嘉实新添益定期混合A(007266) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实新添益定期混合A(007266)

2024-11-04 1.1872

0.3550%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8300	3.1500	-2.3200	0.2600	0.2000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1600	4.3600	-3.2000	0.2300	0.1600	0.0700
2024-09-30	近一年	-0.0200	6.7700	-6.7900	0.2200	0.1500	0.0700
2024-09-30	近三年	2.2300	9.8100	-7.5800	0.2300	0.1600	0.0700
2024-09-30	近五年	19.2300	22.5600	-3.3300	0.2900	0.1700	0.1200
2024-09-30	成立至今	19.1300	23.7300	-4.6000	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.7000	0.2300	-0.9300	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.3300	1.1700	-0.8400	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.3300	1.1700	-0.8400	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近六个月	-0.6100	3.3900	-4.0000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近六个月	-0.6100	3.3900	-4.0000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近一年	-2.0000	3.5100	-5.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一年	-2.0000	3.5100	-5.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近三年	-0.4400	6.8700	-7.3100	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	-0.4400	6.8700	-7.3100	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	成立至今	18.1500	19.9500	-1.8000	0.2800	0.1700	0.1100
2024-06-30	成立至今	18.1500	19.9500	-1.8000	0.2800	0.1700	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.9400	2.1900	-3.1300	0.2100	0.1500	0.0600
2024-03-31	近六个月	-1.1700	2.3100	-3.4800	0.2000	0.1400	0.0600
2024-03-31	近一年	-2.4800	2.9800	-5.4600	0.2100	0.1300	0.0800
2024-03-31	近三年	0.4300	7.3200	-6.8900	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	成立至今	17.7600	18.5600	-0.8000	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.2300	0.1200	-0.3500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.2300	0.1200	-0.3500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.3900	0.1200	-1.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.3900	0.1200	-1.5100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	1.1700	2.3000	-1.1300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	1.1700	2.3000	-1.1300	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近三年	2.1900	5.4100	-3.2200	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近三年	2.1900	5.4100	-3.2200	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	成立至今	18.8800	16.0100	2.8700	0.2900	0.1700	0.1200
2023-12-31	成立至今	18.8800	16.0100	2.8700	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近三个月	-1.1700	0.0000	-1.1700	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近六个月	-1.3300	0.6500	-1.9800	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近一年	0.3100	2.4900	-2.1800	0.2000	0.1400	0.0600
2023-09-30	近三年	9.6900	8.5100	1.1800	0.3100	0.1700	0.1400
2023-09-30	成立至今	19.1500	15.8800	3.2700	0.3000	0.1800	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.6600	0.5400	0.1200	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.1600	0.6500	-0.8100	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	近六个月	2.6000	2.1800	0.4200	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-06-30	近一年	1.5000	1.2800	0.2200	0.2100	0.1400	0.0700
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2023-06-30	近三年	13.5200	9.6400	3.8800	0.3200	0.1800	0.1400
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2023-06-30	成立至今	20.5600	15.8800	4.6800	0.3000	0.1800	0.1200
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2023-03-31	近三个月	2.7700	1.5200	1.2500	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.6600	1.8300	-0.1700	0.1900	0.1600	0.0300
2023-03-31	近一年	4.4900	2.5300	1.9600	0.2500	0.1700	0.0800
2023-03-31	近三年	15.3600	10.7600	4.6000	0.3100	0.1800	0.1300
2023-03-31	成立至今	20.7500	15.1300	5.6200	0.3100	0.1800	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.3100	-1.3900	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.3100	-1.3900	0.2000	0.1800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.0800	-0.8800	-0.2000	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-1.0800	-0.8800	-0.2000	0.2300	0.1600	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.9400	-0.6300	-0.3100	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.9400	-0.6300	-0.3100	0.2800	0.1900	0.0900
2022-12-31	近三年	12.3400	9.9100	2.4300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	近三年	12.3400	9.9100	2.4300	0.3300	0.1900	0.1400
2022-12-31	成立至今	17.5000	13.4100	4.0900	0.3100	0.1800	0.1300
2022-12-31	成立至今	17.5000	13.4100	4.0900	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近三个月	0.0000	-1.1800	1.1800	0.2500	0.1400	0.1100
