摩根标普港股通低波红利指数A(005051) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根标普港股通低波红利指数A(005051)

2024-11-22 0.9812

-1.9682%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	8.4600	5.7300	2.7300	0.9500	1.0300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	18.6500	15.7700	2.8800	0.9700	1.0300	-0.0600
2024-09-30	近一年	16.9200	16.5400	0.3800	0.9900	1.0100	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.7200	9.5000	4.2200	1.0400	1.0300	0.0100
2024-09-30	近五年	9.5500	-1.9500	11.5000	1.0700	1.0500	0.0200
2024-09-30	成立至今	0.9700	-11.1400	12.1100	1.0200	1.0000	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.1000	-0.4100	1.5100	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	9.3900	9.4600	-0.0700	1.0100	1.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	9.3900	9.4600	-0.0700	1.0100	1.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	9.4900	12.3900	-2.9000	1.0500	1.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.2900	2.6400	-0.3500	0.9900	0.9700	0.0200
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2024-06-30	近三年	6.0300	3.1000	2.9300	1.0300	1.0200	0.0100
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2024-06-30	近五年	-5.7000	-12.5800	6.8800	1.0700	1.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	-6.9100	-15.9000	8.9900	1.0200	1.0000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.0900	2.6600	-2.5700	1.0900	1.0800	0.0100
2024-03-31	近六个月	-1.4600	0.6700	-2.1300	1.0100	0.9800	0.0300
2024-03-31	近一年	-3.7700	-4.7100	0.9400	0.9600	0.9400	0.0200
2024-03-31	近三年	-2.7500	-7.9300	5.1800	1.0100	0.9900	0.0200
2024-03-31	近五年	-17.0600	-24.8100	7.7500	1.0500	1.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	-14.9000	-23.0600	8.1600	1.0200	1.0000	0.0200
2023-12-31	近三个月	-1.5500	-1.9400	0.3900	0.9300	0.8800	0.0500
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2023-12-31	近六个月	-6.5800	-8.6200	2.0400	0.9300	0.8800	0.0500
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2023-12-31	近一年	1.7100	-1.4600	3.1700	0.9300	0.8900	0.0400
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2023-12-31	近三年	9.5200	1.0100	8.5100	1.0000	0.9900	0.0100
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2023-12-31	近五年	-10.9600	-21.2900	10.3300	1.0400	1.0200	0.0200
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2023-12-31	成立至今	-14.9800	-25.0200	10.0400	1.0200	0.9900	0.0300
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2023-09-30	近三个月	-5.1100	-6.8200	1.7100	0.9300	0.8800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-2.3400	-5.3400	3.0000	0.9100	0.9000	0.0100
2023-09-30	近一年	12.6100	8.4400	4.1700	1.0800	1.0300	0.0500
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2023-09-30	近五年	-15.4600	-24.7900	9.3300	1.0600	1.0200	0.0400
2023-09-30	成立至今	-13.6400	-23.5600	9.9200	1.0200	1.0000	0.0200
2023-06-30	近一个月	2.5500	1.1600	1.3900	0.8400	0.9100	-0.0700
2023-06-30	近三个月	2.9200	1.5900	1.3300	0.8900	0.9300	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	8.8800	7.8700	1.0100	0.9400	0.9100	0.0300
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2023-06-30	近一年	5.5200	3.8600	1.6600	1.0700	1.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	13.2200	6.4600	6.7600	0.9900	0.9900	0.0000
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2023-06-30	近五年	-7.1200	-16.3600	9.2400	1.0500	1.0200	0.0300
2023-06-30	成立至今	-8.9900	-18.0500	9.0600	1.0300	1.0000	0.0300
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2023-03-31	近三个月	5.7900	6.1800	-0.3900	0.9900	0.9000	0.0900
2023-03-31	近六个月	15.3100	14.6000	0.7100	1.2300	1.1500	0.0800
2023-03-31	近一年	6.1100	2.2000	3.9100	1.0900	1.0300	0.0600
