工银印度基金美元(005801) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银印度基金美元(005801)

2024-11-21 0.2104

-0.8950%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5000	3.2200	-0.7200	0.6600	0.7000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	10.5500	12.3300	-1.7800	0.8900	0.9200	-0.0300
2024-09-30	近一年	23.7600	27.6500	-3.8900	0.8000	0.8400	-0.0400
2024-09-30	近三年	29.5200	32.6500	-3.1300	0.9200	0.9700	-0.0500
2024-09-30	近五年	67.1100	75.5100	-8.4000	1.3000	1.3700	-0.0700
2024-09-30	成立至今	62.5000	85.4500	-22.9500	1.2600	1.3400	-0.0800
2024-06-30	近一个月	5.4300	5.7300	-0.3000	1.7200	1.7600	-0.0400
2024-06-30	近三个月	7.8600	8.8200	-0.9600	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	7.8600	8.8200	-0.9600	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近六个月	12.0800	14.0300	-1.9500	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	12.0800	14.0300	-1.9500	0.9600	0.9800	-0.0200
2024-06-30	近一年	20.9700	25.5600	-4.5900	0.7700	0.8000	-0.0300
2024-06-30	近一年	20.9700	25.5600	-4.5900	0.7700	0.8000	-0.0300
2024-06-30	近三年	38.5700	41.5000	-2.9300	0.9200	0.9700	-0.0500
2024-06-30	近三年	38.5700	41.5000	-2.9300	0.9200	0.9700	-0.0500
2024-06-30	近五年	58.1600	65.3400	-7.1800	1.3200	1.3900	-0.0700
2024-06-30	成立至今	58.5400	79.6700	-21.1300	1.2800	1.3600	-0.0800
2024-06-30	成立至今	58.5400	79.6700	-21.1300	1.2800	1.3600	-0.0800
2024-03-31	近三个月	3.9200	4.7800	-0.8600	0.8100	0.8200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	11.9500	13.6400	-1.6900	0.7100	0.7500	-0.0400
2024-03-31	近一年	29.3000	33.4400	-4.1400	0.6100	0.6500	-0.0400
2024-03-31	近三年	32.7900	35.1100	-2.3200	0.9100	0.9600	-0.0500
2024-03-31	近五年	48.8700	54.1600	-5.2900	1.3200	1.3900	-0.0700
2024-03-31	成立至今	46.9900	65.1000	-18.1100	1.2800	1.3700	-0.0900
2023-12-31	近三个月	7.7300	8.4500	-0.7200	0.6000	0.6700	-0.0700
2023-12-31	近三个月	7.7300	8.4500	-0.7200	0.6000	0.6700	-0.0700
2023-12-31	近六个月	7.9300	10.1200	-2.1900	0.5600	0.6100	-0.0500
2023-12-31	近六个月	7.9300	10.1200	-2.1900	0.5600	0.6100	-0.0500
2023-12-31	近一年	16.6600	20.0500	-3.3900	0.6500	0.6900	-0.0400
2023-12-31	近一年	16.6600	20.0500	-3.3900	0.6500	0.6900	-0.0400
2023-12-31	近三年	35.3800	36.8900	-1.5100	0.9500	1.0100	-0.0600
2023-12-31	近三年	35.3800	36.8900	-1.5100	0.9500	1.0100	-0.0600
2023-12-31	近五年	48.7100	52.7800	-4.0700	1.3300	1.4000	-0.0700
2023-12-31	近五年	48.7100	52.7800	-4.0700	1.3300	1.4000	-0.0700
2023-12-31	成立至今	41.4500	57.5700	-16.1200	1.3000	1.3900	-0.0900
2023-12-31	成立至今	41.4500	57.5700	-16.1200	1.3000	1.3900	-0.0900
2023-09-30	近三个月	0.1800	1.4800	-1.3000	0.5100	0.5400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	15.5000	17.3700	-1.8700	0.5100	0.5400	-0.0300
2023-09-30	近一年	8.7600	11.0100	-2.2500	0.7300	0.7900	-0.0600
