嘉实金融精选股票C(005663) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实金融精选股票C(005663)

2024-12-10 1.1359

0.7987%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.3100	19.4900	-2.1800	1.4000	1.2300	0.1700
2024-09-30	近六个月	21.8600	22.1200	-0.2600	1.1300	1.0300	0.1000
2024-09-30	近一年	12.4500	15.7400	-3.2900	1.0000	0.9200	0.0800
2024-09-30	近三年	-18.7400	2.5100	-21.2500	1.5700	1.0300	0.5400
2024-09-30	近五年	-6.4900	0.1600	-6.6500	1.5200	1.0900	0.4300
2024-09-30	成立至今	10.8600	-6.4500	17.3100	1.4400	1.1100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-2.1800	-3.6200	1.4400	0.6800	0.4500	0.2300
2024-06-30	近三个月	3.8800	2.2000	1.6800	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	3.8800	2.2000	1.6800	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	7.7800	3.1800	4.6000	0.8100	0.8300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	7.7800	3.1800	4.6000	0.8100	0.8300	-0.0200
2024-06-30	近一年	-3.3100	-2.4700	-0.8400	1.1100	0.8500	0.2600
2024-06-30	近一年	-3.3100	-2.4700	-0.8400	1.1100	0.8500	0.2600
2024-06-30	近三年	-34.4900	-19.3100	-15.1800	1.6000	1.0200	0.5800
2024-06-30	近三年	-34.4900	-19.3100	-15.1800	1.6000	1.0200	0.5800
2024-06-30	近五年	-19.5900	-20.1600	0.5700	1.5000	1.0700	0.4300
2024-06-30	成立至今	-5.5000	-21.7100	16.2100	1.4400	1.1100	0.3300
2024-06-30	成立至今	-5.5000	-21.7100	16.2100	1.4400	1.1100	0.3300
2024-03-31	近三个月	3.7500	0.9600	2.7900	0.8800	0.9000	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-7.7300	-5.2200	-2.5100	0.8400	0.7900	0.0500
2024-03-31	近一年	-12.6600	-5.3100	-7.3500	1.2600	0.9100	0.3500
2024-03-31	近三年	-39.1600	-23.5300	-15.6300	1.6100	1.0200	0.5900
2024-03-31	近五年	-21.8700	-22.6100	0.7400	1.5200	1.0900	0.4300
2024-03-31	成立至今	-9.0300	-23.4000	14.3700	1.4700	1.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-11.0700	-6.1300	-4.9400	0.7800	0.6600	0.1200
2023-12-31	近三个月	-11.0700	-6.1300	-4.9400	0.7800	0.6600	0.1200
2023-12-31	近六个月	-10.2900	-5.4800	-4.8100	1.3300	0.8800	0.4500
2023-12-31	近六个月	-10.2900	-5.4800	-4.8100	1.3300	0.8800	0.4500
2023-12-31	近一年	-22.5300	-6.3500	-16.1800	1.3200	0.9000	0.4200
2023-12-31	近一年	-22.5300	-6.3500	-16.1800	1.3200	0.9000	0.4200
2023-12-31	近三年	-37.4900	-23.9500	-13.5400	1.6600	1.0400	0.6200
2023-12-31	近三年	-37.4900	-23.9500	-13.5400	1.6600	1.0400	0.6200
2023-12-31	近五年	-6.3900	-6.3900	0.0000	1.5600	1.1200	0.4400
2023-12-31	近五年	-6.3900	-6.3900	0.0000	1.5600	1.1200	0.4400
2023-12-31	成立至今	-12.3200	-24.1300	11.8100	1.4800	1.1300	0.3500
2023-12-31	成立至今	-12.3200	-24.1300	11.8100	1.4800	1.1300	0.3500
2023-09-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	1.7000	1.0400	0.6600
2023-09-30	近六个月	-5.3500	-0.0900	-5.2600	1.5600	1.0200	0.5400
2023-09-30	近一年	-8.1900	7.0100	-15.2000	1.7700	1.0700	0.7000
