华泰保兴科荣A(009124)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0435

-0.2581%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4900	3.5300	-1.0400	0.2500	0.2800	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.7100	3.9200	-1.2100	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-09-30	近一年	1.3900	4.8500	-3.4600	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.8600	1.1100	7.7500	0.2800	0.2100	0.0700
2024-09-30	成立至今	22.5900	4.3200	18.2700	0.2900	0.2300	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.6600	-0.0900	-0.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.3800	-0.1700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.2100	0.3800	-0.1700	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-0.4000	2.0500	-2.4500	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近六个月	-0.4000	2.0500	-2.4500	0.1900	0.1700	0.0200
2024-06-30	近一年	-0.8900	0.4800	-1.3700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近一年	-0.8900	0.4800	-1.3700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-06-30	近三年	7.3700	-2.6700	10.0400	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	近三年	7.3700	-2.6700	10.0400	0.2800	0.2100	0.0700
2024-06-30	成立至今	19.6100	0.7700	18.8400	0.2900	0.2200	0.0700
2024-06-30	成立至今	19.6100	0.7700	18.8400	0.2900	0.2200	0.0700
2024-03-31	近三个月	-0.6100	1.6700	-2.2800	0.2400	0.2000	0.0400
2024-03-31	近六个月	-1.2800	0.8900	-2.1700	0.2100	0.1800	0.0300
2024-03-31	近一年	-0.8800	-0.1100	-0.7700	0.1800	0.1700	0.0100
2024-03-31	近三年	7.0800	-1.9800	9.0600	0.2800	0.2100	0.0700
2024-03-31	成立至今	19.3600	0.3800	18.9800	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6800	-0.7600	0.0800	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-0.6800	-0.7600	0.0800	0.1700	0.1700	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.5000	-1.5500	1.0500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.5000	-1.5500	1.0500	0.1600	0.1700	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.0500	-0.9400	1.9900	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近一年	1.0500	-0.9400	1.9900	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.5200	-4.2500	14.7700	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	近三年	10.5200	-4.2500	14.7700	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	成立至今	20.0900	-1.2600	21.3500	0.3000	0.2300	0.0700
2023-12-31	成立至今	20.0900	-1.2600	21.3500	0.3000	0.2300	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.1800	-0.7900	0.9700	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.4100	-0.9900	1.4000	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6900	-0.0500	1.7400	0.1400	0.1900	-0.0500
2023-09-30	近三年	15.5600	-0.1600	15.7200	0.3000	0.2300	0.0700
2023-09-30	成立至今	20.9100	-0.5000	21.4100	0.3100	0.2300	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.4700	-0.0100	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.2200	-0.2000	0.4200	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.2200	-0.2000	0.4200	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.5600	0.6100	0.9500	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.5600	0.6100	0.9500	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.5600	-1.8000	3.3600	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.5600	-1.8000	3.3600	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-06-30	近三年	20.2300	1.1100	19.1200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	近三年	20.2300	1.1100	19.1200	0.3300	0.2400	0.0900
2023-06-30	成立至今	20.6900	0.2900	20.4000	0.3200	0.2400	0.0800
2023-06-30	成立至今	20.6900	0.2900	20.4000	0.3200	0.2400	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.3300	0.8200	0.5100	0.1300	0.1600	-0.0300
2023-03-31	近六个月	1.2800	0.9500	0.3300	0.1400	0.2100	-0.0700
2023-03-31	近一年	2.2300	-0.3100	2.5400	0.2600	0.2200	0.0400
