汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)

2025-07-17 0.9815

0.0306%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.4400	2.5700	-0.1300	0.1900	0.2800	-0.0900
2025-03-31	近六个月	-0.8400	-0.4200	-0.4200	0.2300	0.3100	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.1500	4.5500	-2.4000	0.2100	0.3200	-0.1100
2025-03-31	近三年	-3.2000	1.4700	-4.6700	0.2400	0.3900	-0.1500
2025-03-31	近五年	-4.5500	-2.0500	-2.5000	0.2400	0.3400	-0.1000
2025-03-31	成立至今	-1.9200	12.1600	-14.0800	0.2200	0.3200	-0.1000
2024-12-31	近三个月	-3.2000	-2.9200	-0.2800	0.2600	0.3300	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	-0.4900	1.3700	-1.8600	0.2400	0.3200	-0.0800
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2024-12-31	近一年	-1.1400	1.3000	-2.4400	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-12-31	近三年	-9.8200	-7.0100	-2.8100	0.2400	0.4000	-0.1600
2024-12-31	近三年	-9.8200	-7.0100	-2.8100	0.2400	0.4000	-0.1600
2024-12-31	近五年	-12.1700	-1.1000	-11.0700	0.2600	0.3700	-0.1100
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2024-12-31	成立至今	-4.2600	9.3400	-13.6000	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-09-30	近三个月	2.8100	4.4100	-1.6000	0.2000	0.3000	-0.1000
2024-09-30	近六个月	3.0100	4.9900	-1.9800	0.1800	0.3300	-0.1500
2024-09-30	近一年	5.5500	10.7200	-5.1700	0.2200	0.3600	-0.1400
2024-09-30	近三年	-10.5900	-4.1300	-6.4600	0.2600	0.3900	-0.1300
2024-09-30	近五年	-7.5400	1.7800	-9.3200	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-09-30	成立至今	-1.0900	12.6300	-13.7200	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-06-30	近六个月	-0.6500	-0.0600	-0.5900	0.2000	0.3300	-0.1300
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2024-06-30	近一年	1.2500	2.9900	-1.7400	0.2200	0.3700	-0.1500
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2024-06-30	近三年	-14.7400	-8.1400	-6.6000	0.2600	0.3900	-0.1300
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2024-06-30	近五年	-9.8600	-0.0800	-9.7800	0.2500	0.3600	-0.1100
2024-06-30	成立至今	-3.7900	7.8700	-11.6600	0.2200	0.3200	-0.1000
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2024-03-31	近三个月	-0.8500	-0.6200	-0.2300	0.2400	0.3000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4700	5.4500	-2.9800	0.2500	0.3900	-0.1400
2024-03-31	近一年	-4.4200	1.5400	-5.9600	0.2400	0.3700	-0.1300
2024-03-31	近三年	-14.3700	-6.6400	-7.7300	0.2600	0.3800	-0.1200
2024-03-31	近五年	-9.7100	2.6800	-12.3900	0.2400	0.3600	-0.1200
2024-03-31	成立至今	-3.9800	7.2700	-11.2500	0.2200	0.3100	-0.0900
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2023-12-31	近六个月	1.9200	3.0500	-1.1300	0.2300	0.4100	-0.1800
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2023-12-31	近一年	-2.3400	5.4400	-7.7800	0.2900	0.4100	-0.1200
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2023-12-31	近三年	-15.0500	-9.7800	-5.2700	0.2600	0.3800	-0.1200
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2023-12-31	近五年	-3.4900	6.4500	-9.9400	0.2400	0.3500	-0.1100
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2023-12-31	成立至今	-3.1600	7.9400	-11.1000	0.2200	0.3200	-0.1000
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2023-09-30	近三个月	-1.3800	-2.8800	1.5000	0.1900	0.3400	-0.1500
2023-09-30	近六个月	-6.7200	-3.7100	-3.0100	0.2100	0.3300	-0.1200
2023-09-30	近一年	-4.7900	0.8600	-5.6500	0.2900	0.4000	-0.1100
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2023-09-30	近五年	-6.4800	1.8700	-8.3500	0.2400	0.3400	-0.1000
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2023-06-30	近一个月	-2.0400	-0.2900	-1.7500	0.2500	0.3200	-0.0700
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2023-06-30	近一年	-5.0200	-0.5400	-4.4800	0.2800	0.4300	-0.1500
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2023-06-30	近三年	-12.7200	-11.3000	-1.4200	0.2500	0.3500	-0.1000
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2023-06-30	近五年	-5.4600	4.9000	-10.3600	0.2400	0.3300	-0.0900
2023-06-30	成立至今	-4.9800	4.7400	-9.7200	0.2200	0.3100	-0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.3100	3.2000	-1.8900	0.4100	0.4800	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	-0.8800	-2.7800	1.9000	0.2100	0.4500	-0.2400
