国金惠安利率债C(008799) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金惠安利率债C(008799)

2024-11-22 1.1555

0.0433%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.9500	-0.4500	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.3300	2.5500	-0.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近一年	6.6900	5.8100	0.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近三年	14.6000	13.7100	0.8900	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	成立至今	16.8300	18.5500	-1.7200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.9700	0.8500	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.5800	0.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8200	1.5800	0.2400	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近六个月	4.7700	3.4600	1.3100	0.1400	0.0800	0.0600
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2024-06-30	近一年	6.6500	5.4100	1.2400	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-06-30	近三年	16.7800	14.6900	2.0900	0.1300	0.0700	0.0600
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2024-06-30	成立至今	16.2500	17.4300	-1.1800	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-03-31	近三个月	2.9000	1.8500	1.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-03-31	近六个月	4.2600	3.1800	1.0800	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	6.9400	5.5100	1.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三年	16.1400	14.3200	1.8200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	成立至今	14.1700	15.6000	-1.4300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.3200	1.3000	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.7900	1.8800	-0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.3800	4.2300	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近三年	12.6700	12.9500	-0.2800	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-12-31	成立至今	10.9500	13.5000	-2.5500	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.5700	2.2600	0.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近一年	2.7200	3.1300	-0.4100	0.1200	0.0700	0.0500
2023-09-30	近三年	14.0000	13.1100	0.8900	0.1200	0.0700	0.0500
2023-09-30	成立至今	9.5100	12.0400	-2.5300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.4800	0.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近三个月	2.1000	1.6800	0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.5400	2.3100	0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近一年	4.0700	3.9800	0.0900	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.3100	11.2800	-0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	成立至今	9.0100	11.4100	-2.4000	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.6100	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.8500	-0.7100	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近一年	2.7300	3.1300	-0.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近三年	5.7800	8.6400	-2.8600	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	成立至今	6.7600	9.5600	-2.8000	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.2400	-0.5300	0.1900	0.1000	0.0900
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2022-12-31	近六个月	1.4900	1.6400	-0.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近六个月	1.4900	1.6400	-0.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近一年	2.5200	3.0600	-0.5400	0.1400	0.0800	0.0600
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2022-12-31	成立至今	6.3000	8.8900	-2.5900	0.1700	0.1000	0.0700
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2022-09-30	近三个月	1.7800	1.4000	0.3800	0.1300	0.0700	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.5800	2.2500	0.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	近一年	4.5700	4.2000	0.3700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	成立至今	6.6100	8.6400	-2.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近一个月	-0.1300	-0.0400	-0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.8400	-0.0500	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.0100	1.4000	-0.3900	0.1200	0.0700	0.0500
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2022-06-30	近一年	5.2100	4.6300	0.5800	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-06-30	成立至今	4.7400	7.1400	-2.4000	0.1700	0.1000	0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.2200	0.5500	-0.3300	0.1400	0.0900	0.0500
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2022-03-31	成立至今	3.9200	6.2400	-2.3200	0.1800	0.1000	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.7100	1.3400	0.3700	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-12-31	近六个月	4.1600	3.1900	0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
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2021-12-31	近一年	5.2900	5.1400	0.1500	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-12-31	成立至今	3.6900	5.6600	-1.9700	0.1800	0.1100	0.0700
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2021-09-30	近三个月	2.4100	1.8200	0.5900	0.1600	0.0900	0.0700
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2021-09-30	成立至今	1.9500	4.2600	-2.3100	0.1900	0.1100	0.0800
2021-06-30	近一个月	-0.0200	0.0800	-0.1000	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2700	1.2600	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.0900	1.8900	-0.8000	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	近一年	0.7400	2.2800	-1.5400	0.1400	0.0900	0.0500
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2021-06-30	成立至今	-0.4500	2.3900	-2.8400	0.1900	0.1100	0.0800
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2021-03-31	近三个月	-0.1800	0.6200	-0.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	近六个月	2.3300	2.0900	0.2400	0.1100	0.0700	0.0400
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2021-03-31	成立至今	-1.7000	1.1200	-2.8200	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近三个月	2.5200	1.4500	1.0700	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-12-31	近六个月	-0.3400	0.3800	-0.7200	0.1800	0.1000	0.0800
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2020-12-31	成立至今	-1.5200	0.4900	-2.0100	0.2300	0.1400	0.0900
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2020-09-30	近三个月	-2.7900	-1.0600	-1.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近六个月	-4.8300	-1.7800	-3.0500	0.2800	0.1500	0.1300
2020-09-30	成立至今	-3.9400	-0.9500	-2.9900	0.2600	0.1500	0.1100
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