2023-03-31	近三年	9.1500	1.5200	7.6300	1.0300	1.0200	0.0100
2023-03-31	近五年	-9.2400	-18.4200	9.1800	1.0500	1.0100	0.0400
2023-03-31	成立至今	-11.5700	-19.3100	7.7400	1.0300	1.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	9.0000	7.9100	1.0900	1.4300	1.3600	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-3.0800	-3.7000	0.6200	1.1700	1.1100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.0800	-3.7000	0.6200	1.1700	1.1100	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.0700	-3.8500	2.7800	1.2100	1.2000	0.0100
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2022-12-31	近三年	-15.3100	-21.1600	5.8500	1.1500	1.1300	0.0200
2022-12-31	近三年	-15.3100	-21.1600	5.8500	1.1500	1.1300	0.0200
2022-12-31	近五年	-16.9700	-24.3200	7.3500	1.0400	1.0200	0.0200
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2022-12-31	成立至今	-16.4100	-23.9300	7.5200	1.0300	1.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	-16.4100	-23.9300	7.5200	1.0300	1.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	-11.0800	-10.7200	-0.3600	0.8500	0.7900	0.0600
2022-09-30	近六个月	-7.9800	-10.7500	2.7700	0.9300	0.8800	0.0500
2022-09-30	近一年	-13.6300	-13.2600	-0.3700	1.0500	1.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	-16.8000	-22.2100	5.4100	1.1000	1.0800	0.0200
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2022-06-30	近一个月	-1.8900	-4.2100	2.3200	0.8300	0.8700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	3.4900	-0.0300	3.5200	1.0100	0.9800	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.0800	-0.1600	2.2400	1.2400	1.2900	-0.0500
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2022-06-30	近一年	-1.7700	-3.2800	1.5100	1.0500	1.0700	-0.0200
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2022-06-30	近三年	-12.6300	-17.9500	5.3200	1.0900	1.0800	0.0100
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2022-06-30	成立至今	-13.7500	-21.0500	7.3000	1.0200	1.0000	0.0200
2022-06-30	成立至今	-13.7500	-21.0500	7.3000	1.0200	1.0000	0.0200
2022-03-31	近三个月	-1.3600	-0.1200	-1.2400	1.4500	1.5500	-0.1000
2022-03-31	近六个月	-6.1400	-2.8300	-3.3100	1.1600	1.2100	-0.0500
2022-03-31	近一年	-4.7700	-5.4700	0.7000	0.9700	0.9900	-0.0200
2022-03-31	近三年	-18.7800	-22.8300	4.0500	1.0700	1.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	-16.6600	-21.0300	4.3700	1.0200	1.0000	0.0200
2021-12-31	近三个月	-4.8400	-2.7100	-2.1300	0.8000	0.7900	0.0100
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2021-12-31	近六个月	-3.7700	-3.1300	-0.6400	0.8300	0.8100	0.0200
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2021-12-31	近一年	8.8400	6.6300	2.2100	0.8200	0.8400	-0.0200
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2021-12-31	近三年	-11.5200	-16.9900	5.4700	1.0200	0.9900	0.0300
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2021-12-31	成立至今	-15.5100	-20.9300	5.4200	0.9900	0.9600	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1300	-0.4300	1.5600	0.8600	0.8400	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.4600	-2.7200	4.1800	0.7400	0.7200	0.0200
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2021-09-30	近三年	-13.0800	-20.0700	6.9900	1.0500	1.0100	0.0400
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2021-06-30	近一个月	-0.5300	-2.3500	1.8200	0.5000	0.5300	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	13.1000	10.1000	3.0000	0.8100	0.8600	-0.0500
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2021-06-30	近一年	9.2300	5.9900	3.2400	0.8600	0.8700	-0.0100
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2021-06-30	近三年	-10.4000	-16.7400	6.3400	1.0500	1.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	-10.4000	-16.7400	6.3400	1.0500	1.0100	0.0400