2023-03-31	成立至今	20.4200	0.4900	19.9300	0.3300	0.2400	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.1300	-0.1800	0.1500	0.2400	-0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.1300	-0.1800	0.1500	0.2400	-0.0900
2022-12-31	近六个月	0.0000	-2.4000	2.4000	0.1700	0.2200	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.0000	-2.4000	2.4000	0.1700	0.2200	-0.0500
2022-12-31	近一年	3.2000	-4.3000	7.5000	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	近一年	3.2000	-4.3000	7.5000	0.3900	0.2600	0.1300
2022-12-31	成立至今	18.8400	-0.3200	19.1600	0.3400	0.2500	0.0900
2022-12-31	成立至今	18.8400	-0.3200	19.1600	0.3400	0.2500	0.0900
2022-09-30	近三个月	0.0500	-2.5300	2.5800	0.1900	0.1800	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.9400	-1.2500	2.1900	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	5.5900	-3.5100	9.1000	0.4200	0.2400	0.1800
2022-09-30	成立至今	18.9000	-0.4500	19.3500	0.3600	0.2500	0.1100
2022-06-30	近一个月	2.3600	1.6500	0.7100	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.4400	0.2800	0.1600
2022-06-30	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.4400	0.2800	0.1600
2022-06-30	近六个月	3.2000	-1.9500	5.1500	0.5400	0.3000	0.2400
2022-06-30	近六个月	3.2000	-1.9500	5.1500	0.5400	0.3000	0.2400
2022-06-30	近一年	6.6800	-1.3600	8.0400	0.4300	0.2600	0.1700
2022-06-30	近一年	6.6800	-1.3600	8.0400	0.4300	0.2600	0.1700
2022-06-30	成立至今	18.8400	2.1300	16.7100	0.3700	0.2600	0.1100
2022-06-30	成立至今	18.8400	2.1300	16.7100	0.3700	0.2600	0.1100
2022-03-31	近三个月	2.2800	-3.2200	5.5000	0.6300	0.3100	0.3200
2022-03-31	近六个月	4.6000	-2.3000	6.9000	0.4900	0.2500	0.2400
2022-03-31	近一年	5.6700	-1.5700	7.2400	0.3800	0.2400	0.1400
2022-03-31	成立至今	17.7900	0.8000	16.9900	0.3600	0.2500	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.2600	0.9500	1.3100	0.3100	0.1600	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2600	0.9500	1.3100	0.3100	0.1600	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.3800	0.6000	2.7800	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近六个月	3.3800	0.6000	2.7800	0.3000	0.2100	0.0900
2021-12-31	近一年	5.9800	1.0100	4.9700	0.3000	0.2500	0.0500
2021-12-31	近一年	5.9800	1.0100	4.9700	0.3000	0.2500	0.0500
2021-12-31	成立至今	15.1600	4.1600	11.0000	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	成立至今	15.1600	4.1600	11.0000	0.3100	0.2400	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.0900	-0.3500	1.4400	0.2900	0.2500	0.0400
2021-09-30	近六个月	1.0200	0.7500	0.2700	0.2300	0.2300	0.0000
2021-09-30	近一年	7.6300	3.5400	4.0900	0.2900	0.2500	0.0400
2021-09-30	成立至今	12.6100	3.1700	9.4400	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.8500	-0.5200	-0.3300	0.1200	0.1700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	-0.0600	1.1000	-1.1600	0.1400	0.2000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	-0.0600	1.1000	-1.1600	0.1400	0.2000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.4000	2.1200	0.3100	0.2700	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.5200	0.4000	2.1200	0.3100	0.2700	0.0400
2021-06-30	近一年	10.9800	4.3800	6.6000	0.3300	0.2600	0.0700
2021-06-30	近一年	10.9800	4.3800	6.6000	0.3300	0.2600	0.0700
2021-06-30	成立至今	11.4000	3.5300	7.8700	0.3100	0.2600	0.0500
2021-06-30	成立至今	11.4000	3.5300	7.8700	0.3100	0.2600	0.0500
2021-03-31	近三个月	2.5900	-0.6900	3.2800	0.4100	0.3400	0.0700
2021-03-31	近六个月	6.5400	2.7700	3.7700	0.3500	0.2800	0.0700
2021-03-31	成立至今	11.4700	2.4100	9.0600	0.3500	0.2700	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.8500	3.4800	0.3700	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近三个月	3.8500	3.4800	0.3700	0.2700	0.2000	0.0700
2020-12-31	近六个月	8.2500	3.9600	4.2900	0.3600	0.2500	0.1100
2020-12-31	近六个月	8.2500	3.9600	4.2900	0.3600	0.2500	0.1100
2020-12-31	成立至今	8.6600	3.1200	5.5400	0.3200	0.2400	0.0800
2020-12-31	成立至今	8.6600	3.1200	5.5400	0.3200	0.2400	0.0800
2020-09-30	近三个月	4.2300	0.4700	3.7600	0.4300	0.2900	0.1400
2020-09-30	成立至今	4.6300	-0.3500	4.9800	0.3500	0.2600	0.0900