博时鑫泽混合A(003434)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-10 1.8510

0.0541%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.8800	8.5700	-5.6900	0.9000	0.7700	0.1300
2024-09-30	近六个月	1.2800	8.3800	-7.1000	0.7700	0.6100	0.1600
2024-09-30	近一年	-2.9200	8.0700	-10.9900	0.7600	0.5400	0.2200
2024-09-30	近三年	-12.5500	-1.3900	-11.1600	0.7700	0.5400	0.2300
2024-09-30	近五年	49.5300	17.1600	32.3700	0.8300	0.5800	0.2500
2024-09-30	成立至今	99.1900	33.6800	65.5100	0.7900	0.5700	0.2200
2024-06-30	近一个月	-1.2300	-1.2300	0.0000	0.5600	0.2400	0.3200
2024-06-30	近三个月	-1.5500	-0.1700	-1.3800	0.6100	0.3600	0.2500
2024-06-30	近三个月	-1.5500	-0.1700	-1.3800	0.6100	0.3600	0.2500
2024-06-30	近六个月	-3.1500	2.5000	-5.6500	0.7600	0.4400	0.3200
2024-06-30	近六个月	-3.1500	2.5000	-5.6500	0.7600	0.4400	0.3200
2024-06-30	近一年	-8.9900	-2.0500	-6.9400	0.6900	0.4300	0.2600
2024-06-30	近一年	-8.9900	-2.0500	-6.9400	0.6900	0.4300	0.2600
2024-06-30	近三年	-14.6000	-11.4900	-3.1100	0.7500	0.5200	0.2300
2024-06-30	近三年	-14.6000	-11.4900	-3.1100	0.7500	0.5200	0.2300
2024-06-30	近五年	60.4200	8.5900	51.8300	0.8200	0.5700	0.2500
2024-06-30	成立至今	93.6200	23.1300	70.4900	0.7800	0.5700	0.2100
2024-06-30	成立至今	93.6200	23.1300	70.4900	0.7800	0.5700	0.2100
2024-03-31	近三个月	-1.6300	2.6800	-4.3100	0.9000	0.5100	0.3900
2024-03-31	近六个月	-4.1500	-0.2800	-3.8700	0.7600	0.4500	0.3100
2024-03-31	近一年	-8.2800	-3.5400	-4.7400	0.7100	0.4400	0.2700
2024-03-31	近三年	-8.6400	-9.1900	0.5500	0.7400	0.5300	0.2100
2024-03-31	近五年	62.6700	8.6600	54.0100	0.8300	0.5900	0.2400
2024-03-31	成立至今	96.6700	23.3400	73.3300	0.7900	0.5700	0.2200
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-2.8800	0.3200	0.6000	0.4000	0.2000
2023-12-31	近三个月	-2.5600	-2.8800	0.3200	0.6000	0.4000	0.2000
2023-12-31	近六个月	-6.0200	-4.4400	-1.5800	0.6200	0.4200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-6.0200	-4.4400	-1.5800	0.6200	0.4200	0.2000
2023-12-31	近一年	-5.8900	-3.4100	-2.4800	0.6300	0.4200	0.2100
2023-12-31	近一年	-5.8900	-3.4100	-2.4800	0.6300	0.4200	0.2100
2023-12-31	近三年	-3.4500	-12.3800	8.9300	0.7600	0.5500	0.2100
2023-12-31	近三年	-3.4500	-12.3800	8.9300	0.7600	0.5500	0.2100
2023-12-31	近五年	105.6900	21.0500	84.6400	0.8500	0.6000	0.2500
2023-12-31	近五年	105.6900	21.0500	84.6400	0.8500	0.6000	0.2500
2023-12-31	成立至今	99.9300	20.1300	79.8000	0.7800	0.5700	0.2100
2023-12-31	成立至今	99.9300	20.1300	79.8000	0.7800	0.5700	0.2100
2023-09-30	近三个月	-3.5600	-1.6000	-1.9600	0.6500	0.4400	0.2100
2023-09-30	近六个月	-4.3100	-3.2700	-1.0400	0.6500	0.4300	0.2200
