浦银安盛普华66个月定开债券C(009934)
2024-11-22
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| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6900 | -1.6900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.0000 | 10.5500 | -10.5500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 14.8800 | -14.8800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2700 | -0.2700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6800 | -1.6800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6800 | -1.6800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.0000 | 10.5600 | -10.5600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.0000 | 10.5600 | -10.5600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 13.9200 | -13.9200 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 13.9200 | -13.9200 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6900 | -1.6900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4200 | -3.4200 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 0.0000 | 10.5600 | -10.5600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 12.9800 | -12.9800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.0000 | 10.5500 | -10.5500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.0000 | 10.5500 | -10.5500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 12.0400 | -12.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 12.0400 | -12.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6900 | -1.6900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 0.0000 | 10.5500 | -10.5500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 11.1000 | -11.1000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2800 | -0.2800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 10.1600 | -10.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 10.1600 | -10.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6800 | -1.6800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 9.2500 | -9.2500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 8.3500 | -8.3500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 8.3500 | -8.3500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6900 | -1.6900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 7.4400 | -7.4400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2800 | -0.2800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6600 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6600 | -1.6600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 6.5300 | -6.5300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 6.5300 | -6.5300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8100 | -0.8100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.3900 | -3.3900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 5.6500 | -5.6500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.7000 | -1.7000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.4100 | -3.4100 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 4.8000 | -4.8000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 4.8000 | -4.8000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6900 | -1.6900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.4000 | -3.4000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.9200 | -3.9200 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.2800 | -0.2800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8400 | -0.8400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6700 | -1.6700 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.0400 | -3.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 3.0400 | -3.0400 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 1.6800 | -1.6800 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.1900 | -2.1900 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8500 | -0.8500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 1.3500 | -1.3500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 1.3500 | -1.3500 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