2023-09-30	近三年	-25.4600	-13.1700	-12.2900	1.6700	1.0600	0.6100
2023-09-30	近五年	-4.8500	-7.3800	2.5300	1.5800	1.1500	0.4300
2023-09-30	成立至今	-1.4100	-19.1800	17.7700	1.5100	1.1400	0.3700
2023-06-30	近一个月	3.2500	-0.7100	3.9600	1.7000	0.8700	0.8300
2023-06-30	近三个月	-6.1600	-0.7700	-5.3900	1.4100	1.0100	0.4000
2023-06-30	近三个月	-6.1600	-0.7700	-5.3900	1.4100	1.0100	0.4000
2023-06-30	近六个月	-13.6400	-0.9200	-12.7200	1.3100	0.9200	0.3900
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2023-06-30	近一年	-27.4000	-7.9400	-19.4600	1.7400	1.0500	0.6900
2023-06-30	近一年	-27.4000	-7.9400	-19.4600	1.7400	1.0500	0.6900
2023-06-30	近三年	-16.6400	-9.9300	-6.7100	1.6900	1.1300	0.5600
2023-06-30	近三年	-16.6400	-9.9300	-6.7100	1.6900	1.1300	0.5600
2023-06-30	近五年	0.7400	-5.6500	6.3900	1.5400	1.1600	0.3800
2023-06-30	成立至今	-2.2600	-19.7300	17.4700	1.5000	1.1500	0.3500
2023-06-30	成立至今	-2.2600	-19.7300	17.4700	1.5000	1.1500	0.3500
2023-03-31	近三个月	-7.9700	-0.1400	-7.8300	1.2100	0.8300	0.3800
2023-03-31	近六个月	-3.0000	7.1100	-10.1100	1.9700	1.1200	0.8500
2023-03-31	近一年	-20.0500	-9.2000	-10.8500	1.8200	1.0900	0.7300
2023-03-31	近三年	-7.6500	-6.7200	-0.9300	1.6700	1.1200	0.5500
2023-03-31	近五年	5.6200	-15.1700	20.7900	1.5100	1.1600	0.3500
2023-03-31	成立至今	4.1600	-19.1000	23.2600	1.5000	1.1500	0.3500
2022-12-31	近三个月	5.4000	7.2700	-1.8700	2.5000	1.3400	1.1600
2022-12-31	近三个月	5.4000	7.2700	-1.8700	2.5000	1.3400	1.1600
2022-12-31	近六个月	-15.9300	-7.0900	-8.8400	2.0800	1.1700	0.9100
2022-12-31	近六个月	-15.9300	-7.0900	-8.8400	2.0800	1.1700	0.9100
2022-12-31	近一年	-16.9100	-11.5300	-5.3800	2.1100	1.2200	0.8900
2022-12-31	近一年	-16.9100	-11.5300	-5.3800	2.1100	1.2200	0.8900
2022-12-31	近三年	-13.0900	-19.1400	6.0500	1.7200	1.1900	0.5300
2022-12-31	近三年	-13.0900	-19.1400	6.0500	1.7200	1.1900	0.5300
2022-12-31	成立至今	13.1800	-18.9900	32.1700	1.5200	1.1700	0.3500
2022-12-31	成立至今	13.1800	-18.9900	32.1700	1.5200	1.1700	0.3500
2022-09-30	近三个月	-20.2400	-13.3800	-6.8600	1.5600	0.9600	0.6000
2022-09-30	近六个月	-17.5800	-15.2300	-2.3500	1.6700	1.0600	0.6100
2022-09-30	近一年	-21.2900	-17.2400	-4.0500	1.8100	1.0900	0.7200
2022-09-30	近三年	-9.4200	-19.1300	9.7100	1.5800	1.1500	0.4300
2022-09-30	成立至今	7.3800	-24.4700	31.8500	1.4400	1.1600	0.2800
2022-06-30	近一个月	9.4200	4.6700	4.7500	1.5100	1.0800	0.4300
2022-06-30	近三个月	3.3400	-2.1300	5.4700	1.7700	1.1600	0.6100
2022-06-30	近三个月	3.3400	-2.1300	5.4700	1.7700	1.1600	0.6100
2022-06-30	近六个月	-1.1700	-4.7800	3.6100	2.1500	1.2800	0.8700
2022-06-30	近六个月	-1.1700	-4.7800	3.6100	2.1500	1.2800	0.8700
2022-06-30	近一年	-6.6700	-10.1300	3.4600	1.8600	1.1300	0.7300
2022-06-30	近一年	-6.6700	-10.1300	3.4600	1.8600	1.1300	0.7300
2022-06-30	近三年	14.5600	-11.0800	25.6400	1.5300	1.1400	0.3900
2022-06-30	近三年	14.5600	-11.0800	25.6400	1.5300	1.1400	0.3900