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2022-12-31	近一年	-6.6000	-12.9400	6.3400	0.1900	0.4500	-0.2600
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2022-12-31	近三年	-9.0400	-7.4000	-1.6400	0.2600	0.3700	-0.1100
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2022-12-31	近五年	-3.3600	0.7600	-4.1200	0.2200	0.3100	-0.0900
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2022-12-31	成立至今	-0.8400	2.3700	-3.2100	0.2100	0.3000	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	-1.6200	-4.2200	2.6000	0.0900	0.4600	-0.3700
2022-09-30	近六个月	-2.8600	-8.7500	5.8900	0.1000	0.4500	-0.3500
2022-09-30	近一年	-11.0400	-14.1500	3.1100	0.2700	0.4000	-0.1300
2022-09-30	近三年	-8.0000	-8.8500	0.8500	0.2400	0.3500	-0.1100
2022-09-30	近五年	-4.0700	-0.3300	-3.7400	0.2100	0.2900	-0.0800
2022-09-30	成立至今	-1.5800	0.8600	-2.4400	0.2000	0.2800	-0.0800
2022-06-30	近一个月	-0.5500	-1.4800	0.9300	0.1400	0.5100	-0.3700
2022-06-30	近三个月	-1.2600	-4.7300	3.4700	0.1200	0.4400	-0.3200
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2022-06-30	近六个月	-5.7700	-10.4500	4.6800	0.1600	0.4200	-0.2600
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2022-06-30	近一年	-11.3400	-10.3200	-1.0200	0.2800	0.3500	-0.0700
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2022-06-30	近三年	-6.2700	-2.4600	-3.8100	0.2400	0.3300	-0.0900
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2022-06-30	近五年	-1.3600	4.8100	-6.1700	0.2100	0.2800	-0.0700
2022-06-30	成立至今	0.0400	5.3000	-5.2600	0.2100	0.2700	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	-4.5700	-6.0000	1.4300	0.2000	0.3900	-0.1900
2022-03-31	近六个月	-8.4200	-5.9200	-2.5000	0.3700	0.3400	0.0300
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2021-12-31	近六个月	-5.9100	0.1400	-6.0500	0.3600	0.2600	0.1000
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2021-12-31	近一年	-6.8700	-1.7200	-5.1500	0.2800	0.2400	0.0400
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2021-12-31	近三年	5.8100	15.9700	-10.1600	0.2400	0.2900	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	6.1700	17.5900	-11.4200	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	6.1700	17.5900	-11.4200	0.2100	0.2500	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-1.9600	0.0500	-2.0100	0.1800	0.2300	-0.0500
2021-09-30	近六个月	-1.3400	2.2500	-3.5900	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-09-30	近一年	-0.0400	-1.2500	1.2100	0.1600	0.2300	-0.0700
2021-09-30	近三年	10.4100	17.6600	-7.2500	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-09-30	成立至今	10.6300	17.4900	-6.8600	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.3900	0.9300	-1.3200	0.0500	0.2400	-0.1900
2021-06-30	近三个月	0.6300	2.2000	-1.5700	0.0900	0.2000	-0.1100
2021-06-30	近三个月	0.6300	2.2000	-1.5700	0.0900	0.2000	-0.1100
2021-06-30	近六个月	-1.0200	-1.8500	0.8300	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近六个月	-1.0200	-1.8500	0.8300	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.5600	4.2100	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-06-30	近一年	3.6500	-0.5600	4.2100	0.1500	0.2200	-0.0700
2021-06-30	近三年	12.2700	17.6000	-5.3300	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-06-30	近三年	12.2700	17.6000	-5.3300	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-06-30	成立至今	12.8400	17.4300	-4.5900	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-06-30	成立至今	12.8400	17.4300	-4.5900	0.1800	0.2500	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.6400	-3.9600	2.3200	0.2200	0.2500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.3200	-3.4200	4.7400	0.1800	0.2300	-0.0500
2021-03-31	近一年	9.1200	0.3500	8.7700	0.1900	0.2400	-0.0500
2021-03-31	近三年	9.3600	14.7700	-5.4100	0.2100	0.2800	-0.0700
2021-03-31	成立至今	12.1300	14.9000	-2.7700	0.1900	0.2500	-0.0600
2020-12-31	近三个月	3.0100	0.5700	2.4400	0.1100	0.2200	-0.1100
2020-12-31	近三个月	3.0100	0.5700	2.4400	0.1100	0.2200	-0.1100
2020-12-31	近六个月	4.7100	1.3100	3.4000	0.1200	0.2100	-0.0900
2020-12-31	近六个月	4.7100	1.3100	3.4000	0.1200	0.2100	-0.0900
2020-12-31	近一年	4.5800	8.2200	-3.6400	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-12-31	近一年	4.5800	8.2200	-3.6400	0.2900	0.3700	-0.0800
