国寿安保稳荣混合A(004279)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1705

-0.3066%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.9400	2.5900	4.3500	0.4900	0.2000	0.2900
2024-09-30	近六个月	8.3000	3.2000	5.1000	0.3700	0.1600	0.2100
2024-09-30	近一年	10.4500	4.5200	5.9300	0.2800	0.1500	0.1300
2024-09-30	近三年	13.0200	2.6600	10.3600	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近五年	43.5900	8.9200	34.6700	0.2600	0.1700	0.0900
2024-09-30	成立至今	62.4600	14.3300	48.1300	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.0500	0.0700	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.5900	0.6800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.5900	0.6800	0.1400	0.1000	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1600	2.2500	1.9100	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1600	2.2500	1.9100	0.1400	0.1300	0.0100
2024-06-30	近一年	2.5400	1.3000	1.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近一年	2.5400	1.3000	1.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2024-06-30	近三年	6.9900	-0.2400	7.2300	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近三年	6.9900	-0.2400	7.2300	0.2000	0.1600	0.0400
2024-06-30	近五年	37.5000	6.5700	30.9300	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	成立至今	51.9100	11.4400	40.4700	0.2200	0.1700	0.0500
2024-06-30	成立至今	51.9100	11.4400	40.4700	0.2200	0.1700	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.8600	1.6500	1.2100	0.1500	0.1500	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9900	1.2800	0.7100	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近一年	2.6600	0.7300	1.9300	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三年	7.7300	0.1000	7.6300	0.2100	0.1600	0.0500
2024-03-31	近五年	36.7100	5.6300	31.0800	0.2500	0.1700	0.0800
2024-03-31	成立至今	50.0100	10.7800	39.2300	0.2200	0.1700	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.8500	-0.3700	-0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.8500	-0.3700	-0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近六个月	-1.5600	-0.9300	-0.6300	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近六个月	-1.5600	-0.9300	-0.6300	0.1600	0.1300	0.0300
2023-12-31	近一年	2.1100	0.0400	2.0700	0.2400	0.1300	0.1100
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2023-12-31	近三年	6.0800	-1.7400	7.8200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近三年	6.0800	-1.7400	7.8200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	近五年	34.6300	8.4600	26.1700	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	近五年	34.6300	8.4600	26.1700	0.2500	0.1800	0.0700
2023-12-31	成立至今	45.8400	8.9800	36.8600	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	成立至今	45.8400	8.9800	36.8600	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.7200	-0.5700	-0.1500	0.1800	0.1300	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.6600	-0.5400	1.2000	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近一年	1.4600	0.2200	1.2400	0.2600	0.1400	0.1200
2023-09-30	近三年	12.3300	1.1200	11.2100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近五年	37.2000	8.6300	28.5700	0.2500	0.1800	0.0700
2023-09-30	成立至今	47.0900	9.3800	37.7100	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.6300	0.3300	-0.9600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.0300	1.3600	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.0300	1.3600	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.7300	0.9800	2.7500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近六个月	3.7300	0.9800	2.7500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-06-30	近一年	1.2300	-1.0200	2.2500	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近一年	1.2300	-1.0200	2.2500	0.2600	0.1400	0.1200
2023-06-30	近三年	19.8500	2.0000	17.8500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近三年	19.8500	2.0000	17.8500	0.2500	0.1800	0.0700
2023-06-30	近五年	40.8100	9.5200	31.2900	0.2500	0.1900	0.0600
2023-06-30	成立至今	48.1500	10.0000	38.1500	0.2300	0.1800	0.0500
2023-06-30	成立至今	48.1500	10.0000	38.1500	0.2300	0.1800	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.3100	0.9500	1.3600	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.8000	0.7600	0.0400	0.2400	0.1600	0.0800
2023-03-31	近一年	1.4600	0.1800	1.2800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近三年	23.3600	2.9700	20.3900	0.2400	0.1800	0.0600
2023-03-31	近五年	38.3800	8.7700	29.6100	0.2400	0.1900	0.0500