2022-09-30	近六个月	2.7900	0.6900	2.1000	0.2900	0.1800	0.1100
2022-09-30	近一年	1.9300	0.3400	1.5900	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	近三年	18.8800	12.0000	6.8800	0.3300	0.1900	0.1400
2022-09-30	成立至今	18.7800	13.0600	5.7200	0.3200	0.1900	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.6200	1.4000	1.2200	0.2200	0.1600	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.8900	0.9000	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.8900	0.9000	0.3300	0.2100	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.1300	0.2500	-0.1200	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.1300	0.2500	-0.1200	0.3300	0.2200	0.1100
2022-06-30	近一年	0.0900	1.9400	-1.8500	0.3100	0.1900	0.1200
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2022-06-30	成立至今	18.7800	14.4100	4.3700	0.3300	0.1900	0.1400
2022-06-30	成立至今	18.7800	14.4100	4.3700	0.3300	0.1900	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.5800	-1.6100	-0.9700	0.3200	0.2300	0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.8300	-0.3400	-0.4900	0.2500	0.1800	0.0700
2022-03-31	近一年	-1.4500	1.6500	-3.1000	0.3100	0.1800	0.1300
2022-03-31	成立至今	15.5600	12.2900	3.2700	0.3300	0.1900	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.7900	1.2900	0.5000	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.7900	1.2900	0.5000	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近六个月	-0.0400	1.6800	-1.7200	0.3000	0.1600	0.1400
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2021-12-31	近一年	1.9700	3.7000	-1.7300	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	近一年	1.9700	3.7000	-1.7300	0.3900	0.1800	0.2100
2021-12-31	成立至今	18.6200	14.1300	4.4900	0.3300	0.1800	0.1500
2021-12-31	成立至今	18.6200	14.1300	4.4900	0.3300	0.1800	0.1500
2021-09-30	近三个月	-1.8000	0.3900	-2.1900	0.3900	0.1900	0.2000
2021-09-30	近六个月	-0.6200	2.0000	-2.6200	0.3600	0.1700	0.1900
2021-09-30	近一年	7.2800	5.5100	1.7700	0.4200	0.1900	0.2300
2021-09-30	成立至今	16.5300	12.6800	3.8500	0.3400	0.1900	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.5600	-0.1300	-0.4300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.3200	0.1500	0.1700
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.6000	-0.4000	0.3200	0.1500	0.1700
2021-06-30	近六个月	2.0100	1.9800	0.0300	0.4600	0.2000	0.2600
2021-06-30	近六个月	2.0100	1.9800	0.0300	0.4600	0.2000	0.2600
2021-06-30	近一年	11.7400	6.1900	5.5500	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	近一年	11.7400	6.1900	5.5500	0.4000	0.2000	0.2000
2021-06-30	成立至今	18.6700	12.2400	6.4300	0.3300	0.1900	0.1400
2021-06-30	成立至今	18.6700	12.2400	6.4300	0.3300	0.1900	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.3800	0.4200	0.5800	0.2500	0.3300
2021-03-31	近六个月	7.9500	3.4500	4.5000	0.4800	0.2100	0.2700
2021-03-31	近一年	12.0300	6.2800	5.7500	0.3700	0.2000	0.1700
2021-03-31	成立至今	17.2600	10.4700	6.7900	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近三个月	7.1000	3.0600	4.0400	0.3600	0.1500	0.2100
2020-12-31	近三个月	7.1000	3.0600	4.0400	0.3600	0.1500	0.2100
2020-12-31	近六个月	9.5400	4.1300	5.4100	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近六个月	9.5400	4.1300	5.4100	0.3300	0.1900	0.1400
2020-12-31	近一年	11.2200	6.6600	4.5600	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	近一年	11.2200	6.6600	4.5600	0.3000	0.2000	0.1000
2020-12-31	成立至今	16.3300	10.0600	6.2700	0.2700	0.1800	0.0900
2020-12-31	成立至今	16.3300	10.0600	6.2700	0.2700	0.1800	0.0900
2020-09-30	近三个月	2.2800	1.0400	1.2400	0.2900	0.2200	0.0700
2020-09-30	近六个月	3.7700	2.7400	1.0300	0.2200	0.2000	0.0200
2020-09-30	近一年	8.7100	5.7800	2.9300	0.2600	0.1900	0.0700
2020-09-30	成立至今	8.6200	6.7900	1.8300	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近一个月	0.2600	0.5400	-0.2800	0.1300	0.1600	-0.0300
2020-06-30	近三个月	1.4600	1.6800	-0.2200	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近三个月	1.4600	1.6800	-0.2200	0.1000	0.1700	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.5400	2.4300	-0.8900	0.2700	0.2100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5400	2.4300	-0.8900	0.2700	0.2100	0.0600
2020-06-30	成立至今	6.2000	5.6900	0.5100	0.2300	0.1800	0.0500
2020-06-30	成立至今	6.2000	5.6900	0.5100	0.2300	0.1800	0.0500
2020-03-31	近三个月	0.0800	0.7300	-0.6500	0.3700	0.2500	0.1200
2019-12-31	近三个月	4.6700	2.2200	2.4500	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	近三个月	4.6700	2.2200	2.4500	0.2000	0.1100	0.0900
2019-12-31	成立至今	4.5900	3.1900	1.4000	0.1700	0.1200	0.0500

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