2023-09-30	近三年	42.0200	43.7900	-1.7700	1.0000	1.0500	-0.0500
2023-09-30	近五年	41.0000	44.2400	-3.2400	1.3600	1.4400	-0.0800
2023-09-30	成立至今	31.3000	45.2100	-13.9100	1.3300	1.4200	-0.0900
2023-06-30	近一个月	6.2200	6.6100	-0.3900	0.4200	0.4800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	15.2900	15.6500	-0.3600	0.4700	0.5200	-0.0500
2023-06-30	近三个月	15.2900	15.6500	-0.3600	0.4700	0.5200	-0.0500
2023-06-30	近六个月	8.0900	9.0200	-0.9300	0.7300	0.7800	-0.0500
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2023-06-30	近一年	19.4300	18.8700	0.5600	0.8500	0.9100	-0.0600
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2023-06-30	近三年	56.1000	56.4900	-0.3900	1.0400	1.0900	-0.0500
2023-06-30	近三年	56.1000	56.4900	-0.3900	1.0400	1.0900	-0.0500
2023-06-30	近五年	30.6200	41.8300	-11.2100	1.3700	1.4600	-0.0900
2023-06-30	成立至今	31.0600	43.0900	-12.0300	1.3600	1.4500	-0.0900
2023-06-30	成立至今	31.0600	43.0900	-12.0300	1.3600	1.4500	-0.0900
2023-03-31	近三个月	-6.2400	-5.7400	-0.5000	0.8800	0.9300	-0.0500
2023-03-31	近六个月	-5.8300	-5.4200	-0.4100	0.8900	0.9800	-0.0900
2023-03-31	近一年	-3.9400	-5.1800	1.2400	0.9800	1.0400	-0.0600
2023-03-31	近三年	60.5400	60.5500	-0.0100	1.2300	1.3000	-0.0700
2023-03-31	成立至今	13.6800	23.7200	-10.0400	1.3900	1.4900	-0.1000
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.9100	1.0300	-0.1200
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.9100	1.0300	-0.1200
2022-12-31	近六个月	10.4900	9.0400	1.4500	0.9500	1.0400	-0.0900
2022-12-31	近六个月	10.4900	9.0400	1.4500	0.9500	1.0400	-0.0900
2022-12-31	近一年	-0.6700	-2.2900	1.6200	1.1800	1.2500	-0.0700
2022-12-31	近一年	-0.6700	-2.2900	1.6200	1.1800	1.2500	-0.0700
2022-12-31	近三年	22.0300	21.5200	0.5100	1.5800	1.6700	-0.0900
2022-12-31	近三年	22.0300	21.5200	0.5100	1.5800	1.6700	-0.0900
2022-12-31	成立至今	21.2500	31.2600	-10.0100	1.4100	1.5100	-0.1000
2022-12-31	成立至今	21.2500	31.2600	-10.0100	1.4100	1.5100	-0.1000
2022-09-30	近三个月	10.0100	8.6700	1.3400	0.9900	1.0500	-0.0600
2022-09-30	近六个月	2.0100	0.2500	1.7600	1.0700	1.1100	-0.0400
2022-09-30	近一年	-3.7800	-6.4400	2.6600	1.1800	1.2400	-0.0600
2022-09-30	近三年	24.1500	23.7900	0.3600	1.5800	1.6600	-0.0800
2022-09-30	成立至今	20.7200	30.8100	-10.0900	1.4400	1.5400	-0.1000
2022-06-30	近一个月	-4.6400	-5.1200	0.4800	1.0200	0.9800	0.0400
2022-06-30	近三个月	-7.2700	-7.7400	0.4700	1.1400	1.1500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	-7.2700	-7.7400	0.4700	1.1400	1.1500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-10.1000	-10.3900	0.2900	1.3900	1.4400	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-10.1000	-10.3900	0.2900	1.3900	1.4400	-0.0500
2022-06-30	近一年	-4.0800	-5.2000	1.1200	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-06-30	近一年	-4.0800	-5.2000	1.1200	1.1300	1.1800	-0.0500