2023-03-31	成立至今	46.1300	9.9800	36.1500	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.1900	-1.2900	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.1900	-1.2900	0.2400	0.1800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-2.4100	-1.9800	-0.4300	0.2100	0.1600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.4100	-1.9800	-0.4300	0.2100	0.1600	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.1800	-2.9200	-0.2600	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近一年	-3.1800	-2.9200	-0.2600	0.1900	0.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	23.5800	2.1300	21.4500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近三年	23.5800	2.1300	21.4500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-12-31	近五年	33.6600	8.2900	25.3700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	近五年	33.6600	8.2900	25.3700	0.2400	0.1900	0.0500
2022-12-31	成立至今	42.8200	8.9400	33.8800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-12-31	成立至今	42.8200	8.9400	33.8800	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.9400	-1.8000	0.8600	0.1700	0.1400	0.0300
2022-09-30	近六个月	0.6600	-0.5800	1.2400	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近一年	0.8600	-2.0000	2.8600	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-09-30	近三年	28.1400	3.9800	24.1600	0.2600	0.1900	0.0700
2022-09-30	近五年	37.0400	8.2600	28.7800	0.2300	0.1900	0.0400
2022-09-30	成立至今	44.9700	9.1400	35.8300	0.2200	0.1800	0.0400
2022-06-30	近一个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.1800	0.1600	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.6200	1.2400	0.3800	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.6200	1.2400	0.3800	0.1700	0.2100	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.7800	-0.9600	0.1800	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.7800	-0.9600	0.1800	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.0800	-0.5100	3.5900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.0800	-0.5100	3.5900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近三年	32.4700	6.2900	26.1800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近三年	32.4700	6.2900	26.1800	0.2600	0.1900	0.0700
2022-06-30	近五年	41.6800	10.8700	30.8100	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	46.3600	11.1400	35.2200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-06-30	成立至今	46.3600	11.1400	35.2200	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	近三个月	-2.3600	-2.1700	-0.1900	0.1900	0.2300	-0.0400
2022-03-31	近六个月	0.2000	-1.4300	1.6300	0.1700	0.1800	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4300	-0.8000	4.2300	0.1900	0.1800	0.0100
2022-03-31	近三年	31.2600	4.6800	26.5800	0.2700	0.1900	0.0800
2022-03-31	近五年	42.2900	9.6800	32.6100	0.2300	0.1800	0.0500
2022-03-31	成立至今	44.0200	9.7800	34.2400	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.7700	1.8500	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.6200	0.7700	1.8500	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.8900	0.4600	3.4300	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.8900	0.4600	3.4300	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近一年	7.2900	1.1900	6.1000	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近一年	7.2900	1.1900	6.1000	0.2500	0.1800	0.0700
2021-12-31	近三年	36.1700	11.6800	24.4900	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	近三年	36.1700	11.6800	24.4900	0.2700	0.1900	0.0800
2021-12-31	成立至今	47.5100	12.2200	35.2900	0.2300	0.1800	0.0500
2021-12-31	成立至今	47.5100	12.2200	35.2900	0.2300	0.1800	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.2400	-0.3000	1.5400	0.2000	0.1900	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.2200	0.6300	2.5900	0.2000	0.1700	0.0300
2021-09-30	近一年	9.7800	2.9500	6.8300	0.2600	0.1900	0.0700
2021-09-30	近三年	34.0800	10.6000	23.4800	0.2700	0.2000	0.0700
2021-09-30	成立至今	43.7400	11.3700	32.3700	0.2300	0.1800	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.2500	-0.3300	0.0800	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.9600	0.9300	1.0300	0.2000	0.1500	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.2700	0.7200	2.5500	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.2700	0.7200	2.5500	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近一年	14.8600	3.5700	11.2900	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近一年	14.8600	3.5700	11.2900	0.3100	0.2000	0.1100
2021-06-30	近三年	34.9500	11.2100	23.7400	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	近三年	34.9500	11.2100	23.7400	0.2600	0.2000	0.0600
2021-06-30	成立至今	41.9800	11.7000	30.2800	0.2400	0.1800	0.0600
2021-06-30	成立至今	41.9800	11.7000	30.2800	0.2400	0.1800	0.0600
2021-03-31	近三个月	1.2900	-0.2100	1.5000	0.3900	0.2500	0.1400
2021-03-31	近六个月	6.3500	2.3000	4.0500	0.3200	0.2100	0.1100
2021-03-31	近一年	17.5600	3.6200	13.9400	0.3100	0.2000	0.1100
2021-03-31	近三年	31.8700	9.4500	22.4200	0.2600	0.2000	0.0600