2023-09-30	近一年	-6.3800	0.4400	-6.8200	0.6700	0.4900	0.1800
2023-09-30	近三年	11.9800	-3.1900	15.1700	0.7800	0.5600	0.2200
2023-09-30	近五年	107.2500	18.3700	88.8800	0.8500	0.6200	0.2300
2023-09-30	成立至今	105.1800	23.6900	81.4900	0.7900	0.5800	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.7500	0.8500	-0.1000	0.6700	0.4300	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.7800	-1.6900	0.9100	0.6700	0.4100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-0.7800	-1.6900	0.9100	0.6700	0.4100	0.2600
2023-06-30	近六个月	0.1500	1.0800	-0.9300	0.6400	0.4200	0.2200
2023-06-30	近六个月	0.1500	1.0800	-0.9300	0.6400	0.4200	0.2200
2023-06-30	近一年	-5.5100	-5.2100	-0.3000	0.7400	0.4900	0.2500
2023-06-30	近一年	-5.5100	-5.2100	-0.3000	0.7400	0.4900	0.2500
2023-06-30	近三年	29.1500	3.2000	25.9500	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近三年	29.1500	3.2000	25.9500	0.8400	0.6000	0.2400
2023-06-30	近五年	98.6400	20.0200	78.6200	0.8600	0.6300	0.2300
2023-06-30	成立至今	112.7400	25.7100	87.0300	0.7900	0.5800	0.2100
2023-06-30	成立至今	112.7400	25.7100	87.0300	0.7900	0.5800	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.9400	2.8200	-1.8800	0.6200	0.4300	0.1900
2023-03-31	近六个月	-2.1600	3.8300	-5.9900	0.6800	0.5400	0.1400
2023-03-31	近一年	0.7400	0.0500	0.6900	0.8200	0.5700	0.2500
2023-03-31	近三年	43.5300	11.5000	32.0300	0.8300	0.6000	0.2300
2023-03-31	近五年	86.4600	17.1100	69.3500	0.8700	0.6400	0.2300
2023-03-31	成立至今	114.4200	27.8700	86.5500	0.8000	0.5900	0.2100
2022-12-31	近三个月	-3.0700	0.9800	-4.0500	0.7400	0.6400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-3.0700	0.9800	-4.0500	0.7400	0.6400	0.1000
2022-12-31	近六个月	-5.6500	-6.2200	0.5700	0.8200	0.5500	0.2700
2022-12-31	近六个月	-5.6500	-6.2200	0.5700	0.8200	0.5500	0.2700
2022-12-31	近一年	-10.1700	-9.5600	-0.6100	0.8900	0.6400	0.2500
2022-12-31	近一年	-10.1700	-9.5600	-0.6100	0.8900	0.6400	0.2500
2022-12-31	近三年	46.9500	4.5000	42.4500	0.9100	0.6500	0.2600
2022-12-31	近三年	46.9500	4.5000	42.4500	0.9100	0.6500	0.2600
2022-12-31	近五年	87.3300	13.2600	74.0700	0.8700	0.6400	0.2300
2022-12-31	近五年	87.3300	13.2600	74.0700	0.8700	0.6400	0.2300
2022-12-31	成立至今	112.4300	24.3600	88.0700	0.8000	0.6000	0.2000
2022-12-31	成立至今	112.4300	24.3600	88.0700	0.8000	0.6000	0.2000
2022-09-30	近三个月	-2.6600	-7.1300	4.4700	0.9000	0.4400	0.4600
2022-09-30	近六个月	2.9600	-3.6400	6.6000	0.9500	0.5900	0.3600
2022-09-30	近一年	-3.7800	-9.1500	5.3700	0.8600	0.5900	0.2700
2022-09-30	近三年	64.5100	7.9400	56.5700	0.8900	0.6300	0.2600
2022-09-30	近五年	100.8700	14.7500	86.1200	0.8700	0.6400	0.2300
