国寿安保稳吉混合C(004757)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1943

-0.4335%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.1700	3.3800	0.7900	0.3900	0.2800	0.1100
2024-09-30	近六个月	7.1000	3.8300	3.2700	0.2900	0.2200	0.0700
2024-09-30	近一年	7.3000	4.8400	2.4600	0.2400	0.2000	0.0400
2024-09-30	近三年	7.4700	1.5300	5.9400	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近五年	35.7100	9.0900	26.6200	0.2900	0.2300	0.0600
2024-09-30	成立至今	48.3600	13.3100	35.0500	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.6900	-0.1500	0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.8200	0.4400	2.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.8200	0.4400	2.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2024-06-30	近六个月	5.0800	2.1900	2.8900	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	5.0800	2.1900	2.8900	0.1400	0.1700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.8100	0.6400	3.1700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一年	3.8100	0.6400	3.1700	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近三年	3.6100	-2.4500	6.0600	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.6100	-2.4500	6.0600	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近五年	34.0000	5.9000	28.1000	0.2800	0.2200	0.0600
2024-06-30	成立至今	42.4300	9.6100	32.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2024-06-30	成立至今	42.4300	9.6100	32.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.2000	1.7500	0.4500	0.1500	0.2000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	0.1800	0.9700	-0.7900	0.1700	0.1800	-0.0100
2024-03-31	近一年	1.7500	-0.0700	1.8200	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	近三年	3.4700	-1.8100	5.2800	0.2800	0.2100	0.0700
2024-03-31	近五年	30.7900	5.1000	25.6900	0.2900	0.2300	0.0600
2024-03-31	成立至今	38.5200	9.1300	29.3900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.9800	-0.7600	-1.2200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近三个月	-1.9800	-0.7600	-1.2200	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近六个月	-1.2100	-1.5200	0.3100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近六个月	-1.2100	-1.5200	0.3100	0.2100	0.1700	0.0400
2023-12-31	近一年	-0.9600	-0.6400	-0.3200	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.9600	-0.6400	-0.3200	0.2500	0.1700	0.0800
2023-12-31	近三年	2.8400	-3.8500	6.6900	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近三年	2.8400	-3.8500	6.6900	0.3000	0.2200	0.0800
2023-12-31	近五年	32.2500	9.1700	23.0800	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	近五年	32.2500	9.1700	23.0800	0.2900	0.2400	0.0500
2023-12-31	成立至今	35.5400	7.2500	28.2900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-12-31	成立至今	35.5400	7.2500	28.2900	0.2700	0.2400	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.7800	-0.7600	1.5400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.5700	-1.0300	2.6000	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近一年	0.2400	0.0800	0.1600	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	近三年	10.0400	-0.0500	10.0900	0.3000	0.2300	0.0700
2023-09-30	近五年	36.0300	8.9800	27.0500	0.2900	0.2400	0.0500
2023-09-30	成立至今	38.2800	8.0800	30.2000	0.2800	0.2400	0.0400
2023-06-30	近一个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.2500	0.1700	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7900	-0.2800	1.0700	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.7900	-0.2800	1.0700	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.2500	0.8900	-0.6400	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近六个月	0.2500	0.8900	-0.6400	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近一年	-3.5100	-1.8100	-1.7000	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近一年	-3.5100	-1.8100	-1.7000	0.3200	0.1900	0.1300
2023-06-30	近三年	15.9400	1.6100	14.3300	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近三年	15.9400	1.6100	14.3300	0.3100	0.2400	0.0700
2023-06-30	近五年	36.5500	9.9600	26.5900	0.2900	0.2500	0.0400
2023-06-30	成立至今	37.2100	8.9000	28.3100	0.2800	0.2500	0.0300
2023-06-30	成立至今	37.2100	8.9000	28.3100	0.2800	0.2500	0.0300
2023-03-31	近三个月	-0.5300	1.1700	-1.7000	0.3100	0.1700	0.1400
2023-03-31	近六个月	-1.3100	1.1200	-2.4300	0.3500	0.2100	0.1400