2022-06-30	成立至今	34.6300	-12.8100	47.4400	1.4400	1.1700	0.2700
2022-06-30	成立至今	34.6300	-12.8100	47.4400	1.4400	1.1700	0.2700
2022-03-31	近三个月	-4.3600	-2.7000	-1.6600	2.4900	1.3900	1.1000
2022-03-31	近六个月	-4.5000	-2.3700	-2.1300	1.9500	1.1100	0.8400
2022-03-31	近一年	-12.8700	-11.0500	-1.8200	1.7100	1.0600	0.6500
2022-03-31	近三年	11.9000	-9.9900	21.8900	1.4900	1.1400	0.3500
2022-03-31	成立至今	30.2800	-10.9000	41.1800	1.4100	1.1700	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.1500	0.3500	-0.5000	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	近三个月	-0.1500	0.3500	-0.5000	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	近六个月	-5.5700	-5.6200	0.0500	1.5400	0.9900	0.5500
2021-12-31	近六个月	-5.5700	-5.6200	0.0500	1.5400	0.9900	0.5500
2021-12-31	近一年	-2.8900	-8.2100	5.3200	1.4400	0.9800	0.4600
2021-12-31	近一年	-2.8900	-8.2100	5.3200	1.4400	0.9800	0.4600
2021-12-31	近三年	45.4300	12.9700	32.4600	1.4100	1.1500	0.2600
2021-12-31	近三年	45.4300	12.9700	32.4600	1.4100	1.1500	0.2600
2021-12-31	成立至今	36.2200	-8.4300	44.6500	1.3200	1.1600	0.1600
2021-12-31	成立至今	36.2200	-8.4300	44.6500	1.3200	1.1600	0.1600
2021-09-30	近三个月	-5.4300	-5.9500	0.5200	1.7700	1.1700	0.6000
2021-09-30	近六个月	-8.7600	-8.9000	0.1400	1.4500	1.0200	0.4300
2021-09-30	近一年	3.1500	-1.9600	5.1100	1.4100	1.0300	0.3800
2021-09-30	近三年	31.6500	4.5700	27.0800	1.4100	1.2000	0.2100
2021-09-30	成立至今	36.4200	-8.7400	45.1600	1.3200	1.1800	0.1400
2021-06-30	近一个月	-6.6400	-5.4900	-1.1500	0.9400	0.7100	0.2300
2021-06-30	近三个月	-3.5200	-3.1400	-0.3800	1.0000	0.8300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-3.5200	-3.1400	-0.3800	1.0000	0.8300	0.1700
2021-06-30	近六个月	2.8400	-2.7500	5.5900	1.3300	0.9800	0.3500
2021-06-30	近六个月	2.8400	-2.7500	5.5900	1.3300	0.9800	0.3500
2021-06-30	近一年	23.0300	8.8800	14.1500	1.4500	1.1900	0.2600
2021-06-30	近一年	23.0300	8.8800	14.1500	1.4500	1.1900	0.2600
2021-06-30	近三年	48.6800	14.0400	34.6400	1.3400	1.2000	0.1400
2021-06-30	近三年	48.6800	14.0400	34.6400	1.3400	1.2000	0.1400
2021-06-30	成立至今	44.2500	-2.9700	47.2200	1.2800	1.1800	0.1000
2021-06-30	成立至今	44.2500	-2.9700	47.2200	1.2800	1.1800	0.1000
2021-03-31	近三个月	6.5900	0.4000	6.1900	1.6000	1.1200	0.4800
2021-03-31	近六个月	13.0500	7.6100	5.4400	1.3700	1.0500	0.3200
2021-03-31	近一年	32.5600	15.4900	17.0700	1.4600	1.1900	0.2700
2021-03-31	近三年	51.6100	5.0400	46.5700	1.3200	1.2100	0.1100
2021-03-31	成立至今	49.5200	0.1700	49.3500	1.3000	1.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	6.0600	7.1800	-1.1200	1.1300	0.9800	0.1500
2020-12-31	近三个月	6.0600	7.1800	-1.1200	1.1300	0.9800	0.1500
2020-12-31	近六个月	19.6300	11.9500	7.6800	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近六个月	19.6300	11.9500	7.6800	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近一年	7.7200	-0.4200	8.1400	1.5300	1.3500	0.1800