2020-12-31	近三年	11.1000	17.7500	-6.6500	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-12-31	近三年	11.1000	17.7500	-6.6500	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-12-31	成立至今	14.0000	19.6400	-5.6400	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	14.0000	19.6400	-5.6400	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-09-30	近三个月	1.6500	0.7400	0.9100	0.1300	0.2000	-0.0700
2020-09-30	近六个月	7.7000	3.9000	3.8000	0.2000	0.2400	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.4500	7.5100	-4.0600	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-09-30	近三年	7.8700	17.5600	-9.6900	0.2000	0.2700	-0.0700
2020-09-30	成立至今	10.6700	18.9700	-8.3000	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-06-30	近一个月	2.0100	0.7900	1.2200	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近三个月	5.9500	3.1300	2.8200	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近三个月	5.9500	3.1300	2.8200	0.2400	0.2700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-0.1300	6.8100	-6.9400	0.3900	0.5000	-0.1100
2020-06-30	近六个月	-0.1300	6.8100	-6.9400	0.3900	0.5000	-0.1100
2020-06-30	近一年	2.0100	9.3900	-7.3800	0.2800	0.4000	-0.1200
2020-06-30	近一年	2.0100	9.3900	-7.3800	0.2800	0.4000	-0.1200
2020-06-30	近三年	7.3500	17.5400	-10.1900	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	近三年	7.3500	17.5400	-10.1900	0.1900	0.2700	-0.0800
2020-06-30	成立至今	8.8700	18.0900	-9.2200	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-06-30	成立至今	8.8700	18.0900	-9.2200	0.1900	0.2600	-0.0700
2020-03-31	近三个月	-5.7300	3.5700	-9.3000	0.4900	0.6500	-0.1600
2019-12-31	近三个月	1.9000	-0.0900	1.9900	0.0700	0.2600	-0.1900
2019-12-31	近三个月	1.9000	-0.0900	1.9900	0.0700	0.2600	-0.1900
2019-12-31	近六个月	2.1400	2.4100	-0.2700	0.0700	0.2700	-0.2000
2019-12-31	近一年	8.6400	9.0300	-0.3900	0.1100	0.2300	-0.1200
2019-12-31	成立至今	9.0100	10.5600	-1.5500	0.1300	0.1900	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.2300	2.5000	-2.2700	0.0700	0.2800	-0.2100
2019-06-30	近一个月	0.3600	1.4000	-1.0400	0.0600	0.1900	-0.1300
2019-06-30	近三个月	0.3600	3.3300	-2.9700	0.0600	0.1800	-0.1200
2019-06-30	近三个月	0.3600	3.3300	-2.9700	0.0600	0.1800	-0.1200
2019-06-30	近六个月	6.3700	6.4700	-0.1000	0.1400	0.1800	-0.0400
2019-06-30	近一年	6.1900	8.1200	-1.9300	0.1700	0.1700	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.7300	7.9600	-1.2300	0.1300	0.1700	-0.0400
2019-03-31	近三个月	5.9900	3.0300	2.9600	0.1700	0.1800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.1400	1.5500	-1.4100	0.2300	0.1700	0.0600
2018-12-31	近三个月	0.1400	1.5500	-1.4100	0.2300	0.1700	0.0600
2018-12-31	近六个月	-0.1700	1.5500	-1.7200	0.1900	0.1500	0.0400
2018-12-31	近一年	-2.2100	-0.2000	-2.0100	0.1500	0.1700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	0.3400	1.4000	-1.0600	0.1300	0.1700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-0.3100	0.0000	-0.3100	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近一个月	-1.2400	-0.1300	-1.1100	0.1500	0.1600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.9700	-0.2600	-1.7100	0.1400	0.2000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.9700	-0.2600	-1.7100	0.1400	0.2000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	-2.0500	-1.7300	-0.3200	0.1100	0.1800	-0.0700
2018-06-30	近一年	-0.9000	-0.6100	-0.2900	0.0900	0.1700	-0.0800
2018-06-30	成立至今	0.5100	-0.1500	0.6600	0.1000	0.1700	-0.0700
2018-03-31	近三个月	-0.0800	-1.4700	1.3900	0.0600	0.1700	-0.1100
2017-12-31	近三个月	0.0100	0.4000	-0.3900	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-12-31	近三个月	0.0100	0.4000	-0.3900	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-12-31	近六个月	1.1700	1.1300	0.0400	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-12-31	成立至今	2.6100	1.6000	1.0100	0.0900	0.1600	-0.0700
2017-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0700	0.1700	-0.1000
2017-06-30	近一个月	0.9800	0.0100	0.9700	0.1800	0.1700	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4200	0.4700	0.9500	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.4200	0.4700	0.9500	0.1500	0.1700	-0.0200

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