2021-03-31	成立至今	39.2500	10.6700	28.5800	0.2400	0.1800	0.0600
2020-12-31	近三个月	5.0000	2.5200	2.4800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近三个月	5.0000	2.5200	2.4800	0.2200	0.1500	0.0700
2020-12-31	近六个月	11.2200	2.8300	8.3900	0.3000	0.1900	0.1100
2020-12-31	近六个月	11.2200	2.8300	8.3900	0.3000	0.1900	0.1100
2020-12-31	近一年	18.9600	3.9700	14.9900	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近一年	18.9600	3.9700	14.9900	0.3200	0.2000	0.1200
2020-12-31	近三年	28.6600	10.2500	18.4100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	近三年	28.6600	10.2500	18.4100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-12-31	成立至今	37.4800	10.9000	26.5800	0.2200	0.1800	0.0400
2020-12-31	成立至今	37.4800	10.9000	26.5800	0.2200	0.1800	0.0400
2020-09-30	近三个月	5.9300	0.3000	5.6300	0.3600	0.2200	0.1400
2020-09-30	近六个月	10.5400	1.2800	9.2600	0.3000	0.1900	0.1100
2020-09-30	近一年	15.7300	3.0600	12.6700	0.3200	0.1900	0.1300
2020-09-30	近三年	23.7700	7.3000	16.4700	0.2400	0.1900	0.0500
2020-09-30	成立至今	30.9400	8.1800	22.7600	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近一个月	1.1500	0.3200	0.8300	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	4.3500	0.9800	3.3700	0.2200	0.1700	0.0500
2020-06-30	近三个月	4.3500	0.9800	3.3700	0.2200	0.1700	0.0500
2020-06-30	近六个月	6.9600	1.1100	5.8500	0.3300	0.2100	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.9600	1.1100	5.8500	0.3300	0.2100	0.1200
2020-06-30	近一年	11.8900	3.1400	8.7500	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近一年	11.8900	3.1400	8.7500	0.2800	0.1800	0.1000
2020-06-30	近三年	19.6600	7.5900	12.0700	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	近三年	19.6600	7.5900	12.0700	0.2200	0.1800	0.0400
2020-06-30	成立至今	23.6100	7.8500	15.7600	0.2100	0.1800	0.0300
2020-06-30	成立至今	23.6100	7.8500	15.7600	0.2100	0.1800	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.4900	0.1300	2.3600	0.4200	0.2500	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.1500	1.6200	0.5300	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.1500	1.6200	0.5300	0.2300	0.1100	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.6100	2.0100	2.6000	0.2300	0.1300	0.1000
2019-12-31	近一年	6.6900	6.1600	0.5300	0.2400	0.1800	0.0600
2019-12-31	成立至今	15.5700	6.6700	8.9000	0.1800	0.1700	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.4100	0.3800	2.0300	0.2200	0.1400	0.0800
2019-06-30	近一个月	1.0800	1.0500	0.0300	0.1300	0.1600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6900	-0.2900	0.9800	0.2900	0.2100	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6900	-0.2900	0.9800	0.2900	0.2100	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.9900	4.0600	-2.0700	0.2600	0.2200	0.0400
2019-06-30	近一年	5.0100	4.1000	0.9100	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.4800	4.5700	5.9100	0.1700	0.1800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2900	4.3700	-3.0800	0.2300	0.2200	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	-0.2100	1.2600	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近三个月	1.0500	-0.2100	1.2600	0.0700	0.2400	-0.1700
2018-12-31	近六个月	2.9600	0.0400	2.9200	0.0600	0.2200	-0.1600
2018-12-31	近一年	1.3800	-0.1100	1.4900	0.1600	0.2000	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.3300	0.4800	7.8500	0.1400	0.1600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9000	0.2500	1.6500	0.0600	0.2000	-0.1400
2018-06-30	近一个月	-0.1400	-0.8800	0.7400	0.1100	0.1900	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.3700	-0.6600	0.2900	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.3700	-0.6600	0.2900	0.1400	0.1800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	-1.5400	-0.1500	-1.3900	0.2100	0.1800	0.0300
2018-06-30	近一年	1.8500	0.2000	1.6500	0.1700	0.1500	0.0200
2018-06-30	成立至今	5.2100	0.4400	4.7700	0.1500	0.1400	0.0100
2018-03-31	近三个月	-1.1800	0.5100	-1.6900	0.2700	0.1700	0.1000
2017-12-31	近三个月	1.0100	-0.2200	1.2300	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-12-31	近三个月	1.0100	-0.2200	1.2300	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-12-31	近六个月	3.4400	0.3500	3.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2017-12-31	成立至今	6.8600	0.6000	6.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2017-09-30	近三个月	2.4100	0.5700	1.8400	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0400	1.5100	-0.4700	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近三个月	2.0500	0.1500	1.9000	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	近三个月	2.0500	0.1500	1.9000	0.1100	0.1300	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.3000	0.2500	3.0500	0.1100	0.1200	-0.0100