2022-09-30	成立至今	119.1500	23.1600	95.9900	0.8100	0.5900	0.2200
2022-06-30	近一个月	6.5100	4.7400	1.7700	0.8900	0.5300	0.3600
2022-06-30	近三个月	5.7700	3.7600	2.0100	0.9900	0.7100	0.2800
2022-06-30	近三个月	5.7700	3.7600	2.0100	0.9900	0.7100	0.2800
2022-06-30	近六个月	-4.8000	-3.5600	-1.2400	0.9500	0.7200	0.2300
2022-06-30	近六个月	-4.8000	-3.5600	-1.2400	0.9500	0.7200	0.2300
2022-06-30	近一年	-0.7000	-4.6700	3.9700	0.8100	0.6200	0.1900
2022-06-30	近一年	-0.7000	-4.6700	3.9700	0.8100	0.6200	0.1900
2022-06-30	近三年	86.5300	16.9500	69.5800	0.8800	0.6300	0.2500
2022-06-30	近三年	86.5300	16.9500	69.5800	0.8800	0.6300	0.2500
2022-06-30	近五年	122.9100	26.8300	96.0800	0.8500	0.6300	0.2200
2022-06-30	成立至今	125.1400	32.6100	92.5300	0.8000	0.6000	0.2000
2022-06-30	成立至今	125.1400	32.6100	92.5300	0.8000	0.6000	0.2000
2022-03-31	近三个月	-10.0000	-7.0500	-2.9500	0.9000	0.7300	0.1700
2022-03-31	近六个月	-6.5500	-5.7200	-0.8300	0.7600	0.5900	0.1700
2022-03-31	近一年	-1.1200	-5.9000	4.7800	0.6700	0.5700	0.1000
2022-03-31	近三年	76.0500	12.5900	63.4600	0.8700	0.6300	0.2400
2022-03-31	近五年	109.0800	26.1000	82.9800	0.8300	0.6100	0.2200
2022-03-31	成立至今	112.8500	27.8100	85.0400	0.7900	0.5900	0.2000
2021-12-31	近三个月	3.8300	1.4400	2.3900	0.5800	0.3900	0.1900
2021-12-31	近三个月	3.8300	1.4400	2.3900	0.5800	0.3900	0.1900
2021-12-31	近六个月	4.3100	-1.1600	5.4700	0.6400	0.5100	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.3100	-1.1600	5.4700	0.6400	0.5100	0.1300
2021-12-31	近一年	14.2100	0.3000	13.9100	0.7400	0.5900	0.1500
2021-12-31	近一年	14.2100	0.3000	13.9100	0.7400	0.5900	0.1500
2021-12-31	近三年	143.3000	38.5700	104.7300	0.8900	0.6400	0.2500
2021-12-31	近三年	143.3000	38.5700	104.7300	0.8900	0.6400	0.2500
2021-12-31	近五年	136.7200	38.5600	98.1600	0.8000	0.5900	0.2100
2021-12-31	近五年	136.7200	38.5600	98.1600	0.8000	0.5900	0.2100
2021-12-31	成立至今	136.4900	37.5100	98.9800	0.7900	0.5900	0.2000
2021-12-31	成立至今	136.4900	37.5100	98.9800	0.7900	0.5900	0.2000
2021-09-30	近三个月	0.4600	-2.5500	3.0100	0.7000	0.6000	0.1000
2021-09-30	近六个月	5.8100	-0.2000	6.0100	0.5800	0.5500	0.0300
2021-09-30	近一年	24.3100	6.1000	18.2100	0.7900	0.6100	0.1800
2021-09-30	近三年	130.0700	29.7200	100.3500	0.9000	0.6700	0.2300
2021-09-30	成立至今	127.7700	35.5600	92.2100	0.8000	0.6000	0.2000
2021-06-30	近一个月	2.5700	-0.9100	3.4800	0.3500	0.4100	-0.0600
2021-06-30	近三个月	5.3200	2.4200	2.9000	0.4200	0.4900	-0.0700
2021-06-30	近三个月	5.3200	2.4200	2.9000	0.4200	0.4900	-0.0700
2021-06-30	近六个月	9.4900	1.4700	8.0200	0.8300	0.6600	0.1700
2021-06-30	近六个月	9.4900	1.4700	8.0200	0.8300	0.6600	0.1700
