3403	0.3180	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.4200	0.6805	0.7395	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.4506	1.3500	2.1006	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	7.9008	2.7185	5.1823	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.7566	0.3403	0.4163	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3068	0.1110	0.1958	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9575	0.3366	0.6209	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9575	0.3366	0.6209	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0022	0.6695	1.3327	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.2260	1.3500	2.8760	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	6.3901	2.0379	4.3522	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.0348	0.3329	0.7019	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.3403	0.7391	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.3403	0.7391	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.1801	0.6806	1.4995	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.2476	1.3500	2.8976	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	4.3017	1.3685	2.9332	0.0010	0.0000	0.0010
2017-09-30	近三个月	1.0890	0.3403	0.7487	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3572	0.1110	0.2462	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0392	0.3366	0.7026	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0392	0.3366	0.7026	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	2.0234	0.6695	1.3539	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.0764	0.6879	1.3885	0.0011	0.0000	0.0011
2017-03-31	近三个月	0.9740	0.3329	0.6411	0.0011	0.0000	0.0011

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