招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761)

2024-12-10 1.4091

0.6141%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.7300	14.2300	1.5000	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	14.2000	11.4000	2.8000	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-09-30	近一年	10.3300	7.3000	3.0300	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	-10.2800	-18.4200	8.1400	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	-2.8700	-15.0900	12.2200	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-2.8000	-3.6800	0.8800	0.4800	0.4900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.3200	-2.4700	1.1500	0.7400	0.7500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.3200	-2.4700	1.1500	0.7400	0.7500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.1700	0.0400	1.1300	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.1700	0.0400	1.1300	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-7.3700	-9.8500	2.4800	0.8500	0.8600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-24.7800	-32.0600	7.2800	0.9600	0.9900	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	-16.0700	-25.6600	9.5900	1.0000	1.0300	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	2.5200	2.5700	-0.0500	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.3900	-3.6800	0.2900	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.4800	-13.1300	2.6500	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-03-31	近三年	-17.5900	-25.8000	8.2100	0.9800	1.0000	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-14.9500	-23.7800	8.8300	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-5.7600	-6.1000	0.3400	0.7300	0.7400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-8.4400	-9.8800	1.4400	0.7800	0.7900	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-9.4900	-12.1800	2.6900	0.7600	0.7700	-0.0100
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2023-12-31	近三年	-21.6200	-29.8600	8.2400	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	-21.6200	-29.8600	8.2400	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-17.0400	-25.6900	8.6500	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-17.0400	-25.6900	8.6500	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-2.8400	-4.0300	1.1900	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.3400	-9.8100	2.4700	0.7800	0.7900	-0.0100
2023-09-30	近一年	-2.6700	-5.5400	2.8700	0.8700	0.8900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-11.9600	-20.8600	8.9000	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	1.2700	0.4200	0.8500	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.6300	-6.0200	1.3900	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	-1.1500	-2.5500	1.4000	0.7400	0.7500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-11.7500	-14.6300	2.8800	0.8800	0.9000	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	-9.3900	-17.5400	8.1500	1.0500	1.0800	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	3.6500	3.6900	-0.0400	0.7500	0.7600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	5.0400	4.7300	0.3100	0.9600	0.9800	-0.0200
2023-03-31	近一年	-0.6400	-3.4500	2.8100	1.0400	1.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	-4.9900	-12.2600	7.2700	1.0800	1.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.3400	1.0000	0.3400	1.1400	1.1600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	-10.7200	-12.3900	1.6700	1.0000	1.0200	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.7200	-12.3900	1.6700	1.0000	1.0200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.1400	-19.9000	2.7600	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-17.1400	-19.9000	2.7600	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-8.3300	-15.3800	7.0500	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-8.3300	-15.3800	7.0500	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-11.9100	-13.2600	1.3500	0.8400	0.8600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-5.4100	-7.8000	2.3900	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-09-30	近一年	-16.4500	-19.5000	3.0500	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-9.5500	-16.2200	6.6700	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-06-30	近一个月	9.6200	8.9000	0.7200	1.0000	1.0100	-0.0100
2022-06-30	近三个月	7.3700	6.2900	1.0800	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近三个月	7.3700	6.2900	1.0800	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.1900	-8.5700	1.3800	1.3500	1.3900	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-7.9800	-11.7200	3.7400	1.1400	1.1800	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	2.6700	-3.4100	6.0800	1.1400	1.1900	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	-13.5600	-13.9800	0.4200	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-11.6700	-12.6900	1.0200	1.0600	1.1000	-0.0400
