平安合悦定开债(005884) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合悦定开债(005884)

2024-11-22 1.0455

0.0287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5100	1.2400	-0.7300	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9400	3.1900	-1.2500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.7800	7.1300	-2.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.5300	16.5700	-3.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近五年	23.6600	26.8300	-3.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	32.2000	37.4900	-5.2900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.9900	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.9200	-0.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.1600	4.3100	-1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.1600	4.3100	-1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.8000	6.5900	-1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	4.8000	6.5900	-1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	14.1900	17.2900	-3.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	14.1900	17.2900	-3.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近五年	24.6900	27.1600	-2.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	31.5300	35.8000	-4.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	成立至今	31.5300	35.8000	-4.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.7100	2.3400	-0.6300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7800	3.8100	-1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.3900	6.6500	-1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	14.1200	16.5900	-2.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近五年	23.9000	25.5500	-1.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	成立至今	29.6800	33.2400	-3.5600	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.4400	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5900	2.1900	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5900	2.1900	-0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	5.0200	5.2300	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	5.0200	5.2300	-0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	13.9900	15.0500	-1.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三年	13.9900	15.0500	-1.0600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近五年	23.9200	24.4300	-0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	近五年	23.9200	24.4300	-0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	成立至今	27.5000	30.2000	-2.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-12-31	成立至今	27.5000	30.2000	-2.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5300	2.7300	-0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近一年	2.2100	3.5900	-1.3800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	近三年	13.8500	14.8900	-1.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	近五年	25.1900	26.2300	-1.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	成立至今	26.1700	28.3400	-2.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.5500	-0.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近三个月	2.0000	1.9800	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	2.0000	1.9800	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.3800	2.9800	0.4000	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.5700	4.5800	-1.0100	0.1300	0.0600	0.0700
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2023-06-30	近三年	12.5800	13.1700	-0.5900	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-06-30	近五年	25.4700	27.0100	-1.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.5100	27.4100	-1.9000	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.3500	0.9800	0.3700	0.1000	0.0400	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.3200	0.8400	-1.1600	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近一年	2.7800	3.6900	-0.9100	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三年	10.4600	10.5400	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	成立至今	23.0500	24.9400	-1.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1400	-1.5100	0.2100	0.0800	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1400	-1.5100	0.2100	0.0800	0.1300
2022-12-31	近六个月	0.1800	1.5600	-1.3800	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.1800	1.5600	-1.3800	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近一年	1.9900	3.4900	-1.5000	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-12-31	近三年	11.9000	12.6600	-0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三年	11.9000	12.6600	-0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	21.4100	23.7300	-2.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	21.4100	23.7300	-2.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.8600	1.7000	0.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近六个月	3.1100	2.8200	0.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近一年	6.0100	5.0500	0.9600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三年	15.4700	14.2900	1.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	23.4400	23.9000	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0300	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2300	1.1100	0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8000	1.9000	-0.1000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一年	5.2100	5.2200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近三年	14.8800	14.0800	0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	14.8800	14.0800	0.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.1900	21.8300	-0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.8100	2.1600	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	5.3500	5.4400	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	14.3800	13.5400	0.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	19.7200	20.4900	-0.7700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2300	1.3700	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.3500	3.2600	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.3500	3.2600	0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近一年	6.4300	5.6500	0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	15.7000	14.2600	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	15.7000	14.2600	1.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	19.0400	19.5600	-0.5200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.8700	-0.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.4700	3.2100	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	5.0800	5.5800	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三年	15.5400	16.0000	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.9800	2.3100	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3200	2.8400	0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近三年	15.1500	15.4200	-0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	15.1500	15.4200	-0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	15.1900	15.7800	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	15.1900	15.7800	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.6000	0.9800	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.5400	2.3000	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	成立至今	13.6400	14.2800	-0.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9300	1.3100	-0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3300	0.5200	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.0900	3.0500	0.0400	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	11.8500	13.1700	-1.3200	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-09-30	近六个月	-0.5200	-1.1700	0.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.6600	3.0500	0.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	成立至今	10.8200	11.7100	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0000	-0.8700	-0.1300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.3900	0.4700	0.1400	0.1300	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7500	2.5200	0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7500	2.5200	0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	5.6800	5.4200	0.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	5.6800	5.4200	0.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.4800	12.5900	-1.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.4800	12.5900	-1.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.6800	2.9200	-0.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4900	1.3100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.4900	1.3100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.8500	2.8300	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.4500	4.9600	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.5000	9.8200	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3400	1.5000	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5700	-0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.6300	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7900	0.6300	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5300	2.0700	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	5.4600	6.4600	-1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	5.4900	6.8000	-1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7300	1.4200	0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0900	2.9100	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0900	2.9100	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.8600	4.3100	-1.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	2.8900	4.6300	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100

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