2023-03-31	近一年	-1.8000	-0.0100	-1.7900	0.3500	0.2200	0.1300
2023-03-31	近三年	19.8600	3.5900	16.2700	0.3100	0.2400	0.0700
2023-03-31	近五年	36.1400	8.9300	27.2100	0.2900	0.2500	0.0400
2023-03-31	成立至今	36.1400	9.2100	26.9300	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0500	-0.7400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0500	-0.7400	0.3900	0.2500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.7600	-2.6800	-1.0800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-3.7600	-2.6800	-1.0800	0.3500	0.2100	0.1400
2022-12-31	近一年	-4.4700	-4.0600	-0.4100	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近一年	-4.4700	-4.0600	-0.4100	0.3600	0.2600	0.1000
2022-12-31	近三年	22.2300	1.9200	20.3100	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近三年	22.2300	1.9200	20.3100	0.3200	0.2500	0.0700
2022-12-31	近五年	36.5700	7.9900	28.5800	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近五年	36.5700	7.9900	28.5800	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	36.8600	7.9400	28.9200	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	成立至今	36.8600	7.9400	28.9200	0.2800	0.2500	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.9900	-2.6300	-0.3600	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.5000	-1.1200	0.6200	0.3500	0.2400	0.1100
2022-09-30	近一年	-0.0800	-3.2300	3.1500	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	近三年	26.1800	3.9700	22.2100	0.3000	0.2500	0.0500
2022-09-30	成立至今	37.9400	8.0000	29.9400	0.2700	0.2500	0.0200
2022-06-30	近一个月	2.8000	1.6800	1.1200	0.2900	0.2100	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.5700	1.5500	1.0200	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.5700	1.5500	1.0200	0.3800	0.2800	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.7400	-1.4200	0.6800	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近六个月	-0.7400	-1.4200	0.6800	0.3700	0.2900	0.0800
2022-06-30	近一年	3.4400	-1.2900	4.7300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近一年	3.4400	-1.2900	4.7300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	33.7900	7.1600	26.6300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	近三年	33.7900	7.1600	26.6300	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	42.2000	10.9100	31.2900	0.2700	0.2600	0.0100
2022-06-30	成立至今	42.2000	10.9100	31.2900	0.2700	0.2600	0.0100
2022-03-31	近三个月	-3.2300	-2.9200	-0.3100	0.3600	0.3000	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.4200	-2.1300	2.5500	0.3000	0.2400	0.0600
2022-03-31	近一年	3.5500	-1.7300	5.2800	0.2600	0.2300	0.0300
2022-03-31	近三年	30.8900	5.1900	25.7000	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	成立至今	38.6300	9.2200	29.4100	0.2600	0.2600	0.0000
2021-12-31	近三个月	3.7700	0.8200	2.9500	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近三个月	3.7700	0.8200	2.9500	0.2100	0.1600	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.2100	0.1300	4.0800	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.2100	0.1300	4.0800	0.2300	0.2100	0.0200
2021-12-31	近一年	8.6900	0.8700	7.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近一年	8.6900	0.8700	7.8200	0.2700	0.2400	0.0300
2021-12-31	近三年	39.7800	14.5200	25.2600	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	近三年	39.7800	14.5200	25.2600	0.2800	0.2500	0.0300
2021-12-31	成立至今	43.2600	12.5100	30.7500	0.2500	0.2500	0.0000
2021-12-31	成立至今	43.2600	12.5100	30.7500	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.4300	-0.6800	1.1100	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1200	0.4100	2.7100	0.2300	0.2200	0.0100
2021-09-30	近一年	9.8600	3.2000	6.6600	0.2800	0.2500	0.0300
2021-09-30	近三年	35.8200	12.5300	23.2900	0.2800	0.2600	0.0200
2021-09-30	成立至今	38.0600	11.6000	26.4600	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.9600	-0.4300	1.3900	0.1900	0.1700	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.0900	1.5900	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.0900	1.5900	0.2100	0.2000	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.3000	0.7300	3.5700	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.3000	0.7300	3.5700	0.3200	0.2700	0.0500