2021-06-30	成立至今	-12.2000	-18.4100	6.2100	1.0100	0.9800	0.0300
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2021-03-31	近三个月	12.7300	12.7000	0.0300	0.9800	1.0700	-0.0900
2021-03-31	近六个月	16.8000	17.0200	-0.2200	0.9100	0.9800	-0.0700
2021-03-31	近一年	8.0100	5.1000	2.9100	1.0400	1.0500	-0.0100
2021-03-31	近三年	-10.1800	-15.5900	5.4100	1.0600	1.0200	0.0400
2021-03-31	成立至今	-12.4900	-16.5200	4.0300	1.0300	1.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	3.6200	3.8100	-0.1900	0.8400	0.8800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	3.6200	3.8100	-0.1900	0.8400	0.8800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	-3.4200	-3.7200	0.3000	0.9000	0.8900	0.0100
2020-12-31	近六个月	-3.4200	-3.7200	0.3000	0.9000	0.8900	0.0100
2020-12-31	近一年	-21.3500	-23.0700	1.7200	1.3600	1.3000	0.0600
2020-12-31	近一年	-21.3500	-23.0700	1.7200	1.3600	1.3000	0.0600
2020-12-31	近三年	-22.8900	-26.1500	3.2600	1.0500	1.0200	0.0300
2020-12-31	近三年	-22.8900	-26.1500	3.2600	1.0500	1.0200	0.0300
2020-12-31	成立至今	-22.3700	-25.7700	3.4000	1.0400	1.0100	0.0300
2020-12-31	成立至今	-22.3700	-25.7700	3.4000	1.0400	1.0100	0.0300
2020-09-30	近三个月	-6.7900	-7.2400	0.4500	0.9400	0.8900	0.0500
2020-09-30	近六个月	-7.5300	-10.1100	2.5800	1.1500	1.1100	0.0400
2020-09-30	近一年	-18.7200	-21.1600	2.4400	1.3500	1.2700	0.0800
2020-09-30	成立至今	-25.0800	-28.4400	3.3600	1.0500	1.0200	0.0300
2020-06-30	近一个月	1.4600	-0.3600	1.8200	1.1900	1.1900	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.7900	-3.1100	2.3200	1.3500	1.3200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.7900	-3.1100	2.3200	1.3500	1.3200	0.0300
2020-06-30	近六个月	-18.5600	-20.1400	1.5800	1.7200	1.6300	0.0900
2020-06-30	近六个月	-18.5600	-20.1400	1.5800	1.7200	1.6300	0.0900
2020-06-30	近一年	-18.5800	-19.9300	1.3500	1.3300	1.2600	0.0700
2020-06-30	近一年	-18.5800	-19.9300	1.3500	1.3300	1.2600	0.0700
2020-06-30	成立至今	-19.6200	-22.9500	3.3300	1.0600	1.0300	0.0300
2020-06-30	成立至今	-19.6200	-22.9500	3.3300	1.0600	1.0200	0.0400
2020-03-31	近三个月	-17.9100	-17.6100	-0.3000	2.0300	1.9000	0.1300
2019-12-31	近三个月	7.0800	6.4400	0.6400	0.7900	0.7200	0.0700
2019-12-31	近三个月	7.0800	6.4400	0.6400	0.7900	0.7200	0.0700
2019-12-31	近六个月	-0.0200	0.2700	-0.2900	0.8100	0.7500	0.0600
2019-12-31	近一年	3.3600	1.2900	2.0700	0.8000	0.7500	0.0500
2019-12-31	成立至今	-1.3000	-3.5800	2.2800	0.8400	0.8300	0.0100
2019-09-30	近三个月	-6.6300	-5.7800	-0.8500	0.8200	0.7700	0.0500
2019-06-30	近一个月	3.4600	1.7800	1.6800	0.7500	0.6700	0.0800
2019-06-30	近三个月	-3.7900	-6.0600	2.2700	0.7300	0.6400	0.0900
2019-06-30	近三个月	-3.7900	-6.0600	2.2700	0.7300	0.6400	0.0900
2019-06-30	近六个月	3.3800	1.0200	2.3600	0.7900	0.7400	0.0500
2019-06-30	近一年	0.7400	-1.8400	2.5800	0.8900	0.8500	0.0400
2019-06-30	成立至今	-1.2800	-3.8400	2.5600	0.8600	0.8500	0.0100
2019-03-31	近三个月	7.4600	7.5600	-0.1000	0.8400	0.8100	0.0300
2018-12-31	近三个月	-6.5200	-6.3600	-0.1600	1.1600	1.0800	0.0800
2018-12-31	近三个月	-6.5200	-6.3600	-0.1600	1.1600	1.0800	0.0800
2018-12-31	近六个月	-2.5500	-2.8400	0.2900	0.9900	0.9500	0.0400
2018-12-31	近一年	-5.1500	-5.3000	0.1500	0.9600	0.9200	0.0400
2018-12-31	成立至今	-4.5100	-4.8100	0.3000	0.9200	0.8900	0.0300
2018-09-30	近三个月	4.2500	3.7800	0.4700	0.7900	0.8200	-0.0300
2018-06-30	近一个月	-3.5100	-4.2700	0.7600	0.9100	0.7600	0.1500
2018-06-30	近三个月	0.5700	-0.9400	1.5100	0.7900	0.6900	0.1000
2018-06-30	近三个月	0.5700	-0.9400	1.5100	0.7900	0.6900	0.1000
2018-06-30	近六个月	-2.6600	-2.5400	-0.1200	0.8600	0.8900	-0.0300
2018-06-30	成立至今	-2.0100	-2.0400	0.0300	0.7900	0.8400	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-3.2200	-1.6200	-1.6000	0.9300	1.0600	-0.1300

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