2020-12-31	近一年	7.7200	-0.4200	8.1400	1.5300	1.3500	0.1800
2020-12-31	成立至今	40.2700	-0.2300	40.5000	1.2800	1.2100	0.0700
2020-12-31	成立至今	40.2700	-0.2300	40.5000	1.2800	1.2100	0.0700
2020-09-30	近三个月	12.8000	4.4500	8.3500	1.8800	1.6300	0.2500
2020-09-30	近六个月	17.2600	7.3200	9.9400	1.5300	1.3200	0.2100
2020-09-30	近一年	11.5600	-0.3400	11.9000	1.4800	1.3100	0.1700
2020-09-30	成立至今	32.2600	-6.9200	39.1800	1.2900	1.2300	0.0600
2020-06-30	近一个月	2.7900	3.6200	-0.8300	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近三个月	3.9500	2.7500	1.2000	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近三个月	3.9500	2.7500	1.2000	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近六个月	-9.9600	-11.0600	1.1000	1.4800	1.3400	0.1400
2020-06-30	近六个月	-9.9600	-11.0600	1.1000	1.4800	1.3400	0.1400
2020-06-30	近一年	-0.2300	-9.1200	8.8900	1.2100	1.1000	0.1100
2020-06-30	近一年	-0.2300	-9.1200	8.8900	1.2100	1.1000	0.1100
2020-06-30	成立至今	17.2500	-10.8800	28.1300	1.2000	1.1800	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.2500	-10.8800	28.1300	1.2000	1.1800	0.0200
2020-03-31	近三个月	-13.3900	-13.4400	0.0500	1.8300	1.6900	0.1400
2019-12-31	近三个月	9.8400	7.2700	2.5700	0.8400	0.7700	0.0700
2019-12-31	近三个月	9.8400	7.2700	2.5700	0.8400	0.7700	0.0700
2019-12-31	近六个月	10.8100	2.1800	8.6300	0.8700	0.8100	0.0600
2019-12-31	近一年	39.0200	23.6100	15.4100	1.2400	1.0900	0.1500
2019-12-31	成立至今	30.2200	0.1900	30.0300	1.1200	1.1300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8800	-4.7500	5.6300	0.9000	0.8400	0.0600
2019-06-30	近一个月	6.6100	4.9700	1.6400	1.2200	0.9900	0.2300
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.9400	1.8800	1.3800	1.1900	0.1900
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.9400	1.8800	1.3800	1.1900	0.1900
2019-06-30	近六个月	25.4600	20.9800	4.4800	1.5400	1.3300	0.2100
2019-06-30	近一年	21.1300	15.2500	5.8800	1.3600	1.2900	0.0700
2019-06-30	成立至今	17.5200	-1.9400	19.4600	1.2000	1.2300	-0.0300
2019-03-31	近三个月	24.3000	22.1200	2.1800	1.6900	1.4500	0.2400
2018-12-31	近三个月	-9.6000	-7.1200	-2.4800	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-9.6000	-7.1200	-2.4800	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-12-31	近六个月	-3.4500	-4.7300	1.2800	1.1600	1.2600	-0.1000
2018-12-31	成立至今	-6.3300	-18.9500	12.6200	0.9400	1.1700	-0.2300
2018-09-30	近三个月	6.8000	2.5700	4.2300	0.9500	1.1500	-0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.2200	-6.5900	5.3700	0.5200	1.0600	-0.5400
2018-06-30	近三个月	-1.6200	-10.7800	9.1600	0.3800	1.0000	-0.6200
2018-06-30	近三个月	-1.6200	-10.7800	9.1600	0.3800	1.0000	-0.6200
2018-06-30	成立至今	-2.9800	-14.9200	11.9400	0.3500	0.9900	-0.6400

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