永赢聚益债券A(006275) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢聚益债券A(006275)

2024-12-27 1.1191

0.0626%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	近一年	3.7800	3.5300	0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.3200	5.9700	4.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.1100	8.1400	9.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	23.8800	11.2100	12.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3600	3.2700	1.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5500	6.5800	4.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.2100	8.3500	10.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.7900	10.9300	12.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.1800	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	18.0800	6.9600	11.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.0200	9.7700	12.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5200	2.0600	2.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6200	4.7400	5.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.4400	6.0400	12.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.5900	8.3000	12.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	0.9500	1.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.4700	2.9900	6.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.6200	7.4100	11.2100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4200	0.2800	1.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.6000	-0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.8200	0.5100	1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5500	0.3800	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.0600	5.9800	9.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2500	-1.0400	0.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.2700	0.7900	1.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2700	0.7900	1.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.3600	1.8700	2.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.3600	1.8700	2.4900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.3600	4.2900	4.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.3600	4.2900	4.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.5300	1.8500	0.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.0700	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.0700	1.3100	2.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.9600	3.4700	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9900	0.2400	1.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.8400	2.3700	1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4900	0.4700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4500	1.9900	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4500	1.9900	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	1.8100	2.1300	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-09-30	成立至今	0.3600	0.1500	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200

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