招商招通纯债A(003454) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招通纯债A(003454)

2024-11-22 1.0484

0.0191%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.2400	-0.9500	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4600	3.1900	-1.7300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3600	7.1300	-3.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.9200	16.5700	-6.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	成立至今	30.7400	39.3200	-8.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2600	4.3100	-2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.4800	6.5900	-3.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.1400	17.2900	-6.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.8200	27.1600	-9.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.3600	37.6000	-7.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	2.3400	-1.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8700	3.8100	-1.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-03-31	近三年	11.1200	16.5900	-5.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.2000	25.5500	-8.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.8600	35.0100	-6.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.4400	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2000	2.1900	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3400	5.2300	-1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.4800	15.0500	-4.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.3600	24.4300	-7.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.4800	31.9200	-4.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.7300	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近五年	18.4900	26.2300	-7.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1100	2.9800	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3200	4.5800	-1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.6900	13.1700	-3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	25.9800	29.1000	-3.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三年	7.7800	10.5400	-2.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	成立至今	24.2500	26.5900	-2.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-0.1400	0.0400	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.3700	25.3700	-2.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-09-30	近六个月	2.2000	2.8200	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5500	3.2600	-0.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三年	13.1600	16.3800	-3.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.9600	15.8000	0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2400	3.0500	-0.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2400	3.0500	-0.8100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	14.4000	17.7200	-3.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.4000	17.7200	-3.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3900	14.6700	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.3900	14.6700	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.8700	-0.7800	-0.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.2400	-1.1700	-0.0700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.9100	3.0500	-1.1400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近三年	12.6600	15.4000	-2.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.8500	13.1900	0.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.8700	0.1700	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3900	0.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3700	-0.3900	0.0200	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7600	2.5200	-0.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7600	2.5200	-0.7600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	5.4200	-1.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.8000	5.4200	-1.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.2300	16.9600	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.2300	16.9600	-1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.8500	14.0800	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.8500	14.0800	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1400	2.9200	-0.7800	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.3100	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0300	1.3100	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0000	2.8300	-0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9000	4.9600	-1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	14.2600	13.8500	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	12.8600	11.2800	1.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9700	1.5000	-0.5300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.5700	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8600	2.0700	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.2800	6.4600	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	10.6500	8.2100	2.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2100	1.4200	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.9100	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7600	2.9100	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.3400	4.3100	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.6900	8.8500	-1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.6300	6.0200	2.6100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.5400	1.3500	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.5900	2.1600	-0.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5900	2.1600	-0.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.2100	4.3500	-1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.4500	4.2100	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	4.1100	1.6500	2.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.6000	2.1400	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6900	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.1800	-0.6900	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.2000	-0.1400	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.1200	-0.3400	2.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.8700	-2.5900	3.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	1.3800	0.5600	0.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9400	1.2000	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.9000	-0.2000	1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.3300	-2.4600	2.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.0200	-0.3300	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.2200	-2.2600	1.0400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-1.2200	-2.2600	1.0400	0.1000	0.1500	-0.0500

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