摩根丰瑞债券C(005367) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根丰瑞债券C(005367)

2024-11-22 1.0858

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4700	1.1400	-0.6700	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.9000	-1.3000	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5800	6.4500	-2.8700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.8600	15.1900	-6.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	14.7300	24.7500	-10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	25.5900	39.9000	-14.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.8800	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.7400	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.7400	-0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4400	3.8700	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4300	5.9800	-2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4200	15.8300	-6.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.4000	25.0700	-9.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.0000	38.3300	-13.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	25.0000	38.3300	-13.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3000	2.0900	-0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9500	3.4500	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5000	6.0200	-2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.2100	15.2400	-6.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.7800	23.7000	-8.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.6200	35.9600	-12.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6400	1.3300	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9700	2.0300	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6700	4.8100	-2.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.3200	13.9500	-5.6300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.3100	22.8100	-8.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	22.0200	33.1700	-11.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.6900	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5200	2.4900	-0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8300	3.3900	-1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.6400	13.8200	-5.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	16.1500	24.3200	-8.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	21.2500	31.4300	-10.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.5000	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6800	2.7300	-1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4500	4.2400	-1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.7400	12.3900	-4.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	17.2700	25.1000	-7.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	20.8500	30.5300	-9.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.9300	-0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3100	0.8900	-0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.0300	3.4900	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	5.8700	10.1400	-4.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.3100	25.3200	-8.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.4300	28.2400	-8.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.0400	-0.1400	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7600	1.4700	-0.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0400	3.3200	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.4400	11.9500	-4.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	18.3400	26.6800	-8.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.8500	27.0600	-8.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	18.8500	27.0600	-8.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9400	1.5200	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7100	2.5800	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.2000	4.6600	-1.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	19.0600	27.1100	-8.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	1.0500	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8200	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2600	4.8500	-1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	8.9000	13.2100	-4.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	17.9600	25.2100	-7.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.7600	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.9600	1.2500	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9600	2.9700	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.4000	5.2300	-1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	9.1100	13.4100	-4.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	16.4800	22.9800	-6.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.7000	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4000	2.1900	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.8400	2.8400	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三年	10.8400	14.4600	-3.6200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.2300	19.4300	-5.2000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	成立至今	13.1900	17.9800	-4.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	1.2100	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	1.8400	2.9700	-1.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.8400	2.9700	-1.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	12.1700	16.5200	-4.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	12.1700	16.5200	-4.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.6500	16.8600	-4.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	12.6500	16.8600	-4.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.5100	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.0700	-0.8300	-0.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	1.9500	2.9600	-1.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	11.6000	15.4600	-3.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.7400	-0.1100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5700	-0.2600	-0.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5700	-0.2600	-0.3100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4100	2.3200	-0.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.4100	2.3200	-0.9100	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.5600	5.0000	-1.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.5600	5.0000	-1.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.1700	16.1300	-3.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.1700	16.1300	-3.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.5800	-0.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1200	2.6200	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.6200	4.6700	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	10.6200	13.5000	-2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0600	1.3900	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5200	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6400	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6400	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.4700	2.0000	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.1100	6.0000	-0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.3200	10.6000	-2.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2700	2.5700	-0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2700	2.5700	-0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.5800	3.9300	-0.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.2900	8.1200	-1.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.7500	8.4400	-1.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9700	-0.7400	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2300	1.9700	-0.7400	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.6200	4.0400	-1.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	3.0600	4.3400	-1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.3700	2.0300	-0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100

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