招商招怡纯债C(003439) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招怡纯债C(003439)

2024-12-10 1.1129

0.2161%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0900	1.2400	-1.3300	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1800	3.1900	-2.0100	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.6300	7.1300	-3.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.2200	16.5700	-8.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	11.0500	26.8300	-15.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.8300	39.2600	-18.4300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.9900	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5000	4.3100	-1.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5000	4.3100	-1.8100	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.3000	6.5900	-2.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3000	6.5900	-2.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.6200	17.2900	-9.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	7.6200	17.2900	-9.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	11.8500	27.1600	-15.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.9400	37.5500	-16.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	20.9400	37.5500	-16.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2100	2.3400	-1.1300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4200	3.8100	-1.3900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.0000	6.6500	-2.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.2700	16.5900	-9.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	11.1300	25.5500	-14.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	19.4100	34.9500	-15.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1900	1.4400	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1900	1.4400	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.7500	2.1900	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7500	2.1900	-0.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.0400	5.2300	-3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.0400	5.2300	-3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.2400	15.0500	-8.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	6.2400	15.0500	-8.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	10.4900	24.4300	-13.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	17.9800	31.8700	-13.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	17.9800	31.8700	-13.8900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.7300	-1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	0.9000	3.5900	-2.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	5.4600	14.8900	-9.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	9.9400	26.2300	-16.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	16.5900	29.9900	-13.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5500	-0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.9800	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9900	1.9800	-0.9900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	0.2900	2.9800	-2.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.5400	4.5800	-4.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近三年	4.6500	13.1700	-8.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	4.6500	13.1700	-8.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	10.3500	27.0100	-16.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	15.9500	29.0500	-13.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	15.9500	29.0500	-13.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	-0.7000	0.9800	-1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.6400	0.8400	-1.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	-0.5500	3.6900	-4.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	3.6700	10.5400	-6.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	10.3300	27.2400	-16.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	14.8200	26.5400	-11.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.1400	0.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.1400	0.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.2500	1.5600	-1.3100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	近一年	-0.3500	3.4900	-3.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	-0.3500	3.4900	-3.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	5.5300	12.6600	-7.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	5.5300	12.6600	-7.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近五年	12.3900	28.7100	-16.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近五年	12.3900	28.7100	-16.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	15.6200	25.3200	-9.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	15.6200	25.3200	-9.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.1900	1.7000	-1.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	0.0900	2.8200	-2.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.5000	5.0500	-1.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	6.2100	14.2900	-8.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	13.2100	27.9900	-14.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	15.5600	25.4900	-9.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.1100	1.1100	-1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.1100	1.1100	-1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	-0.6000	1.9000	-2.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.6400	5.2200	-2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	2.6400	5.2200	-2.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	6.6700	14.0800	-7.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	6.6700	14.0800	-7.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近五年	14.0000	26.5600	-12.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	15.3400	23.3900	-8.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-06-30	成立至今	15.3400	23.3900	-8.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-0.4900	0.7800	-1.2700	0.0100	0.0700	-0.0600
2022-03-31	近六个月	3.4100	2.1600	1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7100	5.4400	-1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	7.4400	13.5400	-6.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	15.1300	25.3300	-10.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	15.4600	22.0400	-6.5800	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	3.9200	1.3700	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.9200	1.3700	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.2600	3.2600	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.2600	3.2600	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	4.4800	5.6500	-1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.4800	5.6500	-1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三年	8.6600	14.2600	-5.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	16.3900	23.9500	-7.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	16.3900	23.9500	-7.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	16.0300	21.0900	-5.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-0.6400	1.8700	-2.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近六个月	0.3000	3.2100	-2.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	0.9900	5.5800	-4.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	近三年	5.2800	16.0000	-10.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	11.6500	19.4600	-7.8100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.7200	0.1800	0.5400	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.3200	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.3200	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.1800	2.3100	-1.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	1.4200	2.8400	-1.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	6.9400	15.4200	-8.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三年	6.9400	15.4200	-8.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	12.3700	17.2700	-4.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	12.3700	17.2700	-4.9000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.9800	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.6900	2.3000	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.5100	1.1100	-0.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	6.9700	16.3800	-9.4100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	11.3200	15.7500	-4.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.4500	1.3100	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4500	1.3100	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.5200	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2300	0.5200	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.3600	3.0500	-1.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.3600	3.0500	-1.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	7.9500	17.7200	-9.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三年	7.9500	17.7200	-9.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	11.0600	14.6200	-3.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	11.0600	14.6200	-3.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.7800	0.5600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.1800	-1.1700	0.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	1.6100	3.0500	-1.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近三年	8.3100	15.4000	-7.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	10.5500	13.1400	-2.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.8700	0.2700	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.5200	-1.4000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.5200	-1.4000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	2.4700	5.4200	-2.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.4700	5.4200	-2.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三年	9.5200	16.9600	-7.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近三年	9.5200	16.9600	-7.4400	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	10.8000	14.0300	-3.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	10.8000	14.0300	-3.2300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.0800	2.9200	-1.8400	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.7000	1.3100	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7000	1.3100	-0.6100	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.3300	2.8300	-1.5000	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近一年	2.6100	4.9600	-2.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-12-31	近三年	9.9100	13.8500	-3.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	成立至今	9.5700	11.2300	-1.6600	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.6300	1.5000	-0.8700	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.5700	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6300	-0.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.6300	-0.0100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近六个月	1.2600	2.0700	-0.8100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近一年	2.9100	6.4600	-3.5500	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	8.1300	8.1700	-0.0400	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-03-31	近三个月	0.6400	1.4200	-0.7800	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.6900	2.9100	-2.2200	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6900	2.9100	-2.2200	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-12-31	近六个月	1.6200	4.3100	-2.6900	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	3.7900	8.8500	-5.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	6.7800	5.9800	0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	0.9300	1.3500	-0.4200	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9700	2.1600	-1.1900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9700	2.1600	-1.1900	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.1400	4.3500	-2.2100	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	3.8600	4.2100	-0.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.0700	1.6000	3.4700	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.1600	2.1400	-0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7900	-0.6900	1.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7900	-0.6900	1.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.6800	-0.1400	1.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.2000	-0.3400	3.5400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	2.8800	-2.6400	5.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.5600	0.3300	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.3700	1.2000	-0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.1300	0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.1300	0.7600	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.4900	-0.2000	1.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	1.1700	-2.5000	3.6700	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.5900	-0.3300	0.9200	0.0300	0.0700	-0.0400

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