2021-06-30	近一年	16.1700	4.8400	11.3300	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	近一年	16.1700	4.8400	11.3300	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	近三年	36.8200	13.4500	23.3700	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	近三年	36.8200	13.4500	23.3700	0.2700	0.2600	0.0100
2021-06-30	成立至今	37.4700	12.3600	25.1100	0.2600	0.2600	0.0000
2021-06-30	成立至今	37.4700	12.3600	25.1100	0.2600	0.2600	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.5800	-0.3600	1.9400	0.4000	0.3300	0.0700
2021-03-31	近六个月	6.5400	2.7900	3.7500	0.3300	0.2700	0.0600
2021-03-31	近一年	17.8700	5.4200	12.4500	0.3100	0.2600	0.0500
2021-03-31	近三年	33.8800	10.8600	23.0200	0.2700	0.2700	0.0000
2021-03-31	成立至今	33.8800	11.1400	22.7400	0.2600	0.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	4.8900	3.1500	1.7400	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近三个月	4.8900	3.1500	1.7400	0.2500	0.2000	0.0500
2020-12-31	近六个月	11.3800	4.0800	7.3000	0.3000	0.2500	0.0500
2020-12-31	近六个月	11.3800	4.0800	7.3000	0.3000	0.2500	0.0500
2020-12-31	近一年	17.7100	5.3200	12.3900	0.3200	0.2700	0.0500
2020-12-31	近一年	17.7100	5.3200	12.3900	0.3200	0.2700	0.0500
2020-12-31	近三年	31.5300	11.5900	19.9400	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	近三年	31.5300	11.5900	19.9400	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	31.8000	11.5400	20.2600	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	31.8000	11.5400	20.2600	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	近三个月	6.1900	0.8900	5.3000	0.3400	0.3000	0.0400
2020-09-30	近六个月	10.6400	2.5700	8.0700	0.2900	0.2600	0.0300
2020-09-30	近一年	14.9400	4.1000	10.8400	0.3100	0.2600	0.0500
2020-09-30	成立至今	25.6600	8.1300	17.5300	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-06-30	近一个月	1.3700	0.7400	0.6300	0.2000	0.1900	0.0100
2020-06-30	近三个月	4.1900	1.6600	2.5300	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近三个月	4.1900	1.6600	2.5300	0.2200	0.2000	0.0200
2020-06-30	近六个月	5.6900	1.2000	4.4900	0.3300	0.2900	0.0400
2020-06-30	近六个月	5.6900	1.2000	4.4900	0.3300	0.2900	0.0400
2020-06-30	近一年	11.3400	3.5500	7.7900	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	近一年	11.3400	3.5500	7.7900	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	成立至今	18.3400	7.1700	11.1700	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	18.3400	7.1700	11.1700	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4400	-0.4500	1.8900	0.4200	0.3500	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.4200	1.9600	0.4600	0.2000	0.1500	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.4200	1.9600	0.4600	0.2000	0.1500	0.0500
2019-12-31	近六个月	5.3400	2.3200	3.0200	0.2200	0.1700	0.0500
2019-12-31	近一年	9.2500	7.8000	1.4500	0.2600	0.2400	0.0200
2019-12-31	成立至今	11.9700	5.9100	6.0600	0.2000	0.2500	-0.0500
2019-09-30	近三个月	2.8600	0.3600	2.5000	0.2400	0.1900	0.0500
2019-06-30	近一个月	1.6800	1.3100	0.3700	0.2500	0.2200	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.3200	0.6700	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.3500	-0.3200	0.6700	0.3600	0.2900	0.0700
2019-06-30	近六个月	3.7100	5.3600	-1.6500	0.2900	0.3000	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.7800	4.5100	1.2700	0.2100	0.2900	-0.0800
2019-06-30	成立至今	6.2900	3.5000	2.7900	0.2000	0.2700	-0.0700
2019-03-31	近三个月	3.3400	5.6900	-2.3500	0.2000	0.3000	-0.1000
2018-12-31	近三个月	0.8300	-0.9400	1.7700	0.0900	0.3200	-0.2300
2018-12-31	近三个月	0.8300	-0.9500	1.7800	0.0900	0.3200	-0.2300
2018-12-31	近六个月	2.0000	-0.8100	2.8100	0.0900	0.2900	-0.2000
2018-12-31	近一年	2.2800	-1.7200	4.0000	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-12-31	成立至今	2.4900	-1.7600	4.2500	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-09-30	近三个月	1.1600	0.1400	1.0200	0.1000	0.2700	-0.1700
2018-06-30	近一个月	-0.6600	-1.2800	0.6200	0.1600	0.2500	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.4800	-1.2200	1.7000	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.4800	-1.2200	1.7000	0.1900	0.2300	-0.0400
2018-06-30	近六个月	0.2700	-0.9200	1.1900	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-06-30	成立至今	0.4800	-0.9700	1.4500	0.1700	0.2300	-0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.2100	-0.0100	-0.2000	0.1500	0.3000	-0.1500