嘉实稳联纯债债券(006468) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳联纯债债券(006468)

2024-11-22 1.0324

0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.3200	0.0300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7800	3.5300	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.3600	5.9700	3.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.0900	8.1400	6.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	16.7400	8.9700	7.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.2100	3.2700	0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.9700	6.5800	3.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.7000	8.3500	7.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	16.2300	8.6900	7.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3900	2.1800	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.4600	3.1500	1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3100	5.9400	3.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	15.1900	7.5500	7.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.8200	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8100	0.8300	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5200	2.0600	2.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2400	4.7400	3.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.5600	6.1200	7.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0200	0.9500	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2700	0.6200	1.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	7.7300	4.5400	3.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	12.5000	5.2500	7.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6600	1.2200	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3500	1.3500	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.0100	2.9900	4.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	11.5400	5.2400	6.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.4800	0.2800	1.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.8600	0.7000	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.1900	0.9800	5.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.2600	4.2700	5.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.6000	-0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.2200	-0.6000	-0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.3000	0.1200	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.0300	0.5100	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.1700	2.5500	3.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	8.6500	3.9700	4.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9400	0.7300	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3300	0.3800	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	8.4800	3.5300	4.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	8.9800	3.8400	5.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	8.2500	3.5400	4.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6000	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7500	1.4400	0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.5000	2.1000	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.5500	3.4500	4.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.3000	0.4500	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.4100	-0.2000	1.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	5.7000	1.9800	3.7200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.4900	-1.6800	3.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	5.3800	1.5200	3.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0100	0.0700	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5300	-0.0600	2.5900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	4.9200	1.3200	3.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.1900	-1.4800	1.6700	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.5700	-2.5000	3.0700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-09-30	成立至今	4.4300	0.6800	3.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.9400	0.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3800	-1.0400	1.4200	0.0500	0.1200	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	1.8500	0.7900	1.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2020-06-30	近一年	3.7500	1.8700	1.8800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-06-30	成立至今	4.2300	2.1900	2.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	4.2300	2.1900	2.0400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.4600	1.8500	-0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8700	1.0700	0.8000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.3400	1.3800	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200

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