浦银安盛盛熙一年定开债券(008516) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)

2024-11-22 1.0215

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7400	1.1400	-0.4000	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.6800	2.9000	-1.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8600	6.4500	-2.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.7900	15.1900	-4.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	13.7100	20.2600	-6.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.8800	-0.5700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.7400	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.7400	-0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.0900	3.8700	-1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5900	5.9800	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1200	15.8300	-4.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.8700	18.9100	-6.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1500	2.0900	-0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1400	3.4500	-1.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1200	6.0200	-1.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.3400	15.2400	-3.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	11.8200	16.8700	-5.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9900	1.3300	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4700	2.0300	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8300	4.8100	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2000	13.9500	-2.7500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	10.5600	14.4800	-3.9200	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9400	2.4900	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8300	3.3900	-1.5600	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近三年	11.6500	13.8200	-2.1700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	9.4800	12.9800	-3.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5000	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.7800	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3300	2.7300	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.8800	4.2400	-1.3600	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.4100	12.3900	-1.9800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.9500	12.2000	-3.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.9300	-0.0600	0.0700	0.0300	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.1000	0.8900	-0.9900	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	2.5700	3.4900	-0.9200	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	7.3700	10.1400	-2.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	7.4000	10.2400	-2.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.0400	-0.9200	0.1700	0.0700	0.1000
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2022-12-31	近六个月	0.5400	1.4700	-0.9300	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近一年	2.0200	3.3200	-1.3000	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	成立至今	6.4700	9.2200	-2.7500	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.5200	1.5200	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.2600	4.8500	-0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.3700	5.7100	-1.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1600	2.1900	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.9300	2.8400	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.5700	2.6600	-1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.6400	-0.5700	-0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
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