嘉实致享纯债债券(006841) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致享纯债债券(006841)

2024-11-22 1.0304

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8900	0.4400	0.4500	0.1300	0.1300	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.3800	1.4300	0.9500	0.1100	0.1100	0.0000
2024-09-30	近一年	4.9900	3.5400	1.4500	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.7100	0.7200	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.9800	0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.1500	2.2400	0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.4500	3.0500	1.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.8000	7.9200	10.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.6500	1.2500	0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2000	1.6600	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.7000	4.1800	6.5200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.2900	5.0600	11.2300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.0300	0.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9900	0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2200	0.4500	1.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9200	0.8700	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.6000	2.3400	8.2600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	14.8400	4.2400	10.6000	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.4900	-0.1600	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	-0.5300	0.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-03-31	近三年	8.4800	-0.4300	8.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	成立至今	13.2300	3.1800	10.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.3800	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0800	0.4800	0.6000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.1900	2.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	12.6800	3.3400	9.3400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	11.4700	2.8500	8.6200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.8800	2.0300	0.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	9.8900	3.1400	6.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
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2020-06-30	近一年	2.8300	2.3300	0.5000	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-06-30	成立至今	3.8300	1.8500	1.9800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	3.8300	1.8500	1.9800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5600	2.5900	-1.0300	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8500	0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0400	0.8500	0.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	1.7900	1.4700	0.3200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	成立至今	2.7700	1.0000	1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.4700	-0.0500	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.5300	1.0700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.5300	1.0700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	成立至今	0.9700	-0.4600	1.4300	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-03-31	近三个月	0.4300	0.0600	0.3700	0.0100	0.0700	-0.0600

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