2021-06-30	近一年	37.6300	14.2100	23.4200	0.9500	0.6600	0.2900
2021-06-30	近一年	37.6300	14.2100	23.4200	0.9500	0.6600	0.2900
2021-06-30	近三年	111.6900	32.8100	78.8800	0.9100	0.6800	0.2300
2021-06-30	近三年	111.6900	32.8100	78.8800	0.9100	0.6800	0.2300
2021-06-30	成立至今	126.7200	39.1100	87.6100	0.8000	0.6000	0.2000
2021-06-30	成立至今	126.7200	39.1100	87.6100	0.8000	0.6000	0.2000
2021-03-31	近三个月	3.9600	-0.9300	4.8900	1.1100	0.8000	0.3100
2021-03-31	近六个月	17.4900	6.3100	11.1800	0.9700	0.6700	0.3000
2021-03-31	近一年	44.0900	18.4400	25.6500	0.9700	0.6600	0.3100
2021-03-31	近三年	87.1900	24.3900	62.8000	0.9300	0.6800	0.2500
2021-03-31	成立至今	115.2600	35.8300	79.4300	0.8200	0.6000	0.2200
2020-12-31	近三个月	13.0200	7.3100	5.7100	0.8200	0.5000	0.3200
2020-12-31	近三个月	13.0200	7.3100	5.7100	0.8200	0.5000	0.3200
2020-12-31	近六个月	25.7000	12.5600	13.1400	1.0600	0.6700	0.3900
2020-12-31	近六个月	25.7000	12.5600	13.1400	1.0600	0.6700	0.3900
2020-12-31	近一年	43.2400	15.2000	28.0400	1.0600	0.7100	0.3500
2020-12-31	近一年	43.2400	15.2000	28.0400	1.0600	0.7100	0.3500
2020-12-31	近三年	82.6000	24.8600	57.7400	0.9100	0.6600	0.2500
2020-12-31	近三年	82.6000	24.8600	57.7400	0.9100	0.6600	0.2500
2020-12-31	成立至今	107.0700	37.1000	69.9700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-12-31	成立至今	107.0700	37.1000	69.9700	0.8000	0.5900	0.2100
2020-09-30	近三个月	11.2200	4.8900	6.3300	1.2500	0.8000	0.4500
2020-09-30	近六个月	22.6400	11.4100	11.2300	0.9800	0.6500	0.3300
2020-09-30	近一年	37.5400	11.9700	25.5700	1.0100	0.6800	0.3300
2020-09-30	近三年	67.9400	19.0500	48.8900	0.9000	0.6600	0.2400
2020-09-30	成立至今	83.2200	27.7600	55.4600	0.8000	0.5900	0.2100
2020-06-30	近一个月	7.2500	3.4100	3.8400	0.5300	0.4400	0.0900
2020-06-30	近三个月	10.2700	6.2100	4.0600	0.5600	0.4500	0.1100
2020-06-30	近三个月	10.2700	6.2100	4.0600	0.5600	0.4500	0.1100
2020-06-30	近六个月	13.9500	2.3500	11.6000	1.0700	0.7400	0.3300
2020-06-30	近六个月	13.9500	2.3500	11.6000	1.0700	0.7400	0.3300
2020-06-30	近一年	36.4800	7.4200	29.0600	0.8600	0.6000	0.2600
2020-06-30	近一年	36.4800	7.4200	29.0600	0.8600	0.6000	0.2600
2020-06-30	近三年	63.1000	16.4900	46.6100	0.8300	0.6200	0.2100
2020-06-30	近三年	63.1000	16.4900	46.6100	0.8300	0.6200	0.2100
2020-06-30	成立至今	64.7300	21.8100	42.9200	0.7600	0.5800	0.1800
2020-06-30	成立至今	64.7300	21.8100	42.9200	0.7600	0.5800	0.1800
2020-03-31	近三个月	3.3400	-3.6400	6.9800	1.4100	0.9500	0.4600
2019-12-31	近三个月	8.5200	4.3000	4.2200	0.5000	0.3700	0.1300
2019-12-31	近三个月	8.5200	4.3000	4.2200	0.5000	0.3700	0.1300
2019-12-31	近六个月	19.7700	4.9500	14.8200	0.6100	0.4300	0.1800
