易方达安悦超短债债券A(006662) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达安悦超短债债券A(006662)

2024-11-22 1.0136

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.4300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	7.6300	7.5400	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	13.9100	13.6000	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6100	2.5000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.0900	7.8100	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	14.3600	14.0000	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.9400	16.1800	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	1.4500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近五年	14.5300	14.1500	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7400	0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8400	2.6400	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.3500	8.0300	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近五年	15.1000	14.3900	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.4400	14.6600	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2700	1.1700	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	1.4500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.9700	13.3400	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	13.1300	12.5000	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4000	0.3900	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9200	0.9400	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2500	2.3400	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.0400	7.8600	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3100	1.2300	0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.9300	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	2.9300	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	4.8500	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.2600	4.8500	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.0400	0.9200	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.8500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6100	1.6300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.5900	3.3300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.9000	3.5800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.7600	0.7800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9500	1.6700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.2600	1.9100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0200	0.0200	0.0000

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