2022-06-30	近三年	9.4800	10.7800	-1.3000	1.5900	1.6700	-0.0800
2022-06-30	近三年	9.4800	10.7800	-1.3000	1.5900	1.6700	-0.0800
2022-06-30	成立至今	9.7400	20.3800	-10.6400	1.4600	1.5600	-0.1000
2022-06-30	成立至今	9.7400	20.3800	-10.6400	1.4600	1.5600	-0.1000
2022-03-31	近三个月	-3.0600	-2.8700	-0.1900	1.6000	1.6800	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-5.6800	-6.6700	0.9900	1.2900	1.3700	-0.0800
2022-03-31	近一年	6.9100	6.7800	0.1300	1.0700	1.1400	-0.0700
2022-03-31	近三年	19.8500	21.8300	-1.9800	1.5800	1.6600	-0.0800
2022-03-31	成立至今	18.3400	30.4800	-12.1400	1.4800	1.5800	-0.1000
2021-12-31	近三个月	-2.7000	-3.9100	1.2100	0.8900	1.0100	-0.1200
2021-12-31	近三个月	-2.7000	-3.9100	1.2100	0.8900	1.0100	-0.1200
2021-12-31	近六个月	6.7000	5.7900	0.9100	0.8100	0.8800	-0.0700
2021-12-31	近六个月	6.7000	5.7900	0.9100	0.8100	0.8800	-0.0700
2021-12-31	近一年	16.8400	16.7000	0.1400	0.9700	1.0300	-0.0600
2021-12-31	近一年	16.8400	16.7000	0.1400	0.9700	1.0300	-0.0600
2021-12-31	近三年	28.3300	30.2500	-1.9200	1.5400	1.6100	-0.0700
2021-12-31	近三年	28.3300	30.2500	-1.9200	1.5400	1.6100	-0.0700
2021-12-31	成立至今	22.0700	34.3300	-12.2600	1.4700	1.5800	-0.1100
2021-12-31	成立至今	22.0700	34.3300	-12.2600	1.4700	1.5800	-0.1100
2021-09-30	近三个月	9.6600	10.1000	-0.4400	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-09-30	近六个月	13.3400	14.4100	-1.0700	0.8200	0.8700	-0.0500
2021-09-30	近一年	35.7100	38.4300	-2.7200	1.0600	1.0900	-0.0300
2021-09-30	近三年	34.7300	38.8700	-4.1400	1.5700	1.6600	-0.0900
2021-09-30	成立至今	25.4600	39.8100	-14.3500	1.5000	1.6100	-0.1100
2021-06-30	近一个月	1.1700	1.1500	0.0200	0.5400	0.6000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	3.3600	3.9100	-0.5500	0.9300	0.9900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	3.3600	3.9100	-0.5500	0.9300	0.9900	-0.0600
2021-06-30	近六个月	9.5000	10.3100	-0.8100	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	9.5000	10.3100	-0.8100	1.1200	1.1600	-0.0400
2021-06-30	近一年	36.2700	38.8700	-2.6000	1.1400	1.1600	-0.0200
2021-06-30	近一年	36.2700	38.8700	-2.6000	1.1400	1.1600	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.0200	25.8600	-11.8400	1.5700	1.6700	-0.1000
2021-06-30	近三年	14.0200	25.8600	-11.8400	1.5700	1.6700	-0.1000
2021-06-30	成立至今	14.4100	26.9800	-12.5700	1.5500	1.6700	-0.1200
2021-06-30	成立至今	14.4100	26.9800	-12.5700	1.5500	1.6700	-0.1200
2021-03-31	近三个月	5.9400	6.1600	-0.2200	1.2900	1.3200	-0.0300
2021-03-31	近六个月	19.7300	21.0000	-1.2700	1.2600	1.2800	-0.0200
2021-03-31	近一年	56.3200	58.5700	-2.2500	1.5600	1.6300	-0.0700
2021-03-31	成立至今	10.6900	22.2000	-11.5100	1.6000	1.7100	-0.1100