2019-12-31	近一年	48.7200	19.9200	28.8000	0.8500	0.6200	0.2300
2019-12-31	近三年	44.7100	19.9200	24.7900	0.7200	0.5600	0.1600
2019-12-31	成立至今	44.5600	19.0100	25.5500	0.7000	0.5500	0.1500
2019-09-30	近三个月	10.3700	0.6200	9.7500	0.7000	0.4800	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.1700	2.9600	-1.7900	0.6100	0.5800	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1100	-0.0600	0.9400	0.7500	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1100	-0.0600	0.9400	0.7500	0.1900
2019-06-30	近六个月	24.1800	14.2700	9.9100	1.0500	0.7700	0.2800
2019-06-30	近一年	12.7000	8.2600	4.4400	0.9200	0.7600	0.1600
2019-06-30	成立至今	20.7000	13.3900	7.3100	0.7100	0.5700	0.1400
2019-03-31	近三个月	24.3800	14.3900	9.9900	1.1200	0.7700	0.3500
2018-12-31	近三个月	-1.8200	-5.0400	3.2200	0.7300	0.8200	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-1.8200	-5.0400	3.2200	0.7300	0.8200	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-9.2400	-5.2600	-3.9800	0.7600	0.7400	0.0200
2018-12-31	近一年	-14.2900	-9.6200	-4.6700	0.7700	0.6700	0.1000
2018-12-31	成立至今	-2.8000	-0.7600	-2.0400	0.6100	0.5100	0.1000
2018-09-30	近三个月	-7.5600	-0.2300	-7.3300	0.8000	0.6700	0.1300
2018-06-30	近一个月	-3.5100	-3.5700	0.0600	0.9000	0.6400	0.2600
2018-06-30	近三个月	-6.8700	-4.0700	-2.8000	0.8100	0.5700	0.2400
2018-06-30	近三个月	-6.8700	-4.0700	-2.8000	0.8100	0.5700	0.2400
2018-06-30	近六个月	-5.5600	-4.6100	-0.9500	0.7900	0.5800	0.2100
2018-06-30	近一年	6.0400	0.1700	5.8700	0.7100	0.4700	0.2400
2018-06-30	成立至今	7.1000	4.7400	2.3600	0.5600	0.4200	0.1400
2018-03-31	近三个月	1.4100	-0.5600	1.9700	0.7600	0.5900	0.1700
2017-12-31	近三个月	3.9400	2.3100	1.6300	0.6800	0.4100	0.2700
2017-12-31	近三个月	3.9400	2.3100	1.6300	0.6800	0.4100	0.2700
2017-12-31	近六个月	12.2800	5.0100	7.2700	0.6300	0.3500	0.2800
2017-12-31	近一年	13.5100	10.6500	2.8600	0.4800	0.3200	0.1600
2017-12-31	成立至今	13.4000	9.8000	3.6000	0.4400	0.3300	0.1100
2017-09-30	近三个月	8.0200	2.6400	5.3800	0.5900	0.2900	0.3000
2017-06-30	近一个月	1.3000	3.0100	-1.7100	0.2900	0.3400	-0.0500
2017-06-30	近三个月	-0.7900	3.1600	-3.9500	0.3000	0.3200	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.7900	3.1600	-3.9500	0.3000	0.3200	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1000	5.3600	-4.2600	0.2300	0.2900	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.0000	4.5600	-3.5600	0.2000	0.3200	-0.1200
2017-03-31	近三个月	1.9000	2.1300	-0.2300	0.1200	0.2600	-0.1400
2016-12-31	近三个月	-0.1000	-0.7600	0.6600	0.1200	0.3800	-0.2600
2016-12-31	成立至今	-0.1000	-0.7600	0.6600	0.1200	0.3800	-0.2600