嘉合磐泰短债C(007015) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐泰短债C(007015)

2024-11-22 1.1213

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.4400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-09-30	近一年	2.6300	2.4500	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4400	0.6200	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1800	1.3000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.8800	2.4600	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4800	7.8600	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.0800	13.7800	4.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8400	1.3700	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三年	9.7800	8.0200	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	17.5600	13.0900	4.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.6900	0.4100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6800	1.1500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.0000	8.1200	1.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.7000	12.3300	4.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1200	1.2100	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6300	2.3100	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7600	8.1800	1.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.4300	11.5600	3.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2000	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9800	2.4300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.7700	11.0500	3.7200	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.5600	0.9700	0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9600	2.3900	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.1900	9.4600	3.7300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.4100	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.4600	8.4100	3.0500	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3000	0.6900	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.6600	1.5300	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	3.5300	2.7500	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.8500	5.4900	2.3600	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.8300	1.2000	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-12-31	近一年	4.8300	2.5000	2.3300	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.9400	0.4500	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	4.1800	2.6700	1.5100	0.0500	0.0200	0.0300
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2019-12-31	成立至今	1.2000	1.3600	-0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	成立至今	0.3600	0.5800	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400

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