鑫元一年定开中高等级(008139) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元一年定开中高等级(008139)

2024-12-10 1.0744

0.2613%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0800	1.2400	-1.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2800	3.1900	-1.9100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.9400	7.1300	-3.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.6600	16.5700	-5.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.2900	22.2000	-7.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.9900	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.9200	-0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.8000	4.3100	-1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.6700	6.5900	-1.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.2900	17.2900	-5.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.3800	20.7000	-6.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4200	2.3400	-0.9200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.6300	3.8100	-1.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.8100	2.1900	-0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5600	15.0500	-3.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.2700	15.7100	-4.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.7300	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9800	2.7300	-0.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1100	3.5900	-1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3900	14.8900	-4.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3100	0.5500	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2600	2.9800	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近一年	2.6300	3.6900	-1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	7.8200	11.0400	-3.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7500	-0.1400	-0.6100	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6800	1.5600	-0.8800	0.0900	0.0700	0.0200
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