2020-12-31	近三个月	13.0100	13.7100	-0.7000	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	13.0100	13.7100	-0.7000	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	24.4400	25.5900	-1.1500	1.1600	1.1600	0.0000
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2020-12-31	近一年	5.1500	6.3200	-1.1700	2.2900	2.4300	-0.1400
2020-12-31	近一年	5.1500	6.3200	-1.1700	2.2900	2.4300	-0.1400
2020-12-31	成立至今	4.4800	14.8400	-10.3600	1.6300	1.7500	-0.1200
2020-12-31	成立至今	4.4800	14.8400	-10.3600	1.6300	1.7500	-0.1200
2020-09-30	近三个月	10.1100	10.4500	-0.3400	1.0800	1.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	30.5600	31.0500	-0.4900	1.8200	1.9200	-0.1000
2020-09-30	近一年	-4.9300	-4.4200	-0.5100	2.2400	2.3700	-0.1300
2020-09-30	成立至今	-7.5500	0.9900	-8.5400	1.6600	1.7900	-0.1300
2020-06-30	近一个月	6.0800	5.6400	0.4400	1.9100	2.2200	-0.3100
2020-06-30	近三个月	18.5700	18.6500	-0.0800	2.3900	2.5500	-0.1600
2020-06-30	近三个月	18.5700	18.6500	-0.0800	2.3900	2.5500	-0.1600
2020-06-30	近六个月	-15.5000	-15.3400	-0.1600	3.0800	3.2900	-0.2100
2020-06-30	近六个月	-15.5000	-15.3400	-0.1600	3.0800	3.2900	-0.2100
2020-06-30	近一年	-16.2400	-15.8600	-0.3800	2.2500	2.3800	-0.1300
2020-06-30	近一年	-16.2400	-15.8600	-0.3800	2.2500	2.3800	-0.1300
2020-06-30	近三年	-16.0400	-8.5600	-7.4800	1.7200	1.8600	-0.1400
2020-06-30	成立至今	-16.0400	-8.5600	-7.4800	1.7200	1.8600	-0.1400
2020-06-30	成立至今	-16.0400	-8.5600	-7.4800	1.7200	1.8600	-0.1400
2020-03-31	近三个月	-28.7300	-28.6500	-0.0800	3.6200	3.8600	-0.2400
2019-12-31	近三个月	2.1800	2.2200	-0.0400	0.8300	0.8200	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.1800	2.2200	-0.0400	0.8300	0.8200	0.0100
2019-12-31	近六个月	-0.8800	-0.6000	-0.2800	1.0200	1.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4600	4.7300	-0.2700	1.0000	1.0100	-0.0100
2019-12-31	成立至今	-0.6400	8.0100	-8.6500	1.0300	1.1600	-0.1300
2019-09-30	近三个月	-2.9900	-2.7600	-0.2300	1.1800	1.1900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	-1.5500	-1.7700	0.2200	0.6600	0.7200	-0.0600
2019-06-30	近三个月	1.5200	1.4700	0.0500	1.0000	1.0400	-0.0400
2019-06-30	近三个月	1.5200	1.4700	0.0500	1.0000	1.0400	-0.0400
2019-06-30	近六个月	5.3800	5.3700	0.0100	0.9800	1.0100	-0.0300
2019-06-30	近一年	-0.1000	7.7100	-7.8100	1.0600	1.2400	-0.1800
2019-06-30	成立至今	0.2400	8.6700	-8.4300	1.0300	1.2300	-0.2000
2019-03-31	近三个月	3.8100	3.8500	-0.0400	0.9600	0.9800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1500	2.4400	-0.2900	1.4800	1.7400	-0.2600
2018-12-31	近三个月	2.1500	2.4400	-0.2900	1.4800	1.7400	-0.2600
2018-12-31	近六个月	-5.2000	2.2300	-7.4300	1.1300	1.4200	-0.2900
2018-12-31	成立至今	-4.8800	3.1300	-8.0100	1.0800	1.3900	-0.3100
2018-09-30	近三个月	-7.2000	-0.2100	-6.9900	0.6800	1.0800	-0.4000

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