永赢恒益债券(005705) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢恒益债券(005705)

2024-11-22 1.1559

0.0260%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9800	0.2600	0.7200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.7600	1.3200	1.4400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	5.4700	3.5300	1.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	12.6900	5.9700	6.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	21.2900	8.1400	13.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.4900	12.1400	17.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.9500	0.6500	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7700	1.0600	0.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.3600	2.4200	0.9400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.9300	3.2700	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.1900	6.5800	6.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.1000	8.3500	12.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	28.2400	11.8500	16.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.6300	2.1800	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.4400	3.1500	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近五年	19.2000	6.9600	12.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	26.0100	10.6800	15.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7900	4.7400	7.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.3300	6.0400	13.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	24.0700	9.2100	14.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	0.9500	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近五年	20.0100	7.2700	12.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7300	2.9900	7.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0600	0.5100	2.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9100	0.3800	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8500	3.5300	8.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	18.4400	6.8700	11.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.1300	0.6000	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5800	1.4400	1.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.7800	3.3700	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0800	0.6500	1.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.7100	4.5300	8.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	13.2900	4.9500	8.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.5500	-0.8500	1.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近六个月	-0.7500	-2.5000	1.7500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.8100	-0.0900	2.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	9.7700	3.6100	6.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2000	-1.0400	0.8400	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2800	0.7900	1.4900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.2300	1.8700	2.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3700	5.1600	5.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.3700	5.1600	5.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4800	1.8500	0.6300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7900	1.3100	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.9100	4.3400	3.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8200	0.4600	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	-0.0600	0.2800	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8500	0.2400	1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.3500	2.8200	2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.8900	3.2300	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.6700	0.4700	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6200	1.9900	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6200	1.9900	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4300	2.5700	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.9700	2.9900	0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7800	0.5700	1.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	0.5200	0.4000	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300

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