2022-03-31	近一年	-7.3500	-11.5400	4.1900	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	-4.3700	-9.1300	4.7600	1.1000	1.1500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	2.1900	1.5000	0.6900	0.6900	0.7100	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	-0.8500	-3.4400	2.5900	0.9000	0.9400	-0.0400
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2021-12-31	近一年	4.5200	-0.2900	4.8100	1.0600	1.1100	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	10.6300	5.6500	4.9800	1.0400	1.0900	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	-2.9700	-4.8700	1.9000	1.0800	1.1200	-0.0400
2021-09-30	近六个月	4.8900	1.3200	3.5700	1.0000	1.0300	-0.0300
2021-09-30	成立至今	8.2600	4.0800	4.1800	1.1300	1.1700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.3400	-0.5200	0.8600	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	8.1100	6.5100	1.6000	0.9000	0.9300	-0.0300
2021-06-30	近三个月	8.1100	6.5100	1.6000	0.9000	0.9300	-0.0300
2021-06-30	近六个月	5.4100	3.2700	2.1400	1.2100	1.2600	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	11.5800	9.4100	2.1700	1.1500	1.2000	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	-2.4900	-3.0400	0.5500	1.4600	1.5300	-0.0700
2021-03-31	成立至今	3.2100	2.7300	0.4800	1.3000	1.3600	-0.0600
2020-12-31	成立至今	5.8500	5.9500	-0.1000	0.8900	0.9200	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.8500	5.9500	-0.1000	0.8900	0.9200	-0.0300
2020-11-22	近三个月	3.3400	2.9100	0.4300	1.0400	1.0500	-0.0100
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2020-11-22	近六个月	28.9400	26.7300	2.2100	1.2700	1.2700	0.0000
2020-11-22	近六个月	28.9400	26.7300	2.2100	1.2700	1.2700	0.0000
2020-11-22	近一年	32.4100	30.4200	1.9900	1.3400	1.3500	-0.0100
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2020-11-22	成立至今	44.7000	28.7500	15.9500	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-11-22	成立至今	44.7000	28.7500	15.9500	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-09-30	近三个月	10.4000	9.3400	1.0600	1.5100	1.5100	0.0000
2020-09-30	近六个月	26.2500	24.3600	1.8900	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-09-30	近一年	25.6600	24.0200	1.6400	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	36.1400	21.3100	14.8300	1.2600	1.3100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	8.4200	7.9700	0.4500	0.8200	0.8300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	14.3700	13.7400	0.6300	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	14.3700	13.7400	0.6300	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	6.3100	5.5800	0.7300	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	6.3100	5.5800	0.7300	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近一年	14.7700	13.3900	1.3800	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近一年	14.7700	13.3900	1.3800	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	23.3200	10.9500	12.3700	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	23.3200	10.9500	12.3700	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-7.0400	-7.1700	0.1300	1.8400	1.8600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	7.0700	7.4300	-0.3600	0.6800	0.6800	0.0000
2019-12-31	近三个月	7.0700	7.4300	-0.3600	0.6800	0.6800	0.0000
2019-12-31	近六个月	7.9600	7.3900	0.5700	0.7900	0.8000	-0.0100
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2019-12-31	成立至今	16.0000	5.0900	10.9100	1.1600	1.2300	-0.0700
2019-09-30	近三个月	0.8300	-0.0400	0.8700	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	5.4900	4.8500	0.6400	1.0600	1.0700	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2200	-1.1600	0.9400	1.4000	1.4100	-0.0100
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2019-06-30	近六个月	24.3900	24.1700	0.2200	1.4200	1.4300	-0.0100
2019-06-30	近一年	10.6400	8.8800	1.7600	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	成立至今	7.4500	-2.1500	9.6000	1.2900	1.3700	-0.0800
2019-03-31	近三个月	24.6700	28.2100	-3.5400	1.4300	1.5100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-11.3400	-10.6500	-0.6900	1.5000	1.6800	-0.1800
2018-12-31	近三个月	-11.3400	-10.6500	-0.6900	1.5000	1.6800	-0.1800
2018-12-31	近六个月	-11.0600	-15.2300	4.1700	1.3500	1.5500	-0.2000
2018-12-31	成立至今	-13.6200	-27.5700	13.9500	1.1800	1.4500	-0.2700
2018-09-30	近三个月	0.3200	-5.1200	5.4400	1.2000	1.4200	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-4.1500	-10.0000	5.8500	0.9400	1.4200	-0.4800
2018-06-30	近三个月	-2.8800	-14.5600	11.6800	0.6400	1.1800	-0.5400
2018-06-30	成立至今	-2.8800	-14.5600	11.6800	0.6400	1.1800	-0.5400

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